ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение META vs RDDT

Тикер 1
Тикер 2
META29
12RDDT
Обе компании работают в индустрии «Интернет-платформы»: Meta Platforms, Inc. (META) и Reddit, Inc. (RDDT). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации META крупнее в 53.4× (1,54 трлн $ vs 28,88 млрд $). Стоимостная оценка в пользу META — P/E 21.72 vs 39.75 у RDDT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. META демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.22% против 25.48% у RDDT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: META — 32.84%, RDDT — 28.60%. У META маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная политика различается кардинально: META обеспечивает 0.35% годовой доходности, RDDT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу RDDT: скоринг 43/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 29:12 — убедительное преимущество META. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
META
Meta Platforms, Inc.
METANASDAQ
607,38 $+2,32 $ (+0,38%)
Телекоммуникации · Интернет-платформы
Капитализация: 1,54 трлн $
ETP Rank7.7
Стоимость
8.4
Качество
9.3
Рост
7.3
Техника
3.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
8.5
Сезонность
8.0
RDDT
Reddit, Inc.
RDDTNYSE
150,04 $+3,32 $ (+2,26%)
Телекоммуникации · Интернет-платформы
Капитализация: 28,88 млрд $
ETP Rank7.7
Стоимость
7.6
Качество
9.7
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

METARDDT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E META оценён рынком дешевле: 21.72 против 39.75 у RDDT (разница составляет 45.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу META: 7.14 vs 11.43 у RDDT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) META дешевле: 6.29 против 8.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA META оценён ниже: 14.10 vs 41.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала META составляет 33.22%, что превышает показатель RDDT (25.48%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности META впереди: 32.84% против 28.60% у RDDT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: META — 0.36, RDDT — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

METARDDT
ПоказательMETARDDTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E21.7239.75
P/B6.298.84
P/S7.1411.43
PEG3.490.08
EV/EBITDA14.1041.09
Рентабельность
ROE33.22%25.48%
ROA17.86%20.31%
Валовая маржа81.94%91.37%
Операц. маржа41.21%25.11%
Чистая маржа32.84%28.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.360.01
Текущая ликв.2.3512.73
Быстрая ликв.2.3512.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.35%0.00%
Коэфф. выплат7.57%0.00%
EPS$27.86$3.69
Балансовая стоим.$96.16$16.60

Технический анализ

По техническому скорингу RDDT сильнее: 43/100 против 31/100 у META. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у META составляет 42.7 (нейтральная зона), у RDDT — 43.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RDDT торгуется выше SMA 50 (1.0%), тогда как META ниже этой средней (-2.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: META — 20.6 (слабый тренд), RDDT — 13.3 (нет тренда). META менее волатилен — бета 1.47 против 1.80 у RDDT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RDDT составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

METARDDT
Общая оценка
31
43
Осцилляторы
44
47
Тренд
33
39
Объём
44
59
Волатильность
43
43
ИндикаторMETARDDTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)42.7343.04
Stochastic %K38.428.46
CCI (20)-61.76-106.28
MFI41.4651.63
Williams %R-61.58-91.54
MACD гистограмма-2.14-1.62
Momentum (10)-7.82-19.84
Тренд
ADX20.6213.29
Цена vs EMA 9-0.95%-3.37%
Цена vs EMA 20-2.21%-3.72%
Цена vs SMA 50-2.29%+1.00%
Цена vs SMA 200-9.82%-22.34%
Объём
CMF0.03-0.01
Volume Ratio74.31197.45
Волатильность и статистика
Beta1.471.80
ATR %2.63%5.99%
Sharpe (1г)-0.120.75
RS Rating37.0077.00
52w от хая-24.01-46.97
BB ширина17.3318.31

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): META — 200,97 млрд $, RDDT — 2,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: META — 60,46 млрд $, RDDT — 529,72 млн $. META генерирует больше чистой прибыли. FCF: META генерирует 46,11 млрд $, RDDT — 684,17 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMETARDDTЛидер
Выручка200,97 млрд $2,20 млрд $
Чистая прибыль60,46 млрд $529,72 млн $
EPS (TTM)$23.98$2.84
Операц. Cash Flow115,80 млрд $690,88 млн $
Free Cash Flow46,11 млрд $684,17 млн $

Дивиденды

META выплачивает дивиденды с доходностью 0.35% годовых, тогда как RDDT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. META выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как RDDT не имеет дивидендной истории.

ПоказательMETARDDTЛидер
Див. доходность0.35%—
Годовые дивиденды$0.53—
Коэфф. выплат7.57%—
Лет выплат3.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность META приходится на январе (+8.11%), а RDDT — на октябре (+41.98%). Слабые месяцы: для META — октябрь (-4.23%), для RDDT — февраль (-18.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDDT: +81.94% против +17.40%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
META
+8.1
-2.9
+0.1
+5.3
+3.5
+2.4
+3.0
+2.2
-3.3
-4.2
+2.1
+1.1
RDDT
-2.6
-18.9
-15.4
+3.6
+6.4
+24.4
-1.6
+10.2
+9.5
+42.0
+15.1
+9.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Meta Platforms, Inc. или Reddit, Inc.?
По P/E Meta Platforms, Inc. оценена ниже: 21.72 против 39.75. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — META или RDDT?
ROE META — 33.22%, RDDT — 25.48%. META демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Meta Platforms, Inc. и Reddit, Inc.?
Meta Platforms, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.35%. Reddit, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Meta Platforms, Inc. или Reddit, Inc.?
По объёму выручки: META — 200,97 млрд $, RDDT — 2,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — META или RDDT?
Чистая маржа META — 32.84%, RDDT — 28.60%. META оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — META или RDDT?
Технический скоринг: META — 31/100, RDDT — 43/100. RDDT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — META или RDDT?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик META выигрывает 29, RDDT — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией