Сравнение MFGS vs RTGZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MFGS (P/E -8.08) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RTGZ показывает P/E 13.33. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MFGS: 0.22 vs 0.39 у RTGZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RTGZ — 0.20, у MFGS — 0.28. RTGZ торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. MFGS работает в убыток — ROE -3.47%, тогда как RTGZ показывает рентабельность 4.46%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MFGS (-2.69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MFGS — 0.74, у RTGZ — 0.83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MFGS | RTGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.08 | 13.33 | |
| P/B | 0.28 | 0.20 | |
| P/S | 0.22 | 0.39 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | 10.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.47% | 4.46% | |
| ROA | -1.99% | 2.44% | |
| Валовая маржа | — | 29.14% | |
| Операц. маржа | 7.61% | 13.26% | |
| Чистая маржа | -2.69% | 8.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 1.56 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 7.29% | |
| EPS | $-43.47 | $3179.71 | |
| Балансовая стоим. | $1254.31 | $211761.00 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у MFGS составляет 40.7 (нейтральная зона), у RTGZ — 29.7 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: MFGS на -21.5%, RTGZ на -11.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MFGS — 7.5 (нет тренда), RTGZ — 31.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RTGZ менее волатилен — бета 0.28 против 0.77 у MFGS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MFGS составляет 8.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MFGS | RTGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.67 | 29.72 | |
| Stochastic %K | 27.27 | 46.67 | |
| CCI (20) | -62.01 | -197.47 | |
| MFI | 67.65 | 28.86 | |
| Williams %R | -72.73 | -53.33 | |
| MACD гистограмма | 1.60 | -245.11 | |
| Momentum (10) | 4.00 | -2800.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 7.51 | 31.50 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.52% | -4.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.40% | -7.22% | |
| Цена vs SMA 50 | -21.54% | -11.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.08% | -18.55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 24.21 | 154.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 0.28 | |
| ATR % | 8.65% | 3.67% | |
| Sharpe (1г) | 0.56 | -1.29 | |
| RS Rating | 77.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -51.88 | -33.69 | |
| BB ширина | 29.33 | 12.69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MFGS — 213,82 млрд ₽, RTGZ — 13,06 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MFGS убыточен (чистая прибыль -5,76 млрд ₽), тогда как RTGZ генерирует прибыль (1,14 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MFGS — -1,90 млрд ₽, RTGZ — -698,18 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MFGS | RTGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 213,82 млрд ₽ | 13,06 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +9.43% | — |
| Чистая прибыль | -5,76 млрд ₽ | 1,14 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +2.42% | — |
| EPS (TTM) | $-43.47 | $3179.71 | |
| Операц. Cash Flow | 29,26 млрд ₽ | 2,54 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -1,90 млрд ₽ | -698,18 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: MFGS — 2 лет, RTGZ — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MFGS | RTGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $126.67 | $231.85 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.29% | |
| Лет выплат | 2.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MFGS приходится на октябре (+12.22%), а RTGZ — на ноябре (+5.76%). Наименее удачные месяцы: MFGS — май (-6.88%), RTGZ — июнь (-2.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MFGS: +18.74% против +16.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мегион или Газпром РнД?
У кого выше рентабельность — MFGS или RTGZ?
Какие дивиденды у Мегион и Газпром РнД?
Какая компания крупнее по выручке — Мегион или Газпром РнД?
Какая акция лучше по технике — MFGS или RTGZ?
Что лучше купить — MFGS или RTGZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией