Сравнение MEDP vs SYK

Тикер 1

Тикер 2

MEDP15

25SYK

MEDP против SYK — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SYK крупнее в 9.8× (120,18 млрд $ vs 12,28 млрд $). По мультипликатору P/E MEDP оценён рынком дешевле: 26.06 против 36.89 у SYK (разница составляет 29.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала MEDP составляет 120.89%, что превышает показатель SYK (15.22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MEDP впереди: 17.19% против 13.21% у SYK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SYK выплачивает дивиденды с доходностью 1.07% годовых, тогда как MEDP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SYK набирает 58 из 100 по техническому скорингу, MEDP — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. SYK побеждает по числу метрик: 25 против 15 у MEDP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Medpace Holdings, Inc.

MEDPNASDAQ

430,10 $+8,23 $ (+1,95%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 12,28 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

6.2

Качество

8.6

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Stryker Corporation

SYKNYSE

313,50 $-7,99 $ (-2,49%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 120,18 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

5.4

Качество

8.0

Рост

5.9

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

MEDPSYK

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MEDP с P/E 26.06 (у SYK — 36.89). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) SYK дешевле: 5.52 против 20.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MEDP оценён ниже: 19.90 vs 23.27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MEDP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 120.89% против 15.22% у SYK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MEDP — 17.19%, SYK — 13.21%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MEDP — 0.24, SYK — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MEDPSYK

Показатель	MEDP	SYK
Мультипликаторы оценки
P/E	26.06	36.89
P/B	20.06	5.52
P/S	4.50	4.88
PEG	1.29	2.25
EV/EBITDA	19.90	23.27
Рентабельность
ROE	120.89%	15.22%
ROA	21.62%	7.21%
Валовая маржа	29.07%	63.67%
Операц. маржа	21.02%	21.34%
Чистая маржа	17.19%	13.21%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.24	0.64
Текущая ликв.	0.85	2.11
Быстрая ликв.	0.85	1.25
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.07%
Коэфф. выплат	0.00%	38.99%
EPS	$16.19	$8.72
Балансовая стоим.	$21.03	$58.23

Технический анализ

Техническая картина в пользу SYK: скоринг 58/100 vs 47/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MEDP — 42.0, SYK — 56.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MEDP на -6.1%, SYK на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MEDP — 31.2 (выраженный тренд), SYK — 29.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета SYK — 0.44, MEDP — 1.18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MEDP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MEDPSYK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MEDP	SYK
Осцилляторы
RSI (14)	42.04	56.11
Stochastic %K	58.20	96.70
CCI (20)	-21.19	65.76
MFI	56.63	66.99
Williams %R	-41.80	-3.30
MACD гистограмма	1.72	3.98
Momentum (10)	-4.92	29.16
Тренд
ADX	31.19	29.60
Цена vs EMA 9	+2.04%	+3.98%
Цена vs EMA 20	-0.20%	+3.53%
Цена vs SMA 50	-6.08%	-1.03%
Цена vs SMA 200	-16.16%	-10.51%
Объём
CMF	0.10	-0.04
Volume Ratio	79.17	118.95
Волатильность и статистика
Beta	1.18	0.44
ATR %	3.60%	2.72%
Sharpe (1г)	0.69	-0.97
RS Rating	74.00	22.00
52w от хая	-31.61	-20.59
BB ширина	7.43	19.05

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MEDP генерирует 2,53 млрд $, SYK — 25,12 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MEDP — 451,12 млн $, SYK — 3,25 млрд $. SYK генерирует больше чистой прибыли. FCF: MEDP генерирует 681,87 млн $, SYK — 4,28 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MEDP	SYK
Выручка	2,53 млрд $	25,12 млрд $
Чистая прибыль	451,12 млн $	3,25 млрд $
EPS (TTM)	$15.64	$8.49
Операц. Cash Flow	713,22 млн $	5,04 млрд $
Free Cash Flow	681,87 млн $	4,28 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: SYK обеспечивает 1.07% годовой доходности, MEDP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SYK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MEDP не имеет дивидендной истории.

Показатель	MEDP	SYK
Див. доходность	—	1.07%
Годовые дивиденды	—	$1.76
Коэфф. выплат	—	38.99%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.40%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MEDP показывает лучшую среднюю доходность в июле (+14.57%), SYK — в январе (+4.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MEDP — февраль (-4.78%), для SYK — март (-1.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MEDP: +30.02% против +14.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MEDP

+1.1

-4.8

-0.0

-0.4

+1.5

+7.3

+14.6

+2.0

-1.2

+3.6

+4.4

+1.9

SYK

+4.5

+1.2

-1.2

+2.7

+1.0

+0.6

+1.6

-0.4

+0.1

+3.1

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medpace Holdings, Inc. или Stryker Corporation?

Мультипликатор P/E у Medpace Holdings, Inc. ниже (26.06 vs 36.89), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MEDP или SYK?

ROE MEDP — 120.89%, SYK — 15.22%. MEDP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Medpace Holdings, Inc. и Stryker Corporation?

Stryker Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.07%. Medpace Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Medpace Holdings, Inc. или Stryker Corporation?

По объёму выручки: MEDP — 2,53 млрд $, SYK — 25,12 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MEDP или SYK?

Чистая маржа MEDP — 17.19%, SYK — 13.21%. MEDP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MEDP или SYK?

Технический скоринг: MEDP — 47/100, SYK — 58/100. SYK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MEDP или SYK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MEDP выигрывает 15, SYK — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией