Сравнение MEDP vs WAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MEDP оценён рынком дешевле: 26.06 против 62.41 у WAT (разница составляет 58.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MEDP: 4.50 vs 5.90 у WAT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WAT — 1.83, у MEDP — 20.06. EV/EBITDA MEDP — 19.90, у WAT — 29.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MEDP — 120.89%, у WAT — 8.04%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MEDP удерживает чистую маржу на уровне 17.19%, опережая WAT (11.91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MEDP — 0.24, у WAT — 0.36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MEDP | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.06 | 62.41 | |
| P/B | 20.06 | 1.83 | |
| P/S | 4.50 | 5.90 | |
| PEG | 1.29 | -2.17 | |
| EV/EBITDA | 19.90 | 29.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 120.89% | 8.04% | |
| ROA | 21.62% | 1.83% | |
| Валовая маржа | 29.07% | 55.02% | |
| Операц. маржа | 21.02% | 17.08% | |
| Чистая маржа | 17.19% | 11.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.24 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 1.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 1.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $16.19 | $5.47 | |
| Балансовая стоим. | $21.03 | $186.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WAT сильнее: 73/100 против 47/100 у MEDP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MEDP составляет 42.0 (нейтральная зона), у WAT — 57.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WAT выше на 8.2%, MEDP — ниже на -6.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WAT выше SMA 200 (+1.3%), MEDP — ниже (-16.2%). Долгосрочный тренд в пользу WAT. ADX: MEDP — 31.2 (выраженный тренд), WAT — 14.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WAT менее волатилен — бета 1.15 против 1.18 у MEDP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WAT составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MEDP | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.04 | 57.40 | |
| Stochastic %K | 58.20 | 72.45 | |
| CCI (20) | -21.19 | 33.61 | |
| MFI | 56.63 | 67.87 | |
| Williams %R | -41.80 | -27.55 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | -0.20 | |
| Momentum (10) | -4.92 | -8.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.19 | 14.53 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.04% | +1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.20% | +2.99% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.08% | +8.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.16% | +1.28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 79.17 | 70.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 1.15 | |
| ATR % | 3.60% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | -0.06 | |
| RS Rating | 74.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -31.61 | -17.59 | |
| BB ширина | 7.43 | 24.91 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MEDP — 2,53 млрд $, WAT — 3,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MEDP — 451,12 млн $, WAT — 642,63 млн $. WAT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MEDP — 681,87 млн $, WAT — 539,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MEDP | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,53 млрд $ | 3,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 451,12 млн $ | 642,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.64 | $10.80 | |
| Операц. Cash Flow | 713,22 млн $ | 652,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 681,87 млн $ | 539,81 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. WAT выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как MEDP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MEDP | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MEDP приходится на июле (+14.57%), а WAT — на июле (+4.63%). Наименее удачные месяцы: MEDP — февраль (-4.78%), WAT — февраль (-3.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MEDP: +30.02% против +7.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medpace Holdings, Inc. или Waters Corporation?
У кого выше рентабельность — MEDP или WAT?
Какие дивиденды у Medpace Holdings, Inc. и Waters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Medpace Holdings, Inc. или Waters Corporation?
У кого выше маржинальность — MEDP или WAT?
Какая акция лучше по технике — MEDP или WAT?
Что лучше купить — MEDP или WAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией