Сравнение MEDP vs STE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E STE оценён рынком дешевле: 27.05 против 26.06 у MEDP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу STE: 3.57 vs 4.50 у MEDP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B STE — 2.94, у MEDP — 20.06. EV/EBITDA STE — 16.90, у MEDP — 19.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MEDP (120.89% vs 11.05%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MEDP — 17.19%, у STE — 13.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MEDP — 0.24, у STE — 0.27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MEDP | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.06 | 27.05 | |
| P/B | 20.06 | 2.94 | |
| P/S | 4.50 | 3.57 | |
| PEG | 1.29 | 0.98 | |
| EV/EBITDA | 19.90 | 16.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 120.89% | 11.05% | |
| ROA | 21.62% | 7.29% | |
| Валовая маржа | 29.07% | 44.25% | |
| Операц. маржа | 21.02% | 18.56% | |
| Чистая маржа | 17.19% | 13.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.24 | 0.27 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 2.09 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 30.90% | |
| EPS | $16.19 | $7.98 | |
| Балансовая стоим. | $21.03 | $73.44 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 47/100 и 44/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у MEDP составляет 42.0 (нейтральная зона), у STE — 49.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MEDP на -6.1%, STE на -1.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MEDP — 31.2 (выраженный тренд), STE — 29.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. STE менее волатилен — бета 0.70 против 1.18 у MEDP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MEDP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MEDP | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.04 | 49.92 | |
| Stochastic %K | 58.20 | 87.26 | |
| CCI (20) | -21.19 | -5.09 | |
| MFI | 56.63 | 52.27 | |
| Williams %R | -41.80 | -12.74 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | 0.79 | |
| Momentum (10) | -4.92 | 1.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.19 | 29.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.04% | +1.20% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.20% | +0.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.08% | -1.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.16% | -10.66% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 79.17 | 101.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 0.70 | |
| ATR % | 3.60% | 2.87% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | -0.34 | |
| RS Rating | 74.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -31.61 | -19.84 | |
| BB ширина | 7.43 | 9.19 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MEDP — 2,53 млрд $, STE — 5,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MEDP — 451,12 млн $, STE — 785,10 млн $. STE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MEDP — 681,87 млн $, STE — 972,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MEDP | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,53 млрд $ | 5,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 451,12 млн $ | 785,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.64 | $7.93 | |
| Операц. Cash Flow | 713,22 млн $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 681,87 млн $ | 972,40 млн $ |
Дивиденды
STE выплачивает дивиденды с доходностью 1.14% годовых, тогда как MEDP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. STE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MEDP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MEDP | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.26 | |
| Коэфф. выплат | — | 30.90% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.36% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MEDP приходится на июле (+14.57%), а STE — на мае (+4.55%). Наименее удачные месяцы: MEDP — февраль (-4.78%), STE — сентябрь (-1.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MEDP: +30.02% против +11.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medpace Holdings, Inc. или STERIS plc?
У кого выше рентабельность — MEDP или STE?
Какие дивиденды у Medpace Holdings, Inc. и STERIS plc?
Какая компания крупнее по выручке — Medpace Holdings, Inc. или STERIS plc?
У кого выше маржинальность — MEDP или STE?
Какая акция лучше по технике — MEDP или STE?
Что лучше купить — MEDP или STE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией