Сравнение MFGS vs ROSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MFGS имеет отрицательный P/E (-8.08), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ROSN прибылен с P/E 14.79. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MFGS оценён ниже: 0.22 против 0.53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MFGS дешевле: 0.28 против 0.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MFGS отрицательный (-3.47%), что говорит об убыточности. ROSN генерирует прибыль с ROE 5.99%. По этому критерию преимущество однозначно. MFGS убыточен — чистая маржа -2.69%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MFGS — 0.74, ROSN — 1.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ROSN ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MFGS | ROSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.08 | 14.79 | |
| P/B | 0.28 | 0.48 | |
| P/S | 0.22 | 0.53 | |
| PEG | — | 0.84 | |
| EV/EBITDA | — | 2.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.47% | 5.99% | |
| ROA | -1.99% | 2.52% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.61% | 13.20% | |
| Чистая маржа | -2.69% | 6.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | 1.38 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 0.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 6.40% | |
| Коэфф. выплат | — | 8.21% | |
| EPS | $-43.47 | $27.65 | |
| Балансовая стоим. | $1254.31 | $856.56 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 30/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: MFGS — 40.7, ROSN — 31.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MFGS на -21.5%, ROSN на -11.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MFGS — 7.5 (нет тренда), ROSN — 32.3 (выраженный тренд). ROSN демонстрирует выраженный тренд, а MFGS — нет. Волатильность: бета MFGS — 0.77, ROSN — 0.90. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MFGS составляет 8.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MFGS | ROSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.67 | 31.77 | |
| Stochastic %K | 27.27 | 15.32 | |
| CCI (20) | -62.01 | -113.50 | |
| MFI | 67.65 | 34.87 | |
| Williams %R | -72.73 | -84.68 | |
| MACD гистограмма | 1.60 | 0.13 | |
| Momentum (10) | 4.00 | -3.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 7.51 | 32.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.52% | -2.10% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.40% | -4.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -21.54% | -11.43% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.08% | -4.33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 24.21 | 132.25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 0.90 | |
| ATR % | 8.65% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | 0.56 | -0.27 | |
| RS Rating | 77.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -51.88 | -22.75 | |
| BB ширина | 29.33 | 12.05 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MFGS генерирует 213,82 млрд ₽, ROSN — 8,24 трлн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ROSN зарабатывает 544 млрд ₽, а MFGS фиксирует убыток (-5,76 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль.
| Показатель | MFGS | ROSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 213,82 млрд ₽ | 8,24 трлн ₽ | |
| Чистая прибыль | -5,76 млрд ₽ | 544 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-43.47 | $27.65 | |
| Операц. Cash Flow | 29,26 млрд ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | -1,90 млрд ₽ | — | — |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ROSN обеспечивает 6.40% годовой доходности, MFGS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MFGS платит дивиденды 2 лет подряд, ROSN — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MFGS | ROSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6.40% | |
| Годовые дивиденды | $126.67 | $13.83 | |
| Коэфф. выплат | — | 8.21% | |
| Лет выплат | 2.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -11.15% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MFGS показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+12.22%), ROSN — в декабре (+6.13%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MFGS — май (-6.88%), для ROSN — февраль (-5.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: март, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MFGS: +18.74% против +6.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мегион или Роснефть?
У кого выше рентабельность — MFGS или ROSN?
Какие дивиденды у Мегион и Роснефть?
Какая компания крупнее по выручке — Мегион или Роснефть?
Какая акция лучше по технике — MFGS или ROSN?
Что лучше купить — MFGS или ROSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией