Сравнение MEDP vs WRBY

Тикер 1

Тикер 2

MEDP27

12WRBY

Сравнение Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Warby Parker Inc. (WRBY) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Медицинское оборудование». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации MEDP крупнее в 4.1× (12,28 млрд $ vs 3,01 млрд $). По мультипликатору P/E MEDP оценён рынком дешевле: 26.06 против 2242.24 у WRBY (разница составляет 98.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует MEDP (120.89% vs 0.37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MEDP — 17.19%, у WRBY — 0.15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу WRBY: скоринг 58/100 vs 47/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте MEDP уверенно лидирует со счётом 27:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Medpace Holdings, Inc.

MEDPNASDAQ

430,10 $+8,23 $ (+1,95%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 12,28 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

6.2

Качество

8.6

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Warby Parker Inc.

WRBYNYSE

24,50 $+0,05 $ (+0,20%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,01 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

3.2

Качество

4.7

Рост

6.1

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

MEDPWRBY

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MEDP с P/E 26.06 (у WRBY — 2242.24). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу WRBY: 3.37 vs 4.50 у MEDP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WRBY — 8.03, у MEDP — 20.06. EV/EBITDA MEDP — 19.90, у WRBY — 82.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MEDP — 120.89%, у WRBY — 0.37%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MEDP удерживает чистую маржу на уровне 17.19%, опережая WRBY (0.15%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MEDP — 0.24, у WRBY — 0.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MEDPWRBY

Показатель	MEDP	WRBY
Мультипликаторы оценки
P/E	26.06	2242.24
P/B	20.06	8.03
P/S	4.50	3.37
PEG	1.29	2.65
EV/EBITDA	19.90	82.13
Рентабельность
ROE	120.89%	0.37%
ROA	21.62%	0.18%
Валовая маржа	29.07%	53.41%
Операц. маржа	21.02%	-0.69%
Чистая маржа	17.19%	0.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.24	0.63
Текущая ликв.	0.85	2.33
Быстрая ликв.	0.85	2.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$16.19	$0.01
Балансовая стоим.	$21.03	$3.04

Технический анализ

По техническому скорингу WRBY сильнее: 58/100 против 47/100 у MEDP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MEDP составляет 42.0 (нейтральная зона), у WRBY — 47.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WRBY выше на 3.2%, MEDP — ниже на -6.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WRBY выше SMA 200 (+1.8%), MEDP — ниже (-16.2%). Долгосрочный тренд в пользу WRBY. ADX: MEDP — 31.2 (выраженный тренд), WRBY — 20.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MEDP менее волатилен — бета 1.18 против 1.96 у WRBY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MEDPWRBY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MEDP	WRBY
Осцилляторы
RSI (14)	42.04	47.42
Stochastic %K	58.20	34.06
CCI (20)	-21.19	-19.06
MFI	56.63	52.50
Williams %R	-41.80	-65.94
MACD гистограмма	1.72	-0.03
Momentum (10)	-4.92	2.42
Тренд
ADX	31.19	20.18
Цена vs EMA 9	+2.04%	-7.94%
Цена vs EMA 20	-0.20%	-4.77%
Цена vs SMA 50	-6.08%	+3.23%
Цена vs SMA 200	-16.16%	+1.80%
Объём
CMF	0.10	0.02
Volume Ratio	79.17	168.35
Волатильность и статистика
Beta	1.18	1.96
ATR %	3.60%	9.20%
Sharpe (1г)	0.69	0.53
RS Rating	74.00	78.00
52w от хая	-31.61	-21.13
BB ширина	7.43	46.97

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MEDP — 2,53 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MEDP — 451,12 млн $, WRBY — 1,64 млн $. MEDP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MEDP — 681,87 млн $, WRBY — 43,74 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MEDP	WRBY
Выручка	2,53 млрд $	871,90 млн $
Чистая прибыль	451,12 млн $	1,64 млн $
EPS (TTM)	$15.64	$0.01
Операц. Cash Flow	713,22 млн $	110,78 млн $
Free Cash Flow	681,87 млн $	43,74 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	MEDP	WRBY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MEDP приходится на июле (+14.57%), а WRBY — на июле (+12.06%). Наименее удачные месяцы: MEDP — февраль (-4.78%), WRBY — февраль (-11.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MEDP

+1.1

-4.8

-0.0

-0.4

+1.5

+7.3

+14.6

+2.0

-1.2

+3.6

+4.4

+1.9

WRBY

+0.4

-11.9

-7.1

-10.6

+11.1

-8.5

+12.1

-1.6

+7.4

-1.6

+2.8

+5.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medpace Holdings, Inc. или Warby Parker Inc.?

По P/E Medpace Holdings, Inc. оценена ниже: 26.06 против 2242.24. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — MEDP или WRBY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MEDP — 120.89%, WRBY — 0.37%. Преимущество у MEDP.

Какие дивиденды у Medpace Holdings, Inc. и Warby Parker Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Medpace Holdings, Inc. или Warby Parker Inc.?

Выручка MEDP за TTM — 2,53 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. MEDP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MEDP или WRBY?

Чистая маржа MEDP — 17.19%, WRBY — 0.15%. MEDP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MEDP или WRBY?

Технический скоринг: MEDP — 47/100, WRBY — 58/100. WRBY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MEDP или WRBY?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:12 в пользу MEDP по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией