Сравнение MFGS vs TATN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MFGS отрицательный (-8.08) — компания генерирует убытки. TATN прибылен, P/E составляет 8.41. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MFGS дешевле: 0.22 против 0.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MFGS — 0.28, у TATN — 1.01. MFGS торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. MFGS работает в убыток — ROE -3.47%, тогда как TATN показывает рентабельность 11.48%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MFGS (-2.69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MFGS — 0.74, у TATN — 0.61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TATN ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MFGS | TATN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.08 | 8.41 | |
| P/B | 0.28 | 1.01 | |
| P/S | 0.22 | 0.73 | |
| PEG | — | 1.01 | |
| EV/EBITDA | — | 4.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.47% | 11.48% | |
| ROA | -1.99% | 7.13% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.61% | 13.99% | |
| Чистая маржа | -2.69% | 8.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | 0.61 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 0.91 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 0.71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 9.95% | |
| Коэфф. выплат | — | 63.22% | |
| EPS | $-43.47 | $68.19 | |
| Балансовая стоим. | $1254.31 | $568.48 | |
Технический анализ
TATN набирает 70 из 100 по техническому скорингу, MFGS — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MFGS — 40.7 (нейтральная зона), TATN — 62.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TATN выше на 2.5%, MFGS — ниже на -21.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TATN выше SMA 200 (+7.3%), MFGS — ниже (-4.1%). Долгосрочный тренд в пользу TATN. ADX: MFGS — 7.5 (нет тренда), TATN — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MFGS стабильнее (0.77 vs 1.07). Значение ниже 0.8 делает MFGS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MFGS составляет 8.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MFGS | TATN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.67 | 62.28 | |
| Stochastic %K | 27.27 | 93.31 | |
| CCI (20) | -62.01 | 141.50 | |
| MFI | 67.65 | 64.34 | |
| Williams %R | -72.73 | -6.69 | |
| MACD гистограмма | 1.60 | 6.63 | |
| Momentum (10) | 4.00 | 68.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 7.51 | 19.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.52% | +3.52% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.40% | +4.84% | |
| Цена vs SMA 50 | -21.54% | +2.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.08% | +7.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.14 | |
| Volume Ratio | 24.21 | 184.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 1.07 | |
| ATR % | 8.65% | 2.86% | |
| Sharpe (1г) | 0.56 | -0.16 | |
| RS Rating | 77.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -51.88 | -15.01 | |
| BB ширина | 29.33 | 12.90 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MFGS — 213,82 млрд ₽, TATN — 1,82 трлн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MFGS убыточен (чистая прибыль -5,76 млрд ₽), тогда как TATN генерирует прибыль (152,05 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MFGS — -1,90 млрд ₽, TATN — 125,89 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MFGS | TATN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 213,82 млрд ₽ | 1,82 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +8.41% | — |
| Чистая прибыль | -5,76 млрд ₽ | 152,05 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -18.89% | — |
| EPS (TTM) | $-43.47 | $68.19 | |
| Операц. Cash Flow | 29,26 млрд ₽ | 261,80 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -1,90 млрд ₽ | 125,89 млрд ₽ |
Дивиденды
TATN выплачивает дивиденды с доходностью 9.95% годовых, тогда как MFGS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MFGS — 2 лет, TATN — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MFGS | TATN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 9.95% | |
| Годовые дивиденды | $126.67 | $19.74 | |
| Коэфф. выплат | — | 63.22% | |
| Лет выплат | 2.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.29% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MFGS — октябре (+12.22%), для TATN — декабре (+4.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MFGS — май (-6.88%), TATN — февраль (-4.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MFGS: +18.74% против +5.71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мегион или Татнефть?
У кого выше рентабельность — MFGS или TATN?
Какие дивиденды у Мегион и Татнефть?
Какая компания крупнее по выручке — Мегион или Татнефть?
Какая акция лучше по технике — MFGS или TATN?
Что лучше купить — MFGS или TATN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией