Сравнение MFGS vs TATNP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MFGS (P/E -8,08) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TATNP показывает P/E 8,41. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MFGS: 0,22 vs 0,73 у TATNP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MFGS — 0,28, у TATNP — 1,01. MFGS работает в убыток — ROE -3,47%, тогда как TATNP показывает рентабельность 11,48%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MFGS (-2,69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MFGS — 0,74, у TATNP — 0,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TATNP ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MFGS | TATNP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8,08 | 8,41 | |
| P/B | 0,28 | 1,01 | |
| P/S | 0,22 | 0,73 | |
| PEG | — | 0,89 | |
| EV/EBITDA | — | 4,63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3,47% | 11,48% | |
| ROA | -1,99% | 7,13% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7,61% | 13,99% | |
| Чистая маржа | -2,69% | 8,36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,74 | 0,61 | |
| Текущая ликв. | 1,22 | 0,91 | |
| Быстрая ликв. | 1,22 | 0,71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 6,61% | |
| Коэфф. выплат | — | 63,22% | |
| EPS | -$43,47 | $68,19 | |
| Балансовая стоим. | $1254,31 | $568,48 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TATNP сильнее: 66/100 против 36/100 у MFGS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MFGS составляет 42,0 (нейтральная зона), у TATNP — 52,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TATNP выше на 4,8%, MFGS — ниже на -5,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: MFGS — 16,0 (нет тренда), TATNP — 22,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) MFGS составляет 8,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MFGS | TATNP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,97 | 52,36 | |
| Stochastic %K | 17,95 | 44,27 | |
| CCI (20) | -180,12 | 42,79 | |
| MFI | 52,15 | 79,37 | |
| Williams %R | -82,05 | -55,73 | |
| MACD гистограмма | -2,67 | 3,43 | |
| Momentum (10) | -25,00 | -0,10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,98 | 22,88 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,91% | -2,89% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,25% | +0,41% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,75% | +4,84% | |
| Цена vs SMA 200 | -26,23% | -5,13% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | 0,34 | |
| Volume Ratio | 84,14 | 92,00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,00 | — | |
| ATR % | 8,18% | 4,33% | |
| Sharpe (1г) | 0,21 | — | |
| RS Rating | 75,00 | 52,00 | |
| 52w от хая | -64,13 | -21,70 | |
| BB ширина | 18,18 | 27,45 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MFGS — 213,82 млрд ₽, TATNP — 1,82 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MFGS: +7,50% г/г vs -10,50%. TATNP показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. MFGS убыточен (чистая прибыль -5,76 млрд ₽), тогда как TATNP генерирует прибыль (152,05 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MFGS — -1,90 млрд ₽, TATNP — 125,89 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MFGS | TATNP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 213,82 млрд ₽ | 1,82 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.50% | -10.50% | |
| Чистая прибыль | -5,76 млрд ₽ | 152,05 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -50.80% | — |
| EPS (TTM) | -$43,47 | $68,19 | |
| Операц. Cash Flow | 29,26 млрд ₽ | 261,80 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -1,90 млрд ₽ | 125,89 млн ₽ |
Дивиденды
TATNP выплачивает дивиденды с доходностью 6,61% годовых, тогда как MFGS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MFGS — 2 лет, TATNP — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MFGS | TATNP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6,61% | |
| Годовые дивиденды | $126,67 | $19,74 | |
| Коэфф. выплат | — | 63,22% | |
| Лет выплат | 2 | 19 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7,29% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MFGS приходится на январе (+8,37%), а TATNP — на декабре (+5,65%). Наименее удачные месяцы: MFGS — май (-5,10%), TATNP — февраль (-3,36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мегион или Татнефть привилегированные?
У кого выше рентабельность — MFGS или TATNP?
Какие дивиденды у Мегион и Татнефть привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Мегион или Татнефть привилегированные?
Какая акция лучше по технике — MFGS или TATNP?
Что лучше купить — MFGS или TATNP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией