Сравнение MET vs PRU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PRU с P/E 10.35 (у MET — 14.87). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) PRU дешевле: 0.57 против 0.69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PRU дешевле: 1.12 против 1.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PRU оценён ниже: 8.11 vs 8.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MET демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.88% против 10.91% у PRU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PRU — 5.51%, MET — 4.70%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MET — 0.74, PRU — 0.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MET | PRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.87 | 10.35 | |
| P/B | 1.97 | 1.12 | |
| P/S | 0.69 | 0.57 | |
| PEG | -0.93 | 0.19 | |
| EV/EBITDA | 8.62 | 8.11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.88% | 10.91% | |
| ROA | 0.49% | 0.45% | |
| Валовая маржа | 28.40% | 32.90% | |
| Операц. маржа | 6.26% | 7.10% | |
| Чистая маржа | 4.70% | 5.51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.74 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 85.01 | 28.00 | |
| Быстрая ликв. | 85.01 | 28.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.78% | 5.28% | |
| Коэфф. выплат | 46.42% | 55.89% | |
| EPS | $5.55 | $9.97 | |
| Балансовая стоим. | $42.64 | $100.45 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 66/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): MET — 73.7 (зона перекупленности), PRU — 60.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: MET на 12.2%, PRU на 5.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MET выше SMA 200 (+8.7%), PRU — ниже (-1.1%). Долгосрочный тренд в пользу MET. Сила тренда по ADX: MET — 24.0 (слабый тренд), PRU — 21.5 (слабый тренд). По бете PRU стабильнее (0.95 vs 1.00).
| Индикатор | MET | PRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.65 | 60.66 | |
| Stochastic %K | 98.97 | 87.61 | |
| CCI (20) | 231.80 | 80.04 | |
| MFI | 74.67 | 71.12 | |
| Williams %R | -1.03 | -12.39 | |
| MACD гистограмма | 0.28 | 0.28 | |
| Momentum (10) | 5.48 | 3.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.00 | 21.53 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.96% | +1.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.99% | +2.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.17% | +5.87% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.72% | -1.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.14 | |
| Volume Ratio | 106.44 | 70.14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.00 | 0.95 | |
| ATR % | 2.13% | 2.28% | |
| Sharpe (1г) | 0.13 | -0.22 | |
| RS Rating | 41.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -0.09 | -13.81 | |
| BB ширина | 8.40 | 11.47 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MET — 77,08 млрд $, PRU — 60,77 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MET — 3,38 млрд $, PRU — 3,58 млрд $. PRU генерирует больше чистой прибыли. FCF: MET генерирует 18,11 млрд $, PRU — 6,27 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MET | PRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 77,08 млрд $ | 60,77 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,38 млрд $ | 3,58 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.80 | $10.16 | |
| Операц. Cash Flow | 18,11 млрд $ | 6,27 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 18,11 млрд $ | 6,27 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MET — 2.78%, PRU — 5.28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. MET платит дивиденды 13 лет подряд, PRU — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MET — 46.42%, PRU — 55.89%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MET | PRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.78% | 5.28% | |
| Годовые дивиденды | $1.16 | $2.80 | |
| Коэфф. выплат | 46.42% | 55.89% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.40% | -9.45% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MET — ноябре (+5.89%), для PRU — ноябре (+4.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MET — март (-4.16%), для PRU — март (-3.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MET: +8.54% против +5.92%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MetLife, Inc. или Prudential Financial, Inc.?
У кого выше рентабельность — MET или PRU?
Какие дивиденды у MetLife, Inc. и Prudential Financial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MetLife, Inc. или Prudential Financial, Inc.?
У кого выше маржинальность — MET или PRU?
Какая акция лучше по технике — MET или PRU?
Что лучше купить — MET или PRU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией