Сравнение MEDP vs TMDX

Тикер 1

Тикер 2

MEDP29

9TMDX

Инвесторы часто выбирают между MEDP и TMDX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MEDP крупнее в 5.2× (12,28 млрд $ vs 2,38 млрд $). Если ориентироваться на P/E, TMDX выглядит привлекательнее: 13.60 против 26.06. Премия к оценке MEDP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. MEDP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 120.89% против 41.92% у TMDX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TMDX — 27.04%, MEDP — 17.19%. У TMDX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По техническому скорингу MEDP сильнее: 47/100 против 16/100 у TMDX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 29:9 — убедительное преимущество MEDP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Medpace Holdings, Inc.

MEDPNASDAQ

430,10 $+8,23 $ (+1,95%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 12,28 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

6.2

Качество

8.6

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

TransMedics Group, Inc.

TMDXNASDAQ

68,85 $+0,85 $ (+1,25%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 2,38 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

8.2

Качество

7.3

Рост

10.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

MEDPTMDX

Фундаментальный анализ

TMDX торгуется с P/E 13.60, тогда как MEDP — с P/E 26.06. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) TMDX дешевле: 3.70 против 4.50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TMDX дешевле: 4.73 против 20.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TMDX оценён ниже: 19.71 vs 19.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MEDP составляет 120.89%, что превышает показатель TMDX (41.92%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TMDX впереди: 27.04% против 17.19% у MEDP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MEDP — 0.24, TMDX — 1.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MEDPTMDX

Показатель	MEDP	TMDX
Мультипликаторы оценки
P/E	26.06	13.60
P/B	20.06	4.73
P/S	4.50	3.70
PEG	1.29	0.06
EV/EBITDA	19.90	19.71
Рентабельность
ROE	120.89%	41.92%
ROA	21.62%	11.98%
Валовая маржа	29.07%	59.09%
Операц. маржа	21.02%	14.85%
Чистая маржа	17.19%	27.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.24	1.66
Текущая ликв.	0.85	6.74
Быстрая ликв.	0.85	6.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$16.19	$5.00
Балансовая стоим.	$21.03	$14.37

Технический анализ

MEDP набирает 47 из 100 по техническому скорингу, TMDX — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MEDP — 42.0 (нейтральная зона), TMDX — 30.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MEDP на -6.1%, TMDX на -31.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MEDP — 31.2 (выраженный тренд), TMDX — 43.4 (выраженный тренд). По бете MEDP стабильнее (1.18 vs 1.32). Дневная волатильность (ATR%) TMDX составляет 8.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MEDPTMDX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MEDP	TMDX
Осцилляторы
RSI (14)	42.04	30.27
Stochastic %K	58.20	18.98
CCI (20)	-21.19	-58.28
MFI	56.63	34.26
Williams %R	-41.80	-81.02
MACD гистограмма	1.72	-0.61
Momentum (10)	-4.92	-4.92
Тренд
ADX	31.19	43.35
Цена vs EMA 9	+2.04%	-1.82%
Цена vs EMA 20	-0.20%	-14.41%
Цена vs SMA 50	-6.08%	-31.95%
Цена vs SMA 200	-16.16%	-43.34%
Объём
CMF	0.10	-0.29
Volume Ratio	79.17	70.63
Волатильность и статистика
Beta	1.18	1.32
ATR %	3.60%	8.49%
Sharpe (1г)	0.69	-0.83
RS Rating	74.00	7.00
52w от хая	-31.61	-56.41
BB ширина	7.43	89.60

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MEDP — 2,53 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MEDP — 451,12 млн $, TMDX — 190,29 млн $. MEDP генерирует больше чистой прибыли. FCF: MEDP генерирует 681,87 млн $, TMDX — 133,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MEDP	TMDX
Выручка	2,53 млрд $	605,49 млн $
Чистая прибыль	451,12 млн $	190,29 млн $
EPS (TTM)	$15.64	$5.60
Операц. Cash Flow	713,22 млн $	192,84 млн $
Free Cash Flow	681,87 млн $	133,59 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	MEDP	TMDX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MEDP — июле (+14.57%), для TMDX — ноябре (+21.19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MEDP — февраль (-4.78%), для TMDX — октябрь (-13.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMDX: +53.67% против +30.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MEDP

+1.1

-4.8

-0.0

-0.4

+1.5

+7.3

+14.6

+2.0

-1.2

+3.6

+4.4

+1.9

TMDX

+3.2

+14.9

-1.5

+10.2

+10.5

+17.0

-0.0

+1.6

-8.6

-13.0

+21.2

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medpace Holdings, Inc. или TransMedics Group, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит TransMedics Group, Inc.: P/E 13.60 против 26.06. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MEDP или TMDX?

ROE MEDP — 120.89%, TMDX — 41.92%. MEDP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Medpace Holdings, Inc. и TransMedics Group, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Medpace Holdings, Inc. или TransMedics Group, Inc.?

По объёму выручки: MEDP — 2,53 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MEDP или TMDX?

Чистая маржа MEDP — 17.19%, TMDX — 27.04%. TMDX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MEDP или TMDX?

Технический скоринг: MEDP — 47/100, TMDX — 16/100. MEDP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MEDP или TMDX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MEDP выигрывает 29, TMDX — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией