Сравнение MEDP vs RVTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу MEDP — P/E 26.06 vs 44.02 у RVTY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) RVTY дешевле: 3.64 против 4.50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RVTY дешевле: 1.48 против 20.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RVTY оценён ниже: 16.88 vs 19.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MEDP составляет 120.89%, что превышает показатель RVTY (3.28%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MEDP впереди: 17.19% против 8.30% у RVTY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MEDP — 0.24, RVTY — 0.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MEDP | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.06 | 44.02 | |
| P/B | 20.06 | 1.48 | |
| P/S | 4.50 | 3.64 | |
| PEG | 1.29 | -2.59 | |
| EV/EBITDA | 19.90 | 16.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 120.89% | 3.28% | |
| ROA | 21.62% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 29.07% | 51.44% | |
| Операц. маржа | 21.02% | 12.41% | |
| Чистая маржа | 17.19% | 8.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.24 | 0.47 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 1.72 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 1.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.30% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 13.37% | |
| EPS | $16.19 | $2.15 | |
| Балансовая стоим. | $21.03 | $64.20 | |
Технический анализ
RVTY набирает 60 из 100 по техническому скорингу, MEDP — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MEDP — 42.0 (нейтральная зона), RVTY — 52.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RVTY торгуется выше SMA 50 (5.0%), тогда как MEDP ниже этой средней (-6.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RVTY выше SMA 200 (+0.6%), MEDP — ниже (-16.2%). Долгосрочный тренд в пользу RVTY. Сила тренда по ADX: MEDP — 31.2 (выраженный тренд), RVTY — 12.0 (нет тренда). MEDP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RVTY. По бете MEDP стабильнее (1.18 vs 1.56). Дневная волатильность (ATR%) RVTY составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MEDP | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.04 | 52.80 | |
| Stochastic %K | 58.20 | 54.43 | |
| CCI (20) | -21.19 | 34.23 | |
| MFI | 56.63 | 74.56 | |
| Williams %R | -41.80 | -45.57 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | 0.06 | |
| Momentum (10) | -4.92 | -4.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.19 | 12.00 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.04% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.20% | +0.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.08% | +5.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.16% | +0.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 79.17 | 80.98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 1.56 | |
| ATR % | 3.60% | 4.03% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.01 | |
| RS Rating | 74.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -31.61 | -19.86 | |
| BB ширина | 7.43 | 24.66 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MEDP — 2,53 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MEDP — 451,12 млн $, RVTY — 241,68 млн $. MEDP генерирует больше чистой прибыли. FCF: MEDP генерирует 681,87 млн $, RVTY — 508,25 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MEDP | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,53 млрд $ | 2,86 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 451,12 млн $ | 241,68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.64 | $2.08 | |
| Операц. Cash Flow | 713,22 млн $ | 581,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 681,87 млн $ | 508,25 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RVTY обеспечивает 0.30% годовой доходности, MEDP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RVTY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MEDP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MEDP | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.30% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.21 | |
| Коэфф. выплат | — | 13.37% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MEDP — июле (+14.57%), для RVTY — июле (+6.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для MEDP — февраль (-4.78%), для RVTY — февраль (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MEDP: +30.02% против +8.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medpace Holdings, Inc. или Revvity, Inc.?
У кого выше рентабельность — MEDP или RVTY?
Какие дивиденды у Medpace Holdings, Inc. и Revvity, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Medpace Holdings, Inc. или Revvity, Inc.?
У кого выше маржинальность — MEDP или RVTY?
Какая акция лучше по технике — MEDP или RVTY?
Что лучше купить — MEDP или RVTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией