Сравнение MFGS vs YAKG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MFGS (P/E -8.08) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. YAKG показывает P/E 16.30. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MFGS: 0.22 vs 3.42 у YAKG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MFGS дешевле: 0.28 против 1.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MFGS отрицательный (-3.47%), что говорит об убыточности. YAKG генерирует прибыль с ROE 11.35%. По этому критерию преимущество однозначно. MFGS убыточен — чистая маржа -2.69%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MFGS — 0.74, YAKG — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MFGS | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.08 | 16.30 | |
| P/B | 0.28 | 1.85 | |
| P/S | 0.22 | 3.42 | |
| PEG | — | 0.56 | |
| EV/EBITDA | — | 9.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.47% | 11.35% | |
| ROA | -1.99% | 6.59% | |
| Валовая маржа | — | 60.18% | |
| Операц. маржа | 7.61% | 37.31% | |
| Чистая маржа | -2.69% | 20.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 15.70% | |
| EPS | $-43.47 | $2.64 | |
| Балансовая стоим. | $1254.31 | $23.31 | |
Технический анализ
По техническому скорингу YAKG сильнее: 43/100 против 28/100 у MFGS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MFGS составляет 40.7 (нейтральная зона), у YAKG — 26.8 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: MFGS на -21.5%, YAKG на -12.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MFGS — 7.5 (нет тренда), YAKG — 32.4 (выраженный тренд). YAKG демонстрирует выраженный тренд, а MFGS — нет. YAKG менее волатилен — бета 0.48 против 0.77 у MFGS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MFGS составляет 8.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MFGS | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.67 | 26.83 | |
| Stochastic %K | 27.27 | 12.50 | |
| CCI (20) | -62.01 | -111.29 | |
| MFI | 67.65 | 17.60 | |
| Williams %R | -72.73 | -87.50 | |
| MACD гистограмма | 1.60 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 4.00 | -1.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 7.51 | 32.39 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.52% | -2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.40% | -5.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -21.54% | -12.07% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.08% | -10.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 24.21 | 97.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 0.48 | |
| ATR % | 8.65% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.56 | -0.45 | |
| RS Rating | 77.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -51.88 | -30.11 | |
| BB ширина | 29.33 | 14.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MFGS — 213,82 млрд ₽, YAKG — 10,42 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: YAKG зарабатывает 2,19 млрд ₽, а MFGS фиксирует убыток (-5,76 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MFGS генерирует -1,90 млрд ₽, YAKG — 996 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MFGS | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 213,82 млрд ₽ | 10,42 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +11.20% | — |
| Чистая прибыль | -5,76 млрд ₽ | 2,19 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +6.06% | — |
| EPS (TTM) | $-43.47 | $2.64 | |
| Операц. Cash Flow | 29,26 млрд ₽ | 2,79 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -1,90 млрд ₽ | 996 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MFGS платит дивиденды 2 лет подряд, YAKG — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MFGS | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $126.67 | $0.61 | |
| Коэфф. выплат | — | 15.70% | |
| Лет выплат | 2.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.10% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MFGS приходится на октябре (+12.22%), а YAKG — на сентябре (+22.55%). Слабые месяцы: для MFGS — май (-6.88%), для YAKG — май (-5.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, май, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YAKG: +32.26% против +18.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мегион или ЯТЭК?
У кого выше рентабельность — MFGS или YAKG?
Какие дивиденды у Мегион и ЯТЭК?
Какая компания крупнее по выручке — Мегион или ЯТЭК?
Какая акция лучше по технике — MFGS или YAKG?
Что лучше купить — MFGS или YAKG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией