Сравнение MEDP vs TFX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TFX имеет отрицательный P/E (-5.93), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MEDP прибылен с P/E 26.06. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу TFX: 2.13 vs 4.50 у MEDP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TFX — 1.94, у MEDP — 20.06. ROE TFX отрицательный (-28.27%), что говорит об убыточности. MEDP генерирует прибыль с ROE 120.89%. По этому критерию преимущество однозначно. TFX убыточен — чистая маржа -35.89%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MEDP — 0.24, у TFX — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MEDP | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.06 | -5.93 | |
| P/B | 20.06 | 1.94 | |
| P/S | 4.50 | 2.13 | |
| PEG | 1.29 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | 19.90 | -66.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 120.89% | -28.27% | |
| ROA | 21.62% | -14.87% | |
| Валовая маржа | 29.07% | 53.27% | |
| Операц. маржа | 21.02% | 6.48% | |
| Чистая маржа | 17.19% | -35.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.24 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 2.55 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -5.96% | |
| EPS | $16.19 | $-22.79 | |
| Балансовая стоим. | $21.03 | $69.69 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TFX сильнее: 70/100 против 47/100 у MEDP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MEDP составляет 42.0 (нейтральная зона), у TFX — 55.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TFX выше на 7.7%, MEDP — ниже на -6.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TFX выше SMA 200 (+10.3%), MEDP — ниже (-16.2%). Долгосрочный тренд в пользу TFX. ADX: MEDP — 31.2 (выраженный тренд), TFX — 22.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TFX менее волатилен — бета 1.01 против 1.18 у MEDP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MEDP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MEDP | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.04 | 55.81 | |
| Stochastic %K | 58.20 | 75.25 | |
| CCI (20) | -21.19 | 48.05 | |
| MFI | 56.63 | 63.13 | |
| Williams %R | -41.80 | -24.75 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -4.92 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.19 | 22.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.04% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.20% | +1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.08% | +7.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.16% | +10.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 79.17 | 73.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 1.01 | |
| ATR % | 3.60% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.27 | |
| RS Rating | 74.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -31.61 | -5.56 | |
| BB ширина | 7.43 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MEDP — 2,53 млрд $, TFX — 1,99 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: MEDP зарабатывает 451,12 млн $, а TFX фиксирует убыток (-905,64 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MEDP — 681,87 млн $, TFX — 245,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MEDP | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,53 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 451,12 млн $ | -905,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.64 | $-20.30 | |
| Операц. Cash Flow | 713,22 млн $ | 340,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 681,87 млн $ | 245,44 млн $ |
Дивиденды
TFX выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как MEDP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TFX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MEDP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MEDP | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | — | -5.96% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MEDP приходится на июле (+14.57%), а TFX — на декабре (+3.63%). Наименее удачные месяцы: MEDP — февраль (-4.78%), TFX — октябрь (-5.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MEDP: +30.02% против +0.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medpace Holdings, Inc. или Teleflex Incorporated?
У кого выше рентабельность — MEDP или TFX?
Какие дивиденды у Medpace Holdings, Inc. и Teleflex Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Medpace Holdings, Inc. или Teleflex Incorporated?
Какая акция лучше по технике — MEDP или TFX?
Что лучше купить — MEDP или TFX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией