Сравнение MFGSP vs NVTK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MFGSP отрицательный (-8.08) — компания генерирует убытки. NVTK прибылен, P/E составляет 19.76. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MFGSP дешевле: 0.22 против 2.50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MFGSP — 0.28, у NVTK — 1.28. MFGSP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. MFGSP работает в убыток — ROE -3.47%, тогда как NVTK показывает рентабельность 6.55%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MFGSP (-2.69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MFGSP — 0.74, у NVTK — 0.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MFGSP | NVTK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.08 | 19.76 | |
| P/B | 0.28 | 1.28 | |
| P/S | 0.22 | 2.50 | |
| PEG | — | 0.85 | |
| EV/EBITDA | — | 4.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.47% | 6.55% | |
| ROA | -1.99% | 5.18% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.61% | 19.44% | |
| Чистая маржа | -2.69% | 12.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | 0.26 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 1.82 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 1.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 7.10% | |
| Коэфф. выплат | — | 78.35% | |
| EPS | $-43.47 | $60.28 | |
| Балансовая стоим. | $1254.31 | $931.62 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 25/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): MFGSP — 36.9 (нейтральная зона), NVTK — 37.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MFGSP на -24.3%, NVTK на -9.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MFGSP — 21.1 (слабый тренд), NVTK — 30.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MFGSP стабильнее (0.29 vs 1.17). Значение ниже 0.8 делает MFGSP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MFGSP составляет 9.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MFGSP | NVTK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.89 | 37.09 | |
| Stochastic %K | 3.70 | 11.89 | |
| CCI (20) | -87.90 | -109.95 | |
| MFI | 65.37 | 48.84 | |
| Williams %R | -96.30 | -88.11 | |
| MACD гистограмма | -1.28 | 1.21 | |
| Momentum (10) | -19.50 | -5.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.05 | 30.41 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.10% | -1.64% | |
| Цена vs EMA 20 | -10.34% | -3.22% | |
| Цена vs SMA 50 | -24.33% | -9.39% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.51% | -4.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 36.06 | 98.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.29 | 1.17 | |
| ATR % | 9.70% | 2.66% | |
| Sharpe (1г) | 0.52 | 0.09 | |
| RS Rating | 68.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -52.22 | -24.20 | |
| BB ширина | 34.51 | 8.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MFGSP — 213,82 млн ₽, NVTK — 1,45 трлн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MFGSP убыточен (чистая прибыль -5,76 млн ₽), тогда как NVTK генерирует прибыль (186,03 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MFGSP — -1,90 млн ₽, NVTK — 503,33 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MFGSP | NVTK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 213,82 млн ₽ | 1,45 трлн ₽ | |
| Чистая прибыль | -5,76 млн ₽ | 186,03 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-43.47 | $60.28 | |
| Операц. Cash Flow | 29,26 млн ₽ | 503,33 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -1,90 млн ₽ | 503,33 млрд ₽ |
Дивиденды
NVTK выплачивает дивиденды с доходностью 7.10% годовых, тогда как MFGSP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MFGSP — 6 лет, NVTK — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MFGSP | NVTK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 7.10% | |
| Годовые дивиденды | $126.67 | $47.23 | |
| Коэфф. выплат | — | 78.35% | |
| Лет выплат | 6.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 97.83% | -1.68% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MFGSP — январе (+10.09%), для NVTK — августе (+6.26%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MFGSP — апрель (-4.66%), NVTK — октябрь (-4.28%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MFGSP: +14.37% против +9.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мегион привилегированные или НОВАТЭК?
У кого выше рентабельность — MFGSP или NVTK?
Какие дивиденды у Мегион привилегированные и НОВАТЭК?
Какая компания крупнее по выручке — Мегион привилегированные или НОВАТЭК?
Какая акция лучше по технике — MFGSP или NVTK?
Что лучше купить — MFGSP или NVTK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией