Сравнение META vs TWLO

Тикер 1

Тикер 2

META23

16TWLO

Обе компании работают в индустрии «Интернет-платформы»: Meta Platforms, Inc. (META) и Twilio Inc. (TWLO). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации META крупнее в 55.4× (1,54 трлн $ vs 27,82 млрд $). По мультипликатору P/E META оценён рынком дешевле: 21.72 против 277.60 у TWLO (разница составляет 92.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. META демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.22% против 1.32% у TWLO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: META — 32.84%, TWLO — 1.96%. У META маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная политика различается кардинально: META обеспечивает 0.35% годовой доходности, TWLO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу TWLO: скоринг 68/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 23:16 — убедительное преимущество META. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Meta Platforms, Inc.

METANASDAQ

607,38 $+2,32 $ (+0,38%)

Телекоммуникации · Интернет-платформы

Капитализация: 1,54 трлн $

ETP Rank7.7

Стоимость

8.4

Качество

9.3

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Twilio Inc.

TWLONYSE

183,30 $-6,03 $ (-3,18%)

Телекоммуникации · Интернет-платформы

Капитализация: 27,82 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.0

Качество

6.4

Рост

7.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

METATWLO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует META с P/E 21.72 (у TWLO — 277.60). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу TWLO: 5.42 vs 7.14 у META. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TWLO дешевле: 3.71 против 6.29. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA META оценён ниже: 14.10 vs 84.75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала META составляет 33.22%, что превышает показатель TWLO (1.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности META впереди: 32.84% против 1.96% у TWLO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: META — 0.36, TWLO — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

METATWLO

Показатель	META	TWLO
Мультипликаторы оценки
P/E	21.72	277.60
P/B	6.29	3.71
P/S	7.14	5.42
PEG	3.49	0.23
EV/EBITDA	14.10	84.75
Рентабельность
ROE	33.22%	1.32%
ROA	17.86%	1.09%
Валовая маржа	81.94%	48.64%
Операц. маржа	41.21%	4.71%
Чистая маржа	32.84%	1.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.36	0.14
Текущая ликв.	2.35	4.66
Быстрая ликв.	2.35	4.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.35%	0.00%
Коэфф. выплат	7.57%	0.00%
EPS	$27.86	$0.68
Балансовая стоим.	$96.16	$51.07

Технический анализ

По техническому скорингу TWLO сильнее: 68/100 против 35/100 у META. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у META составляет 43.9 (нейтральная зона), у TWLO — 57.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TWLO торгуется выше SMA 50 (22.0%), тогда как META ниже этой средней (-1.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TWLO выше SMA 200 (+44.8%), META — ниже (-9.4%). Долгосрочный тренд в пользу TWLO. Сила тренда по ADX: META — 20.9 (слабый тренд), TWLO — 43.8 (выраженный тренд). META менее волатилен — бета 1.46 против 1.52 у TWLO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TWLO составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

METATWLO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	META	TWLO
Осцилляторы
RSI (14)	43.89	57.42
Stochastic %K	45.60	7.40
CCI (20)	-58.95	13.52
MFI	38.52	56.26
Williams %R	-54.40	-92.60
MACD гистограмма	-1.65	-1.99
Momentum (10)	-9.43	-13.77
Тренд
ADX	20.87	43.81
Цена vs EMA 9	-0.46%	-3.87%
Цена vs EMA 20	-1.66%	+1.24%
Цена vs SMA 50	-1.77%	+22.00%
Цена vs SMA 200	-9.37%	+44.79%
Объём
CMF	0.05	0.17
Volume Ratio	80.54	76.80
Волатильность и статистика
Beta	1.46	1.52
ATR %	2.61%	4.55%
Sharpe (1г)	-0.10	1.03
RS Rating	37.00	86.00
52w от хая	-23.72	-10.02
BB ширина	16.79	49.12

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): META — 200,97 млрд $, TWLO — 5,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: META — 60,46 млрд $, TWLO — 33,83 млн $. META генерирует больше чистой прибыли. FCF: META генерирует 46,11 млрд $, TWLO — 1,03 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	META	TWLO
Выручка	200,97 млрд $	5,07 млрд $
Чистая прибыль	60,46 млрд $	33,83 млн $
EPS (TTM)	$23.98	$0.22
Операц. Cash Flow	115,80 млрд $	1,04 млрд $
Free Cash Flow	46,11 млрд $	1,03 млрд $

Дивиденды

META выплачивает дивиденды с доходностью 0.35% годовых, тогда как TWLO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. META выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как TWLO не имеет дивидендной истории.

Показатель	META	TWLO
Див. доходность	0.35%	—
Годовые дивиденды	$0.53	—
Коэфф. выплат	7.57%	—
Лет выплат	3.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность META приходится на январе (+8.11%), а TWLO — на мае (+12.67%). Слабые месяцы: для META — октябрь (-4.23%), для TWLO — март (-4.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWLO: +34.92% против +17.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Meta Platforms, Inc. или Twilio Inc.?

По P/E Meta Platforms, Inc. оценена ниже: 21.72 против 277.60. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — META или TWLO?

ROE META — 33.22%, TWLO — 1.32%. META демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Meta Platforms, Inc. и Twilio Inc.?

Meta Platforms, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.35%. Twilio Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Meta Platforms, Inc. или Twilio Inc.?

По объёму выручки: META — 200,97 млрд $, TWLO — 5,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — META или TWLO?

Чистая маржа META — 32.84%, TWLO — 1.96%. META оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — META или TWLO?

Технический скоринг: META — 35/100, TWLO — 68/100. TWLO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — META или TWLO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик META выигрывает 23, TWLO — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией