Сравнение MFGSP vs RNFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MFGSP отрицательный (-8,08) — компания генерирует убытки. RNFT прибылен, P/E составляет 1,20. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) RNFT дешевле: 0,13 против 0,22. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RNFT дешевле: 0,20 против 0,28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MFGSP отрицательный (-3,47%), что говорит об убыточности. RNFT генерирует прибыль с ROE 16,48%. По этому критерию преимущество однозначно. MFGSP убыточен — чистая маржа -2,69%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MFGSP — 0,74, RNFT — 1,47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RNFT ниже 1 (0,36), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MFGSP | RNFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8,08 | 1,20 | |
| P/B | 0,28 | 0,20 | |
| P/S | 0,22 | 0,13 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | 3,76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3,47% | 16,48% | |
| ROA | -1,99% | 6,68% | |
| Валовая маржа | — | 28,64% | |
| Операц. маржа | 7,61% | 15,59% | |
| Чистая маржа | -2,69% | 10,91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,74 | 1,47 | |
| Текущая ликв. | 1,22 | 0,36 | |
| Быстрая ликв. | 1,22 | 0,28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 0,50% | |
| EPS | -$43,47 | $81,32 | |
| Балансовая стоим. | $1254,31 | $365,76 | |
Технический анализ
RNFT набирает 72 из 100 по техническому скорингу, MFGSP — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MFGSP — 50,8 (нейтральная зона), RNFT — 59,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RNFT торгуется выше SMA 50 (9,0%), тогда как MFGSP ниже этой средней (-0,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MFGSP — 13,0 (нет тренда), RNFT — 22,7 (слабый тренд). По бете MFGSP стабильнее (0,79 vs 1,26). Дневная волатильность (ATR%) MFGSP составляет 8,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MFGSP | RNFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,77 | 58,96 | |
| Stochastic %K | 41,84 | 81,46 | |
| CCI (20) | -6,47 | 129,42 | |
| MFI | 61,25 | 69,86 | |
| Williams %R | -58,16 | -18,54 | |
| MACD гистограмма | 0,44 | 1,09 | |
| Momentum (10) | 8,50 | 7,75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,00 | 22,66 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,34% | +4,94% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,33% | +7,90% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,34% | +9,00% | |
| Цена vs SMA 200 | -19,88% | -14,09% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,17 | 0,12 | |
| Volume Ratio | 15,11 | 53,67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,79 | 1,26 | |
| ATR % | 8,45% | 5,89% | |
| Sharpe (1г) | 0,22 | -0,67 | |
| RS Rating | 74,00 | 29,00 | |
| 52w от хая | -61,95 | -43,55 | |
| BB ширина | 17,36 | 25,84 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MFGSP — 213,82 млн ₽, RNFT — 218,24 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MFGSP растёт быстрее по выручке: +7,50% год к году против -27,30% у RNFT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: RNFT зарабатывает 23,81 млрд ₽, а MFGSP фиксирует убыток (-5,76 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MFGSP генерирует -1,90 млн ₽, RNFT — -3,91 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MFGSP | RNFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 213,82 млн ₽ | 218,24 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.50% | -27.30% | |
| Чистая прибыль | -5,76 млн ₽ | 23,81 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -54.80% | — |
| EPS (TTM) | -$43,47 | $60,99 | |
| Операц. Cash Flow | 29,26 млн ₽ | 21,82 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -1,90 млн ₽ | -3,91 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MFGSP платит дивиденды 6 лет подряд, RNFT — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MFGSP | RNFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $126,67 | $0,41 | |
| Коэфф. выплат | — | 0,50% | |
| Лет выплат | 6 | 3 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 97,83% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RNFT показывает лучшую доходность в январе (+7,69%). Для MFGSP сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мегион привилегированные или РуссНефть ?
У кого выше рентабельность — MFGSP или RNFT?
Какие дивиденды у Мегион привилегированные и РуссНефть ?
Какая компания крупнее по выручке — Мегион привилегированные или РуссНефть ?
Какая акция лучше по технике — MFGSP или RNFT?
Что лучше купить — MFGSP или RNFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией