Сравнение MFGSP vs RASP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E MFGSP — -8.08, RASP — -2.07. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу MFGSP: 0.22 vs 0.92 у RASP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MFGSP дешевле: 0.28 против 0.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MFGSP — 0.74, RASP — 0.48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MFGSP | RASP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.08 | -2.07 | |
| P/B | 0.28 | 0.80 | |
| P/S | 0.22 | 0.92 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | -6.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.47% | -38.59% | |
| ROA | -1.99% | -26.08% | |
| Валовая маржа | — | 15.50% | |
| Операц. маржа | 7.61% | -52.14% | |
| Чистая маржа | -2.69% | -44.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | 0.48 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 1.98 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 1.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-43.47 | $-79.71 | |
| Балансовая стоим. | $1254.31 | $205.30 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RASP сильнее: 34/100 против 25/100 у MFGSP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MFGSP составляет 36.9 (нейтральная зона), у RASP — 42.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MFGSP на -24.3%, RASP на -9.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MFGSP — 21.1 (слабый тренд), RASP — 37.1 (выраженный тренд). MFGSP менее волатилен — бета 0.29 против 0.98 у RASP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MFGSP составляет 9.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MFGSP | RASP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.89 | 42.07 | |
| Stochastic %K | 3.70 | 49.05 | |
| CCI (20) | -87.90 | -36.31 | |
| MFI | 65.37 | 47.15 | |
| Williams %R | -96.30 | -50.95 | |
| MACD гистограмма | -1.28 | 1.01 | |
| Momentum (10) | -19.50 | 4.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.05 | 37.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.10% | +0.02% | |
| Цена vs EMA 20 | -10.34% | -1.92% | |
| Цена vs SMA 50 | -24.33% | -9.80% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.51% | -19.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 36.06 | 59.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | 0.98 | |
| ATR % | 9.70% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | 0.52 | -1.04 | |
| RS Rating | 68.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -52.22 | -43.45 | |
| BB ширина | 34.51 | 14.89 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MFGSP — 213,82 млн ₽, RASP — 119,24 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MFGSP — -5,76 млн ₽, RASP — -53,05 млрд ₽. MFGSP генерирует больше чистой прибыли. FCF: MFGSP генерирует -1,90 млн ₽, RASP — -2,79 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MFGSP | RASP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 213,82 млн ₽ | 119,24 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | -15.08% | — |
| Чистая прибыль | -5,76 млн ₽ | -53,05 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-43.47 | $-79.71 | |
| Операц. Cash Flow | 29,26 млн ₽ | 18,88 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -1,90 млн ₽ | -2,79 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MFGSP платит дивиденды 6 лет подряд, RASP — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): MFGSP — +97.83%, RASP — +39.77%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | MFGSP | RASP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $126.67 | $28.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 97.83% | 39.77% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MFGSP приходится на январе (+10.09%), а RASP — на августе (+8.83%). Слабые месяцы: для MFGSP — апрель (-4.66%), для RASP — март (-3.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RASP: +25.73% против +14.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мегион привилегированные или Распадская?
У кого выше рентабельность — MFGSP или RASP?
Какие дивиденды у Мегион привилегированные и Распадская?
Какая компания крупнее по выручке — Мегион привилегированные или Распадская?
Какая акция лучше по технике — MFGSP или RASP?
Что лучше купить — MFGSP или RASP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией