Сравнение MFGS vs RNFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MFGS отрицательный (-8.08) — компания генерирует убытки. RNFT прибылен, P/E составляет 1.20. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) RNFT дешевле: 0.13 против 0.22. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RNFT дешевле: 0.20 против 0.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE MFGS отрицательный (-3.47%), что говорит об убыточности. RNFT генерирует прибыль с ROE 16.48%. По этому критерию преимущество однозначно. MFGS убыточен — чистая маржа -2.69%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MFGS — 0.74, RNFT — 1.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RNFT ниже 1 (0.36), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MFGS | RNFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.08 | 1.20 | |
| P/B | 0.28 | 0.20 | |
| P/S | 0.22 | 0.13 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | 3.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.47% | 16.48% | |
| ROA | -1.99% | 6.68% | |
| Валовая маржа | — | 28.64% | |
| Операц. маржа | 7.61% | 15.59% | |
| Чистая маржа | -2.69% | 10.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | 1.47 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 0.36 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 0.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 0.67% | |
| EPS | $-43.47 | $60.99 | |
| Балансовая стоим. | $1254.31 | $365.76 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): MFGS — 40.7 (нейтральная зона), RNFT — 35.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MFGS на -21.5%, RNFT на -13.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MFGS — 7.5 (нет тренда), RNFT — 36.9 (выраженный тренд). RNFT демонстрирует выраженный тренд, а MFGS — нет. По бете MFGS стабильнее (0.77 vs 1.02). Значение ниже 0.8 делает MFGS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MFGS составляет 8.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MFGS | RNFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.67 | 35.19 | |
| Stochastic %K | 27.27 | 13.90 | |
| CCI (20) | -62.01 | -113.26 | |
| MFI | 67.65 | 39.31 | |
| Williams %R | -72.73 | -86.10 | |
| MACD гистограмма | 1.60 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 4.00 | -1.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 7.51 | 36.90 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.52% | -2.68% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.40% | -5.18% | |
| Цена vs SMA 50 | -21.54% | -13.64% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.08% | -5.73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 24.21 | 66.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 1.02 | |
| ATR % | 8.65% | 3.83% | |
| Sharpe (1г) | 0.56 | -0.51 | |
| RS Rating | 77.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -51.88 | -34.74 | |
| BB ширина | 29.33 | 13.55 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MFGS — 213,82 млрд ₽, RNFT — 218,24 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: RNFT зарабатывает 23,81 млрд ₽, а MFGS фиксирует убыток (-5,76 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: MFGS генерирует -1,90 млрд ₽, RNFT — -3,91 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MFGS | RNFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 213,82 млрд ₽ | 218,24 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | -9.13% | — |
| Чистая прибыль | -5,76 млрд ₽ | 23,81 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +5.74% | — |
| EPS (TTM) | $-43.47 | $60.99 | |
| Операц. Cash Flow | 29,26 млрд ₽ | 21,82 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -1,90 млрд ₽ | -3,91 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MFGS платит дивиденды 2 лет подряд, RNFT — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MFGS | RNFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $126.67 | $0.41 | |
| Коэфф. выплат | — | 0.67% | |
| Лет выплат | 2.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MFGS — октябре (+12.22%), для RNFT — январе (+7.75%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MFGS — май (-6.88%), для RNFT — апрель (-5.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мегион или РуссНефть?
У кого выше рентабельность — MFGS или RNFT?
Какие дивиденды у Мегион и РуссНефть?
Какая компания крупнее по выручке — Мегион или РуссНефть?
Какая акция лучше по технике — MFGS или RNFT?
Что лучше купить — MFGS или RNFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией