Сравнение MEDP vs RMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RMD с P/E 21,11 (у MEDP — 34,34). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) RMD дешевле: 4,84 против 38,96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RMD оценён ниже: 14,59 vs 27,04. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MEDP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 110,15% против 23,88% у RMD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RMD — 26,94%, MEDP — 17,67%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MEDP — 0,28, RMD — 0,13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0,73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MEDP | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34,34 | 21,11 | |
| P/B | 38,96 | 4,84 | |
| P/S | 5,99 | 5,65 | |
| PEG | 1,33 | 2,26 | |
| EV/EBITDA | 27,04 | 14,59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 110,15% | 23,88% | |
| ROA | 23,89% | 16,99% | |
| Валовая маржа | 28,76% | 61,16% | |
| Операц. маржа | 20,97% | 33,48% | |
| Чистая маржа | 17,67% | 26,94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,28 | 0,13 | |
| Текущая ликв. | 0,73 | 3,10 | |
| Быстрая ликв. | 0,73 | 2,42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,09% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 40,19% | |
| EPS | $17,36 | $10,53 | |
| Балансовая стоим. | $15,33 | $45,51 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RMD сильнее: 77/100 против 69/100 у MEDP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MEDP составляет 60,8 (нейтральная зона), у RMD — 56,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MEDP на 11,2%, RMD на 7,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MEDP выше SMA 200 (+14,8%), RMD — ниже (-4,0%). Долгосрочный тренд в пользу MEDP. Сила тренда по ADX: MEDP — 39,1 (выраженный тренд), RMD — 17,3 (нет тренда). RMD менее волатилен — бета 0,44 против 0,80 у MEDP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RMD составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MEDP | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,82 | 56,57 | |
| Stochastic %K | 75,27 | 69,20 | |
| CCI (20) | 25,42 | 61,67 | |
| MFI | 51,94 | 66,27 | |
| Williams %R | -24,73 | -30,80 | |
| MACD гистограмма | -2,41 | 0,64 | |
| Momentum (10) | 23,83 | 5,18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39,15 | 17,32 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,41% | -0,40% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,30% | +2,11% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,21% | +7,85% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,85% | -4,03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,21 | 0,35 | |
| Volume Ratio | 46,33 | 96,66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,80 | 0,44 | |
| ATR % | 3,32% | 3,34% | |
| Sharpe (1г) | 0,72 | -0,96 | |
| RS Rating | 65,00 | 15,00 | |
| 52w от хая | -11,92 | -25,00 | |
| BB ширина | 13,98 | 21,68 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MEDP — 2,53 млрд $, RMD — 5,65 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MEDP: +20,00% г/г vs +9,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MEDP — 451,12 млн $, RMD — 1,52 млрд $. RMD генерирует больше чистой прибыли. FCF: MEDP генерирует 681,87 млн $, RMD — 1,65 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MEDP | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,53 млрд $ | 5,65 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +20.00% | +9.90% | |
| Чистая прибыль | 451,12 млн $ | 1,52 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +11.60% | +8.80% | |
| EPS (TTM) | $15,64 | $10,44 | |
| Операц. Cash Flow | 713,22 млн $ | 1,81 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 681,87 млн $ | 1,65 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RMD обеспечивает 1,09% годовой доходности, MEDP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RMD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MEDP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MEDP | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,09% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,86 | |
| Коэфф. выплат | — | 40,19% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 2,80% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MEDP приходится на июле (+13,73%), а RMD — на июле (+6,31%). Слабые месяцы: для MEDP — февраль (-4,78%), для RMD — сентябрь (-2,27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MEDP: +30,74% против +14,79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medpace Holdings, Inc. или ResMed Inc.?
У кого выше рентабельность — MEDP или RMD?
Какие дивиденды у Medpace Holdings, Inc. и ResMed Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Medpace Holdings, Inc. или ResMed Inc.?
У кого выше маржинальность — MEDP или RMD?
Какая акция лучше по технике — MEDP или RMD?
Что лучше купить — MEDP или RMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией