Сравнение MFGS vs SNGSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MFGS имеет отрицательный P/E (-8.08), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SNGSP прибылен с P/E 1.05. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MFGS оценён ниже: 0.22 против 0.62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SNGSP — 0.20, у MFGS — 0.28. SNGSP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. MFGS работает в убыток — ROE -3.47%, тогда как SNGSP показывает рентабельность 18.66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MFGS (-2.69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MFGS — 0.74, у SNGSP — 0.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MFGS | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.08 | 1.05 | |
| P/B | 0.28 | 0.20 | |
| P/S | 0.22 | 0.62 | |
| PEG | — | 0.08 | |
| EV/EBITDA | — | 0.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.47% | 18.66% | |
| ROA | -1.99% | 16.44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.61% | 23.78% | |
| Чистая маржа | -2.69% | 58.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 4.30 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 4.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 16.19% | |
| Коэфф. выплат | — | 2.79% | |
| EPS | $-43.47 | $30.44 | |
| Балансовая стоим. | $1254.31 | $163.17 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: MFGS — 40.7, SNGSP — 42.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MFGS на -21.5%, SNGSP на -5.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MFGS — 7.5 (нет тренда), SNGSP — 16.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SNGSP — 0.58, MFGS — 0.77. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MFGS составляет 8.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MFGS | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.67 | 42.59 | |
| Stochastic %K | 27.27 | 42.05 | |
| CCI (20) | -62.01 | -97.79 | |
| MFI | 67.65 | 33.67 | |
| Williams %R | -72.73 | -57.95 | |
| MACD гистограмма | 1.60 | -0.06 | |
| Momentum (10) | 4.00 | -0.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 7.51 | 16.50 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.52% | -0.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.40% | -1.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -21.54% | -5.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.08% | -1.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 24.21 | 85.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 0.58 | |
| ATR % | 8.65% | 2.89% | |
| Sharpe (1г) | 0.56 | -0.47 | |
| RS Rating | 77.00 | 30.00 | |
| 52w от хая | -51.88 | -19.66 | |
| BB ширина | 29.33 | 9.43 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MFGS генерирует 213,82 млрд ₽, SNGSP — 2,25 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MFGS убыточен (чистая прибыль -5,76 млрд ₽), тогда как SNGSP генерирует прибыль (1,32 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MFGS — -1,90 млрд ₽, SNGSP — 330,14 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MFGS | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 213,82 млрд ₽ | 2,25 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +27.82% | — |
| Чистая прибыль | -5,76 млрд ₽ | 1,32 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +21.18% | — |
| EPS (TTM) | $-43.47 | $30.44 | |
| Операц. Cash Flow | 29,26 млрд ₽ | 595,13 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -1,90 млрд ₽ | 330,14 млн ₽ |
Дивиденды
SNGSP выплачивает дивиденды с доходностью 16.19% годовых, тогда как MFGS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MFGS — 2 лет, SNGSP — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MFGS | SNGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 16.19% | |
| Годовые дивиденды | $126.67 | $0.85 | |
| Коэфф. выплат | — | 2.79% | |
| Лет выплат | 2.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -33.87% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MFGS показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+12.22%), SNGSP — в декабре (+3.97%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MFGS — май (-6.88%), SNGSP — июль (-9.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, сентябрь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MFGS: +18.74% против +3.38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мегион или Сургутнефтегаз - привилегированные акции?
У кого выше рентабельность — MFGS или SNGSP?
Какие дивиденды у Мегион и Сургутнефтегаз - привилегированные акции?
Какая компания крупнее по выручке — Мегион или Сургутнефтегаз - привилегированные акции?
Какая акция лучше по технике — MFGS или SNGSP?
Что лучше купить — MFGS или SNGSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией