Сравнение MEDP vs TMO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу TMO — P/E 24.50 vs 26.06 у MEDP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) TMO дешевле: 3.71 против 4.50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TMO — 3.24, у MEDP — 20.06. EV/EBITDA TMO — 18.62, у MEDP — 19.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MEDP — 120.89%, у TMO — 13.26%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MEDP удерживает чистую маржу на уровне 17.19%, опережая TMO (15.18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MEDP — 0.24, у TMO — 0.83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MEDP | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.06 | 24.50 | |
| P/B | 20.06 | 3.24 | |
| P/S | 4.50 | 3.71 | |
| PEG | 1.29 | 3.74 | |
| EV/EBITDA | 19.90 | 18.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 120.89% | 13.26% | |
| ROA | 21.62% | 6.05% | |
| Валовая маржа | 29.07% | 39.41% | |
| Операц. маржа | 21.02% | 17.76% | |
| Чистая маржа | 17.19% | 15.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.24 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.39% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 9.46% | |
| EPS | $16.19 | $18.44 | |
| Балансовая стоим. | $21.03 | $139.62 | |
Технический анализ
MEDP набирает 47 из 100 по техническому скорингу, TMO — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MEDP — 42.0 (нейтральная зона), TMO — 41.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MEDP на -6.1%, TMO на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MEDP — 31.2 (выраженный тренд), TMO — 32.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TMO стабильнее (1.00 vs 1.18). Дневная волатильность (ATR%) MEDP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MEDP | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.04 | 41.23 | |
| Stochastic %K | 58.20 | 35.48 | |
| CCI (20) | -21.19 | -93.58 | |
| MFI | 56.63 | 39.89 | |
| Williams %R | -41.80 | -64.52 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | -0.87 | |
| Momentum (10) | -4.92 | -21.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.19 | 32.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.04% | +0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.20% | -2.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.08% | -6.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.16% | -14.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 79.17 | 103.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 1.00 | |
| ATR % | 3.60% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.16 | |
| RS Rating | 74.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -31.61 | -29.85 | |
| BB ширина | 7.43 | 9.95 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MEDP — 2,53 млрд $, TMO — 44,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MEDP — 451,12 млн $, TMO — 6,74 млрд $. TMO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MEDP — 681,87 млн $, TMO — 6,29 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MEDP | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,53 млрд $ | 44,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 451,12 млн $ | 6,74 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $15.64 | $17.77 | |
| Операц. Cash Flow | 713,22 млн $ | 7,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 681,87 млн $ | 6,29 млрд $ |
Дивиденды
TMO выплачивает дивиденды с доходностью 0.39% годовых, тогда как MEDP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TMO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как MEDP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MEDP | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.39% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.47 | |
| Коэфф. выплат | — | 9.46% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -14.69% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MEDP — июле (+14.57%), для TMO — июле (+7.40%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MEDP — февраль (-4.78%), TMO — февраль (-4.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MEDP: +30.02% против +12.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medpace Holdings, Inc. или Thermo Fisher Scientific Inc.?
У кого выше рентабельность — MEDP или TMO?
Какие дивиденды у Medpace Holdings, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Medpace Holdings, Inc. или Thermo Fisher Scientific Inc.?
У кого выше маржинальность — MEDP или TMO?
Какая акция лучше по технике — MEDP или TMO?
Что лучше купить — MEDP или TMO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией