Сравнение MEDP vs TWST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TWST (P/E -56,04) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MEDP показывает P/E 34,34. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MEDP дешевле: 5,99 против 17,94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TWST — 17,42, у MEDP — 38,96. ROE TWST отрицательный (-29,89%), что говорит об убыточности. MEDP генерирует прибыль с ROE 110,15%. По этому критерию преимущество однозначно. TWST убыточен — чистая маржа -31,66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MEDP — 0,28, у TWST — 0,21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0,73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MEDP | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34,34 | -56,04 | |
| P/B | 38,96 | 17,42 | |
| P/S | 5,99 | 17,94 | |
| PEG | 1,33 | 0,86 | |
| EV/EBITDA | 27,04 | -71,65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 110,15% | -29,89% | |
| ROA | 23,89% | -20,33% | |
| Валовая маржа | 28,76% | 51,97% | |
| Операц. маржа | 20,97% | -31,91% | |
| Чистая маржа | 17,67% | -31,66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,28 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 0,73 | 2,67 | |
| Быстрая ликв. | 0,73 | 2,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $17,36 | -$2,19 | |
| Балансовая стоим. | $15,33 | $7,14 | |
Технический анализ
TWST набирает 77 из 100 по техническому скорингу, MEDP — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MEDP — 60,8 (нейтральная зона), TWST — 66,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MEDP и TWST находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11,2% и +31,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MEDP — 39,1 (выраженный тренд), TWST — 36,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MEDP стабильнее (0,80 vs 2,66). Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MEDP | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,82 | 66,70 | |
| Stochastic %K | 75,27 | 95,80 | |
| CCI (20) | 25,42 | 89,14 | |
| MFI | 51,94 | 81,71 | |
| Williams %R | -24,73 | -4,20 | |
| MACD гистограмма | -2,41 | 1,87 | |
| Momentum (10) | 23,83 | 23,35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39,15 | 36,40 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,41% | +5,37% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,30% | +13,88% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,21% | +31,38% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,85% | +117,39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,21 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 46,33 | 64,11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,80 | 2,66 | |
| ATR % | 3,32% | 6,12% | |
| Sharpe (1г) | 0,72 | 2,41 | |
| RS Rating | 65,00 | 98,00 | |
| 52w от хая | -11,92 | -1,52 | |
| BB ширина | 13,98 | 56,02 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MEDP — 2,53 млрд $, TWST — 376,57 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TWST растёт быстрее по выручке: +20,30% год к году против +20,00% у MEDP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: MEDP зарабатывает 451,12 млн $, а TWST фиксирует убыток (-77,67 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MEDP — 681,87 млн $, TWST — -75,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MEDP | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,53 млрд $ | 376,57 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +20.00% | +20.30% | |
| Чистая прибыль | 451,12 млн $ | -77,67 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +11.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $15,64 | -$1,30 | |
| Операц. Cash Flow | 713,22 млн $ | -47,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 681,87 млн $ | -75,63 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | MEDP | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MEDP — июле (+13,73%), для TWST — июне (+21,79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MEDP — февраль (-4,78%), TWST — февраль (-7,61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWST: +39,76% против +30,74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medpace Holdings, Inc. или Twist Bioscience Corporation?
У кого выше рентабельность — MEDP или TWST?
Какие дивиденды у Medpace Holdings, Inc. и Twist Bioscience Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Medpace Holdings, Inc. или Twist Bioscience Corporation?
Какая акция лучше по технике — MEDP или TWST?
Что лучше купить — MEDP или TWST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией