Сравнение MEDP vs WST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MEDP торгуется с P/E 26.06, тогда как WST — с P/E 40.53. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу MEDP: 4.50 vs 6.70 у WST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WST — 7.36, у MEDP — 20.06. EV/EBITDA MEDP — 19.90, у WST — 26.76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MEDP (120.89% vs 17.87%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WST — 16.85%, у MEDP — 17.19%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MEDP — 0.24, у WST — 0.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MEDP | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.06 | 40.53 | |
| P/B | 20.06 | 7.36 | |
| P/S | 4.50 | 6.70 | |
| PEG | 1.29 | 2.37 | |
| EV/EBITDA | 19.90 | 26.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 120.89% | 17.87% | |
| ROA | 21.62% | 13.21% | |
| Валовая маржа | 29.07% | 36.24% | |
| Операц. маржа | 21.02% | 20.67% | |
| Чистая маржа | 17.19% | 16.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.24 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 2.71 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.28% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 11.39% | |
| EPS | $16.19 | $7.54 | |
| Балансовая стоим. | $21.03 | $41.53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WST сильнее: 69/100 против 47/100 у MEDP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MEDP составляет 42.0 (нейтральная зона), у WST — 57.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WST выше на 11.3%, MEDP — ниже на -6.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WST выше SMA 200 (+15.8%), MEDP — ниже (-16.2%). Долгосрочный тренд в пользу WST. ADX: MEDP — 31.2 (выраженный тренд), WST — 30.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WST менее волатилен — бета 0.86 против 1.18 у MEDP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MEDP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MEDP | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.04 | 57.81 | |
| Stochastic %K | 58.20 | 29.23 | |
| CCI (20) | -21.19 | -28.57 | |
| MFI | 56.63 | 73.14 | |
| Williams %R | -41.80 | -70.77 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | -2.72 | |
| Momentum (10) | -4.92 | -7.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.19 | 30.61 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.04% | -0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.20% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.08% | +11.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.16% | +15.84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 79.17 | 49.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 0.86 | |
| ATR % | 3.60% | 3.04% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.98 | |
| RS Rating | 74.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -31.61 | -7.52 | |
| BB ширина | 7.43 | 11.39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MEDP — 2,53 млрд $, WST — 3,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MEDP — 451,12 млн $, WST — 493,70 млн $. WST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MEDP — 681,87 млн $, WST — 468,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MEDP | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,53 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 451,12 млн $ | 493,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.64 | $6.83 | |
| Операц. Cash Flow | 713,22 млн $ | 754,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 681,87 млн $ | 468,90 млн $ |
Дивиденды
WST выплачивает дивиденды с доходностью 0.28% годовых, тогда как MEDP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WST выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MEDP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MEDP | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.28% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | — | 11.39% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MEDP приходится на июле (+14.57%), а WST — на июле (+6.46%). Наименее удачные месяцы: MEDP — февраль (-4.78%), WST — февраль (-2.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MEDP: +30.02% против +20.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medpace Holdings, Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — MEDP или WST?
Какие дивиденды у Medpace Holdings, Inc. и West Pharmaceutical Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Medpace Holdings, Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше маржинальность — MEDP или WST?
Какая акция лучше по технике — MEDP или WST?
Что лучше купить — MEDP или WST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией