Сравнение MFGS vs UKUZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни MFGS (P/E -8.08), ни UKUZ (P/E -1.10) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) MFGS дешевле: 0.22 против 1.23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. MFGS работает в убыток — ROE -3.47%, тогда как UKUZ показывает рентабельность 27.50%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MFGS — 0.74, у UKUZ — -1.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UKUZ ниже 1 (0.11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MFGS | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.08 | -1.10 | |
| P/B | 0.28 | -0.30 | |
| P/S | 0.22 | 1.23 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | -4.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.47% | 27.50% | |
| ROA | -1.99% | -43.26% | |
| Валовая маржа | — | 1.54% | |
| Операц. маржа | 7.61% | -81.66% | |
| Чистая маржа | -2.69% | -111.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | -1.64 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 0.11 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 0.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-43.47 | $-785.85 | |
| Балансовая стоим. | $1254.31 | $-2858.77 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): MFGS — 40.7 (нейтральная зона), UKUZ — 38.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MFGS на -21.5%, UKUZ на -10.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MFGS — 7.5 (нет тренда), UKUZ — 20.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете UKUZ стабильнее (0.26 vs 0.77). Значение ниже 0.8 делает UKUZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MFGS составляет 8.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MFGS | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.67 | 38.12 | |
| Stochastic %K | 27.27 | 6.00 | |
| CCI (20) | -62.01 | -116.63 | |
| MFI | 67.65 | 62.09 | |
| Williams %R | -72.73 | -94.00 | |
| MACD гистограмма | 1.60 | 3.81 | |
| Momentum (10) | 4.00 | 2.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 7.51 | 20.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.52% | -1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.40% | -3.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -21.54% | -10.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.08% | -19.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 24.21 | 2.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 0.26 | |
| ATR % | 8.65% | 3.48% | |
| Sharpe (1г) | 0.56 | -1.27 | |
| RS Rating | 77.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -51.88 | -32.63 | |
| BB ширина | 29.33 | 6.72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MFGS — 213,82 млрд ₽, UKUZ — 25,47 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MFGS — -5,76 млрд ₽, UKUZ — -28,41 млрд ₽. MFGS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MFGS — -1,90 млрд ₽, UKUZ — 53,09 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MFGS | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 213,82 млрд ₽ | 25,47 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | -24.17% | — |
| Чистая прибыль | -5,76 млрд ₽ | -28,41 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-43.47 | $-785.85 | |
| Операц. Cash Flow | 29,26 млрд ₽ | 54,17 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -1,90 млрд ₽ | 53,09 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: MFGS — 2 лет, UKUZ — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MFGS | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $126.67 | $232.37 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MFGS — октябре (+12.22%), для UKUZ — октябре (+7.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MFGS — май (-6.88%), UKUZ — май (-6.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, сентябрь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MFGS: +18.74% против +6.71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мегион или Южный Кузбасс?
У кого выше рентабельность — MFGS или UKUZ?
Какие дивиденды у Мегион и Южный Кузбасс?
Какая компания крупнее по выручке — Мегион или Южный Кузбасс?
Какая акция лучше по технике — MFGS или UKUZ?
Что лучше купить — MFGS или UKUZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией