Сравнение MFGS vs VJGZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни MFGS (P/E -8.08), ни VJGZ (P/E -10.46) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MFGS: 0.22 vs 0.73 у VJGZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MFGS — 0.28, у VJGZ — 0.54. MFGS торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MFGS — 0.74, у VJGZ — 0.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VJGZ ниже 1 (0.90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MFGS | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.08 | -10.46 | |
| P/B | 0.28 | 0.54 | |
| P/S | 0.22 | 0.73 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | 105.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.47% | -5.17% | |
| ROA | -1.99% | -3.33% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.61% | 2.48% | |
| Чистая маржа | -2.69% | -6.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 0.90 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-43.47 | $-185.78 | |
| Балансовая стоим. | $1254.31 | $3592.03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VJGZ сильнее: 41/100 против 28/100 у MFGS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MFGS составляет 40.7 (нейтральная зона), у VJGZ — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MFGS на -21.5%, VJGZ на -20.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VJGZ выше SMA 200 (+20.0%), MFGS — ниже (-4.1%). Долгосрочный тренд в пользу VJGZ. ADX: MFGS — 7.5 (нет тренда), VJGZ — 19.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VJGZ менее волатилен — бета 0.42 против 0.77 у MFGS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VJGZ составляет 12.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MFGS | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.67 | 42.62 | |
| Stochastic %K | 27.27 | 41.26 | |
| CCI (20) | -62.01 | -66.19 | |
| MFI | 67.65 | 56.75 | |
| Williams %R | -72.73 | -58.74 | |
| MACD гистограмма | 1.60 | -25.85 | |
| Momentum (10) | 4.00 | 185.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 7.51 | 19.74 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.52% | -2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.40% | -8.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -21.54% | -20.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.08% | +20.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 24.21 | 82.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 0.42 | |
| ATR % | 8.65% | 12.76% | |
| Sharpe (1г) | 0.56 | 0.84 | |
| RS Rating | 77.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -51.88 | -42.45 | |
| BB ширина | 29.33 | 52.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MFGS — 213,82 млрд ₽, VJGZ — 64,24 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MFGS — -5,76 млрд ₽, VJGZ — -4,45 млрд ₽. VJGZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MFGS — -1,90 млрд ₽, VJGZ — -5,92 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MFGS | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 213,82 млрд ₽ | 64,24 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | -3.72% | — |
| Чистая прибыль | -5,76 млрд ₽ | -4,45 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-43.47 | $-185.78 | |
| Операц. Cash Flow | 29,26 млрд ₽ | 4,37 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -1,90 млрд ₽ | -5,92 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MFGS выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как VJGZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MFGS | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $126.67 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MFGS приходится на октябре (+12.22%), а VJGZ — на январе (+26.38%). Наименее удачные месяцы: MFGS — май (-6.88%), VJGZ — октябрь (-4.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VJGZ: +49.86% против +18.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мегион или Варьеганнефтегаз?
У кого выше рентабельность — MFGS или VJGZ?
Какие дивиденды у Мегион и Варьеганнефтегаз?
Какая компания крупнее по выручке — Мегион или Варьеганнефтегаз?
Какая акция лучше по технике — MFGS или VJGZ?
Что лучше купить — MFGS или VJGZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией