ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение META vs Z

Тикер 1
Тикер 2
META31
9Z
META против Z — два эмитента индустрии «Интернет-платформы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации META крупнее в 174.6× (1,54 трлн $ vs 8,83 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует META с P/E 21.72 (у Z — 142.65). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. META демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.22% против 1.28% у Z. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: META — 32.84%, Z — 2.27%. У META маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная политика различается кардинально: META обеспечивает 0.35% годовой доходности, Z реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. META набирает 31 из 100 по техническому скорингу, Z — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 31:9 — убедительное преимущество META. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
META
Meta Platforms, Inc.
METANASDAQ
607,38 $+2,32 $ (+0,38%)
Телекоммуникации · Интернет-платформы
Капитализация: 1,54 трлн $
ETP Rank7.7
Стоимость
8.4
Качество
9.3
Рост
7.3
Техника
3.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
8.5
Сезонность
8.0
Z
Zillow Group, Inc. Class C
ZNASDAQ
36,75 $+0,28 $ (+0,77%)
Телекоммуникации · Интернет-платформы
Капитализация: 8,83 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
8.9
Качество
6.2
Рост
6.5
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

METAZ

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, META выглядит привлекательнее: 21.72 против 142.65. Премия к оценке Z может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) Z оценён ниже: 3.29 против 7.14. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) Z дешевле: 1.97 против 6.29. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA META оценён ниже: 14.10 vs 25.66. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала META составляет 33.22%, что превышает показатель Z (1.28%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности META впереди: 32.84% против 2.27% у Z. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: META — 0.36, Z — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

METAZ
ПоказательMETAZЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E21.72142.65
P/B6.291.97
P/S7.143.29
PEG3.490.11
EV/EBITDA14.1025.66
Рентабельность
ROE33.22%1.28%
ROA17.86%1.17%
Валовая маржа81.94%73.34%
Операц. маржа41.21%0.41%
Чистая маржа32.84%2.27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.360.10
Текущая ликв.2.352.29
Быстрая ликв.2.352.29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.35%0.00%
Коэфф. выплат7.57%0.00%
EPS$27.86$0.26
Балансовая стоим.$96.16$18.70

Технический анализ

Техническая картина в пользу META: скоринг 31/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: META — 42.7, Z — 32.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: META на -2.3%, Z на -13.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: META — 20.6 (слабый тренд), Z — 23.8 (слабый тренд). Волатильность: бета Z — 1.25, META — 1.47. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) Z составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

METAZ
Общая оценка
31
24
Осцилляторы
44
41
Тренд
33
25
Объём
44
34
Волатильность
43
53
ИндикаторMETAZЛидер
Осцилляторы
RSI (14)42.7332.36
Stochastic %K38.4218.55
CCI (20)-61.76-109.13
MFI41.4623.96
Williams %R-61.58-81.45
MACD гистограмма-2.14-0.60
Momentum (10)-7.82-6.93
Тренд
ADX20.6223.76
Цена vs EMA 9-0.95%-3.38%
Цена vs EMA 20-2.21%-8.30%
Цена vs SMA 50-2.29%-13.21%
Цена vs SMA 200-9.82%-42.01%
Объём
CMF0.03-0.16
Volume Ratio74.31141.04
Волатильность и статистика
Beta1.471.25
ATR %2.63%5.32%
Sharpe (1г)-0.12-1.21
RS Rating37.006.00
52w от хая-24.01-60.85
BB ширина17.3333.18

Финансовая отчётность

По объёму выручки: META генерирует 200,97 млрд $, Z — 2,58 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: META — 60,46 млрд $, Z — 23 млн $. META генерирует больше чистой прибыли. FCF: META генерирует 46,11 млрд $, Z — 235 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMETAZЛидер
Выручка200,97 млрд $2,58 млрд $
Чистая прибыль60,46 млрд $23 млн $
EPS (TTM)$23.98$0.10
Операц. Cash Flow115,80 млрд $368 млн $
Free Cash Flow46,11 млрд $235 млн $

Дивиденды

META выплачивает дивиденды с доходностью 0.35% годовых, тогда как Z дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. META выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как Z не имеет дивидендной истории.

ПоказательMETAZЛидер
Див. доходность0.35%—
Годовые дивиденды$0.53—
Коэфф. выплат7.57%—
Лет выплат3.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет META показывает лучшую среднюю доходность в январе (+8.11%), Z — в мае (+10.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для META — октябрь (-4.23%), для Z — март (-7.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у Z: +21.36% против +17.40%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
META
+8.1
-2.9
+0.1
+5.3
+3.5
+2.4
+3.0
+2.2
-3.3
-4.2
+2.1
+1.1
Z
+2.6
+3.7
-7.9
+1.3
+10.2
+5.8
+3.1
-4.2
-2.6
-2.2
+6.7
+4.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Meta Platforms, Inc. или Zillow Group, Inc. Class C?
Мультипликатор P/E у Meta Platforms, Inc. ниже (21.72 vs 142.65), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — META или Z?
ROE META — 33.22%, Z — 1.28%. META демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Meta Platforms, Inc. и Zillow Group, Inc. Class C?
Meta Platforms, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.35%. Zillow Group, Inc. Class C дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Meta Platforms, Inc. или Zillow Group, Inc. Class C?
По объёму выручки: META — 200,97 млрд $, Z — 2,58 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — META или Z?
Чистая маржа META — 32.84%, Z — 2.27%. META оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — META или Z?
Технический скоринг: META — 31/100, Z — 24/100. META имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — META или Z?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик META выигрывает 31, Z — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией