Сравнение MEDP vs SHC

Тикер 1

Тикер 2

MEDP22

17SHC

Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Sotera Health Company (SHC) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MEDP крупнее в 2.7× (12,28 млрд $ vs 4,48 млрд $). По мультипликатору P/E MEDP оценён рынком дешевле: 26.06 против 37.61 у SHC (разница составляет 30.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует MEDP (120.89% vs 20.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MEDP — 17.19%, у SHC — 9.91%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу SHC сильнее: 63/100 против 47/100 у MEDP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:17 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между MEDP и SHC зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Medpace Holdings, Inc.

MEDPNASDAQ

430,10 $+8,23 $ (+1,95%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 12,28 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

6.2

Качество

8.6

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Sotera Health Company

SHCNASDAQ

15,71 $+0,16 $ (+1,03%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 4,48 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

6.9

Качество

6.9

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

MEDPSHC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MEDP с P/E 26.06 (у SHC — 37.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) SHC дешевле: 3.73 против 4.50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SHC — 7.12, у MEDP — 20.06. EV/EBITDA SHC — 12.83, у MEDP — 19.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MEDP — 120.89%, у SHC — 20.57%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MEDP удерживает чистую маржу на уровне 17.19%, опережая SHC (9.91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка SHC значительно выше: D/E 3.65 vs 0.24 у MEDP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MEDPSHC

Показатель	MEDP	SHC
Мультипликаторы оценки
P/E	26.06	37.61
P/B	20.06	7.12
P/S	4.50	3.73
PEG	1.29	0.10
EV/EBITDA	19.90	12.83
Рентабельность
ROE	120.89%	20.57%
ROA	21.62%	3.64%
Валовая маржа	29.07%	55.01%
Операц. маржа	21.02%	35.52%
Чистая маржа	17.19%	9.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.24	3.65
Текущая ликв.	0.85	2.82
Быстрая ликв.	0.85	2.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$16.19	$0.41
Балансовая стоим.	$21.03	$2.19

Технический анализ

SHC набирает 63 из 100 по техническому скорингу, MEDP — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MEDP — 42.0 (нейтральная зона), SHC — 52.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SHC выше на 4.0%, MEDP — ниже на -6.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: MEDP — 31.2 (выраженный тренд), SHC — 15.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MEDP стабильнее (1.18 vs 1.37). Дневная волатильность (ATR%) MEDP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MEDPSHC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MEDP	SHC
Осцилляторы
RSI (14)	42.04	52.09
Stochastic %K	58.20	67.54
CCI (20)	-21.19	-51.85
MFI	56.63	40.62
Williams %R	-41.80	-32.46
MACD гистограмма	1.72	-0.04
Momentum (10)	-4.92	-0.25
Тренд
ADX	31.19	15.07
Цена vs EMA 9	+2.04%	+0.61%
Цена vs EMA 20	-0.20%	+0.53%
Цена vs SMA 50	-6.08%	+3.99%
Цена vs SMA 200	-16.16%	-3.84%
Объём
CMF	0.10	0.07
Volume Ratio	79.17	59.64
Волатильность и статистика
Beta	1.18	1.37
ATR %	3.60%	2.96%
Sharpe (1г)	0.69	0.55
RS Rating	74.00	63.00
52w от хая	-31.61	-21.66
BB ширина	7.43	4.16

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MEDP — 2,53 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MEDP — 451,12 млн $, SHC — 77,95 млн $. MEDP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MEDP — 681,87 млн $, SHC — 149,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MEDP	SHC
Выручка	2,53 млрд $	1,16 млрд $
Чистая прибыль	451,12 млн $	77,95 млн $
EPS (TTM)	$15.64	$0.27
Операц. Cash Flow	713,22 млн $	287,19 млн $
Free Cash Flow	681,87 млн $	149,18 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	MEDP	SHC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MEDP — июле (+14.57%), для SHC — январе (+14.49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MEDP — февраль (-4.78%), SHC — сентябрь (-11.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MEDP: +30.02% против +6.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MEDP

+1.1

-4.8

-0.0

-0.4

+1.5

+7.3

+14.6

+2.0

-1.2

+3.6

+4.4

+1.9

SHC

+14.5

-5.1

-5.2

-0.7

-3.0

+4.0

+3.8

+7.8

-11.1

-5.5

+1.1

+5.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medpace Holdings, Inc. или Sotera Health Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Medpace Holdings, Inc.: P/E 26.06 против 37.61. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — MEDP или SHC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MEDP — 120.89%, SHC — 20.57%. Преимущество у MEDP.

Какие дивиденды у Medpace Holdings, Inc. и Sotera Health Company?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Medpace Holdings, Inc. или Sotera Health Company?

Выручка MEDP за TTM — 2,53 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. MEDP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MEDP или SHC?

Чистая маржа MEDP — 17.19%, SHC — 9.91%. MEDP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MEDP или SHC?

Технический скоринг: MEDP — 47/100, SHC — 63/100. SHC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MEDP или SHC?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:17 в пользу MEDP по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией