Сравнение MEDP vs TWST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TWST (P/E -40.74) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MEDP показывает P/E 26.06. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MEDP дешевле: 4.50 против 8.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TWST — 7.28, у MEDP — 20.06. ROE TWST отрицательный (-17.46%), что говорит об убыточности. MEDP генерирует прибыль с ROE 120.89%. По этому критерию преимущество однозначно. TWST убыточен — чистая маржа -19.85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MEDP — 0.24, у TWST — 0.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MEDP | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.06 | -40.74 | |
| P/B | 20.06 | 7.28 | |
| P/S | 4.50 | 8.16 | |
| PEG | 1.29 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 19.90 | -56.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 120.89% | -17.46% | |
| ROA | 21.62% | -12.02% | |
| Валовая маржа | 29.07% | 52.07% | |
| Операц. маржа | 21.02% | -33.90% | |
| Чистая маржа | 17.19% | -19.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.24 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 2.70 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 2.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $16.19 | $-1.32 | |
| Балансовая стоим. | $21.03 | $7.38 | |
Технический анализ
MEDP набирает 47 из 100 по техническому скорингу, TWST — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MEDP — 42.0 (нейтральная зона), TWST — 48.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TWST выше на 2.3%, MEDP — ниже на -6.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TWST выше SMA 200 (+38.5%), MEDP — ниже (-16.2%). Долгосрочный тренд в пользу TWST. ADX: MEDP — 31.2 (выраженный тренд), TWST — 17.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MEDP стабильнее (1.18 vs 2.41). Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MEDP | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.04 | 48.37 | |
| Stochastic %K | 58.20 | 43.71 | |
| CCI (20) | -21.19 | -90.23 | |
| MFI | 56.63 | 42.02 | |
| Williams %R | -41.80 | -56.29 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | -1.08 | |
| Momentum (10) | -4.92 | -5.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.19 | 17.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.04% | +1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.20% | -1.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.08% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.16% | +38.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 79.17 | 146.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 2.41 | |
| ATR % | 3.60% | 6.76% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 1.09 | |
| RS Rating | 74.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -31.61 | -18.77 | |
| BB ширина | 7.43 | 25.50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MEDP — 2,53 млрд $, TWST — 376,57 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: MEDP зарабатывает 451,12 млн $, а TWST фиксирует убыток (-77,67 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MEDP — 681,87 млн $, TWST — -75,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MEDP | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,53 млрд $ | 376,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 451,12 млн $ | -77,67 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.64 | $-1.30 | |
| Операц. Cash Flow | 713,22 млн $ | -47,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 681,87 млн $ | -75,63 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | MEDP | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MEDP — июле (+14.57%), для TWST — ноябре (+19.06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MEDP — февраль (-4.78%), TWST — февраль (-7.61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWST: +37.81% против +30.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medpace Holdings, Inc. или Twist Bioscience Corporation?
У кого выше рентабельность — MEDP или TWST?
Какие дивиденды у Medpace Holdings, Inc. и Twist Bioscience Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Medpace Holdings, Inc. или Twist Bioscience Corporation?
Какая акция лучше по технике — MEDP или TWST?
Что лучше купить — MEDP или TWST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией