Сравнение MEDP vs RMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RMD с P/E 20.23 (у MEDP — 26.06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу MEDP: 4.50 vs 5.50 у RMD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RMD дешевле: 4.73 против 20.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RMD оценён ниже: 14.09 vs 19.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MEDP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 120.89% против 24.41% у RMD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RMD — 27.44%, MEDP — 17.19%. У RMD маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MEDP — 0.24, RMD — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MEDP | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.06 | 20.23 | |
| P/B | 20.06 | 4.73 | |
| P/S | 4.50 | 5.50 | |
| PEG | 1.29 | 1.27 | |
| EV/EBITDA | 19.90 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 120.89% | 24.41% | |
| ROA | 21.62% | 17.30% | |
| Валовая маржа | 29.07% | 61.69% | |
| Операц. маржа | 21.02% | 34.28% | |
| Чистая маржа | 17.19% | 27.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.24 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 3.01 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 2.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 22.39% | |
| EPS | $16.19 | $10.37 | |
| Балансовая стоим. | $21.03 | $44.32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MEDP сильнее: 47/100 против 40/100 у RMD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MEDP составляет 42.0 (нейтральная зона), у RMD — 45.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MEDP на -6.1%, RMD на -4.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MEDP — 31.2 (выраженный тренд), RMD — 30.4 (выраженный тренд). RMD менее волатилен — бета 0.62 против 1.18 у MEDP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MEDP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MEDP | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.04 | 45.48 | |
| Stochastic %K | 58.20 | 69.50 | |
| CCI (20) | -21.19 | -3.14 | |
| MFI | 56.63 | 61.31 | |
| Williams %R | -41.80 | -30.50 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | 1.19 | |
| Momentum (10) | -4.92 | 2.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.19 | 30.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.04% | +1.07% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.20% | -0.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.08% | -4.68% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.16% | -16.92% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 79.17 | 60.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 0.62 | |
| ATR % | 3.60% | 2.58% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | -0.87 | |
| RS Rating | 74.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -31.61 | -28.87 | |
| BB ширина | 7.43 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MEDP — 2,53 млрд $, RMD — 5,15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MEDP — 451,12 млн $, RMD — 1,40 млрд $. RMD генерирует больше чистой прибыли. FCF: MEDP генерирует 681,87 млн $, RMD — 1,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MEDP | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,53 млрд $ | 5,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 451,12 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $15.64 | $9.55 | |
| Операц. Cash Flow | 713,22 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 681,87 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RMD обеспечивает 1.14% годовой доходности, MEDP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RMD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MEDP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MEDP | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | — | 22.39% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.83% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MEDP приходится на июле (+14.57%), а RMD — на июле (+6.45%). Слабые месяцы: для MEDP — февраль (-4.78%), для RMD — сентябрь (-2.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MEDP: +30.02% против +15.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medpace Holdings, Inc. или ResMed Inc.?
У кого выше рентабельность — MEDP или RMD?
Какие дивиденды у Medpace Holdings, Inc. и ResMed Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Medpace Holdings, Inc. или ResMed Inc.?
У кого выше маржинальность — MEDP или RMD?
Какая акция лучше по технике — MEDP или RMD?
Что лучше купить — MEDP или RMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией