Сравнение MEDP vs ZBH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ZBH выглядит привлекательнее: 21.87 против 26.06. Премия к оценке MEDP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) ZBH дешевле: 1.96 против 4.50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ZBH — 1.13, у MEDP — 20.06. EV/EBITDA ZBH — 10.68, у MEDP — 19.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MEDP (120.89% vs 5.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MEDP — 17.19%, у ZBH — 9.05%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MEDP — 0.24, у ZBH — 0.51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MEDP | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.06 | 21.87 | |
| P/B | 20.06 | 1.13 | |
| P/S | 4.50 | 1.96 | |
| PEG | 1.29 | -1.50 | |
| EV/EBITDA | 19.90 | 10.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 120.89% | 5.78% | |
| ROA | 21.62% | 3.35% | |
| Валовая маржа | 29.07% | 70.03% | |
| Операц. маржа | 21.02% | 15.61% | |
| Чистая маржа | 17.19% | 9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.24 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 2.94 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.12% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 24.88% | |
| EPS | $16.19 | $3.90 | |
| Балансовая стоим. | $21.03 | $75.58 | |
Технический анализ
MEDP набирает 47 из 100 по техническому скорингу, ZBH — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MEDP — 42.0 (нейтральная зона), ZBH — 48.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MEDP на -6.1%, ZBH на -3.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MEDP — 31.2 (выраженный тренд), ZBH — 22.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ZBH стабильнее (0.42 vs 1.18). Значение ниже 0.8 делает ZBH защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MEDP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MEDP | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.04 | 48.15 | |
| Stochastic %K | 58.20 | 77.28 | |
| CCI (20) | -21.19 | 33.20 | |
| MFI | 56.63 | 75.32 | |
| Williams %R | -41.80 | -22.72 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | 0.56 | |
| Momentum (10) | -4.92 | 2.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.19 | 22.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.04% | +1.26% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.20% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.08% | -3.81% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.16% | -9.32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 79.17 | 76.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 0.42 | |
| ATR % | 3.60% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | -0.43 | |
| RS Rating | 74.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -31.61 | -21.16 | |
| BB ширина | 7.43 | 16.89 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MEDP — 2,53 млрд $, ZBH — 8,23 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MEDP — 451,12 млн $, ZBH — 705,20 млн $. ZBH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MEDP — 681,87 млн $, ZBH — 1,47 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MEDP | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,53 млрд $ | 8,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 451,12 млн $ | 705,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.64 | $3.56 | |
| Операц. Cash Flow | 713,22 млн $ | 1,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 681,87 млн $ | 1,47 млрд $ |
Дивиденды
ZBH выплачивает дивиденды с доходностью 1.12% годовых, тогда как MEDP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ZBH выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как MEDP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MEDP | ZBH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.12% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.24 | |
| Коэфф. выплат | — | 24.88% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MEDP — июле (+14.57%), для ZBH — июле (+4.62%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MEDP — февраль (-4.78%), ZBH — октябрь (-3.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MEDP: +30.02% против +3.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medpace Holdings, Inc. или Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — MEDP или ZBH?
Какие дивиденды у Medpace Holdings, Inc. и Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Medpace Holdings, Inc. или Zimmer Biomet Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — MEDP или ZBH?
Какая акция лучше по технике — MEDP или ZBH?
Что лучше купить — MEDP или ZBH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией