Сравнение MFGS vs RASP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E MFGS — -8.08, RASP — -2.07. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) MFGS оценён ниже: 0.22 против 0.92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MFGS дешевле: 0.28 против 0.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MFGS — 0.74, RASP — 0.48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MFGS | RASP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.08 | -2.07 | |
| P/B | 0.28 | 0.80 | |
| P/S | 0.22 | 0.92 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | -6.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.47% | -38.59% | |
| ROA | -1.99% | -26.08% | |
| Валовая маржа | — | 15.50% | |
| Операц. маржа | 7.61% | -52.14% | |
| Чистая маржа | -2.69% | -44.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | 0.48 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 1.98 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 1.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-43.47 | $-79.71 | |
| Балансовая стоим. | $1254.31 | $205.30 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RASP: скоринг 34/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MFGS — 40.7, RASP — 42.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MFGS на -21.5%, RASP на -9.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MFGS — 7.5 (нет тренда), RASP — 37.1 (выраженный тренд). RASP демонстрирует выраженный тренд, а MFGS — нет. Волатильность: бета MFGS — 0.77, RASP — 0.98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MFGS составляет 8.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MFGS | RASP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.67 | 42.07 | |
| Stochastic %K | 27.27 | 49.05 | |
| CCI (20) | -62.01 | -36.31 | |
| MFI | 67.65 | 47.15 | |
| Williams %R | -72.73 | -50.95 | |
| MACD гистограмма | 1.60 | 1.01 | |
| Momentum (10) | 4.00 | 4.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 7.51 | 37.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.52% | +0.02% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.40% | -1.92% | |
| Цена vs SMA 50 | -21.54% | -9.80% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.08% | -19.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 24.21 | 59.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 0.98 | |
| ATR % | 8.65% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | 0.56 | -1.04 | |
| RS Rating | 77.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -51.88 | -43.45 | |
| BB ширина | 29.33 | 14.89 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MFGS генерирует 213,82 млрд ₽, RASP — 119,24 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MFGS — -5,76 млрд ₽, RASP — -53,05 млрд ₽. MFGS генерирует больше чистой прибыли. FCF: MFGS генерирует -1,90 млрд ₽, RASP — -2,79 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MFGS | RASP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 213,82 млрд ₽ | 119,24 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | -15.08% | — |
| Чистая прибыль | -5,76 млрд ₽ | -53,05 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-43.47 | $-79.71 | |
| Операц. Cash Flow | 29,26 млрд ₽ | 18,88 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -1,90 млрд ₽ | -2,79 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MFGS платит дивиденды 2 лет подряд, RASP — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MFGS | RASP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $126.67 | $28.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 39.77% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MFGS показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+12.22%), RASP — в августе (+8.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MFGS — май (-6.88%), для RASP — март (-3.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RASP: +25.73% против +18.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мегион или Распадская?
У кого выше рентабельность — MFGS или RASP?
Какие дивиденды у Мегион и Распадская?
Какая компания крупнее по выручке — Мегион или Распадская?
Какая акция лучше по технике — MFGS или RASP?
Что лучше купить — MFGS или RASP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией