Сравнение MFGS vs NVTK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MFGS отрицательный (-8.08) — компания генерирует убытки. NVTK прибылен, P/E составляет 19.76. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MFGS дешевле: 0.22 против 2.50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MFGS — 0.28, у NVTK — 1.28. MFGS торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. MFGS работает в убыток — ROE -3.47%, тогда как NVTK показывает рентабельность 6.55%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MFGS (-2.69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MFGS — 0.74, у NVTK — 0.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MFGS | NVTK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.08 | 19.76 | |
| P/B | 0.28 | 1.28 | |
| P/S | 0.22 | 2.50 | |
| PEG | — | 0.85 | |
| EV/EBITDA | — | 4.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.47% | 6.55% | |
| ROA | -1.99% | 5.18% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 7.61% | 19.44% | |
| Чистая маржа | -2.69% | 12.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | 0.26 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 1.82 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 1.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 7.10% | |
| Коэфф. выплат | — | 78.35% | |
| EPS | $-43.47 | $60.28 | |
| Балансовая стоим. | $1254.31 | $931.62 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): MFGS — 40.7 (нейтральная зона), NVTK — 37.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MFGS на -21.5%, NVTK на -9.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MFGS — 7.5 (нет тренда), NVTK — 30.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MFGS стабильнее (0.77 vs 1.17). Значение ниже 0.8 делает MFGS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MFGS составляет 8.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MFGS | NVTK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.67 | 37.09 | |
| Stochastic %K | 27.27 | 11.89 | |
| CCI (20) | -62.01 | -109.95 | |
| MFI | 67.65 | 48.84 | |
| Williams %R | -72.73 | -88.11 | |
| MACD гистограмма | 1.60 | 1.21 | |
| Momentum (10) | 4.00 | -5.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 7.51 | 30.41 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.52% | -1.64% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.40% | -3.22% | |
| Цена vs SMA 50 | -21.54% | -9.39% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.08% | -4.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 24.21 | 98.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 1.17 | |
| ATR % | 8.65% | 2.66% | |
| Sharpe (1г) | 0.56 | 0.09 | |
| RS Rating | 77.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -51.88 | -24.20 | |
| BB ширина | 29.33 | 8.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MFGS — 213,82 млрд ₽, NVTK — 1,45 трлн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MFGS убыточен (чистая прибыль -5,76 млрд ₽), тогда как NVTK генерирует прибыль (186,03 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): MFGS — -1,90 млрд ₽, NVTK — 503,33 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MFGS | NVTK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 213,82 млрд ₽ | 1,45 трлн ₽ | |
| Чистая прибыль | -5,76 млрд ₽ | 186,03 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-43.47 | $60.28 | |
| Операц. Cash Flow | 29,26 млрд ₽ | 503,33 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -1,90 млрд ₽ | 503,33 млрд ₽ |
Дивиденды
NVTK выплачивает дивиденды с доходностью 7.10% годовых, тогда как MFGS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: MFGS — 2 лет, NVTK — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MFGS | NVTK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 7.10% | |
| Годовые дивиденды | $126.67 | $47.23 | |
| Коэфф. выплат | — | 78.35% | |
| Лет выплат | 2.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1.68% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MFGS — октябре (+12.22%), для NVTK — августе (+6.26%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MFGS — май (-6.88%), NVTK — октябрь (-4.28%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MFGS: +18.74% против +9.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мегион или НОВАТЭК?
У кого выше рентабельность — MFGS или NVTK?
Какие дивиденды у Мегион и НОВАТЭК?
Какая компания крупнее по выручке — Мегион или НОВАТЭК?
Какая акция лучше по технике — MFGS или NVTK?
Что лучше купить — MFGS или NVTK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией