ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MEDP vs SHC

Тикер 1
Тикер 2
MEDP16
24SHC
Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Sotera Health Company (SHC) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MEDP крупнее в 3,1× (16,49 млрд $ vs 5,38 млрд $). По мультипликатору P/E SHC оценён рынком дешевле: 32,90 против 33,97 у MEDP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует MEDP (110,15% vs 26,75%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MEDP — 17,67%, у SHC — 13,44%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу SHC сильнее: 77/100 против 66/100 у MEDP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 24:16 в пользу SHC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
MEDP
Medpace Holdings, Inc.
MEDPNASDAQ
$590,67+$5,66 (+0,97%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 16,49 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
5.1
Качество
8.6
Рост
8.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
7.0
SHC
Sotera Health Company
SHCNASDAQ
$18,86-$0,05 (-0,26%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 5,38 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
6.9
Качество
7.2
Рост
8.4
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

MEDPSHC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SHC с P/E 32,90 (у MEDP — 33,97). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) SHC дешевле: 4,42 против 5,93. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SHC — 8,10, у MEDP — 38,54. EV/EBITDA SHC — 13,51, у MEDP — 26,74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MEDP — 110,15%, у SHC — 26,75%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MEDP удерживает чистую маржу на уровне 17,67%, опережая SHC (13,44%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка SHC значительно выше: D/E 3,41 vs 0,28 у MEDP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0,73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MEDPSHC
ПоказательMEDPSHCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E33,9732,90
P/B38,548,10
P/S5,934,42
PEG1,310,06
EV/EBITDA26,7413,51
Рентабельность
ROE110,15%26,75%
ROA23,89%4,94%
Валовая маржа28,76%54,72%
Операц. маржа20,97%36,24%
Чистая маржа17,67%13,44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,283,41
Текущая ликв.0,732,80
Быстрая ликв.0,732,55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$17,36$0,57
Балансовая стоим.$15,33$2,33

Технический анализ

SHC набирает 77 из 100 по техническому скорингу, MEDP — 66 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MEDP — 63,9 (нейтральная зона), SHC — 66,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MEDP и SHC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13,7% и +10,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MEDP — 40,6 (выраженный тренд), SHC — 19,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MEDP стабильнее (0,82 vs 1,16). Дневная волатильность (ATR%) MEDP составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MEDPSHC
Общая оценка
66
77
Осцилляторы
63
66
Тренд
76
78
Объём
31
56
Волатильность
55
45
ИндикаторMEDPSHCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)63,8866,84
Stochastic %K46,6368,63
CCI (20)61,12223,82
MFI50,3074,06
Williams %R-53,37-31,37
MACD гистограмма-0,960,08
Momentum (10)-10,711,51
Тренд
ADX40,5818,97
Цена vs EMA 9+1,78%+3,55%
Цена vs EMA 20+4,37%+5,39%
Цена vs SMA 50+13,65%+10,39%
Цена vs SMA 200+13,71%+14,07%
Объём
CMF-0,180,00
Volume Ratio34,10112,49
Волатильность и статистика
Beta0,821,16
ATR %3,63%3,07%
Sharpe (1г)0,841,40
RS Rating72,0086,00
52w от хая-12,87-4,99
BB ширина19,2410,26

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MEDP — 2,53 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MEDP растёт быстрее по выручке: +20,00% год к году против +5,70% у SHC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MEDP — 451,12 млн $, SHC — 77,95 млн $. MEDP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MEDP — 681,87 млн $, SHC — 149,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMEDPSHCЛидер
Выручка2,53 млрд $1,16 млрд $
Рост выручки (г/г)+20.00%+5.70%
Чистая прибыль451,12 млн $77,95 млн $
Рост прибыли (г/г)+11.60%+75.60%
EPS (TTM)$15,64$0,27
Операц. Cash Flow713,22 млн $287,19 млн $
Free Cash Flow681,87 млн $149,18 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательMEDPSHCЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MEDP — июле (+13,73%), для SHC — январе (+14,49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MEDP — февраль (-4,78%), SHC — сентябрь (-11,10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MEDP: +30,74% против +8,23%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MEDP
+1,1
-4,8
-0,0
-0,4
+2,1
+8,3
+13,7
+2,0
-1,2
+3,6
+4,4
+1,9
SHC
+14,5
-5,1
-5,2
-0,7
-2,3
+5,7
+3,3
+7,8
-11,1
-5,5
+1,1
+5,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medpace Holdings, Inc. или Sotera Health Company?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 32,90 против 33,97. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — MEDP или SHC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MEDP — 110,15%, SHC — 26,75%. Преимущество у MEDP.
Какие дивиденды у Medpace Holdings, Inc. и Sotera Health Company?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Medpace Holdings, Inc. или Sotera Health Company?
Выручка MEDP за TTM — 2,53 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. MEDP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MEDP или SHC?
Чистая маржа MEDP — 17,67%, SHC — 13,44%. MEDP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MEDP или SHC?
Технический скоринг: MEDP — 66/100, SHC — 77/100. SHC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MEDP или SHC?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:24 в пользу SHC по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией