Сравнение MEDP vs RGEN

Тикер 1

Тикер 2

MEDP30

8RGEN

Сравнение Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Repligen Corporation (RGEN) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Медицинское оборудование». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации MEDP крупнее в 1.9× (12,28 млрд $ vs 6,39 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MEDP — P/E 26.06 vs 122.52 у RGEN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует MEDP (120.89% vs 2.46%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MEDP — 17.19%, у RGEN — 6.73%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу MEDP: скоринг 47/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте MEDP уверенно лидирует со счётом 30:8. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Medpace Holdings, Inc.

MEDPNASDAQ

430,10 $+8,23 $ (+1,95%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 12,28 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

6.2

Качество

8.6

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Repligen Corporation

RGENNASDAQ

113,37 $+1,63 $ (+1,46%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 6,39 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

4.6

Качество

5.9

Рост

8.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

MEDPRGEN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MEDP оценён рынком дешевле: 26.06 против 122.52 у RGEN (разница составляет 78.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MEDP: 4.50 vs 8.26 у RGEN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RGEN — 2.99, у MEDP — 20.06. EV/EBITDA MEDP — 19.90, у RGEN — 35.06. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MEDP — 120.89%, у RGEN — 2.46%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MEDP удерживает чистую маржу на уровне 17.19%, опережая RGEN (6.73%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MEDP — 0.24, у RGEN — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MEDPRGEN

Показатель	MEDP	RGEN
Мультипликаторы оценки
P/E	26.06	122.52
P/B	20.06	2.99
P/S	4.50	8.26
PEG	1.29	0.04
EV/EBITDA	19.90	35.06
Рентабельность
ROE	120.89%	2.46%
ROA	21.62%	1.75%
Валовая маржа	29.07%	50.25%
Операц. маржа	21.02%	8.81%
Чистая маржа	17.19%	6.73%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.24	0.33
Текущая ликв.	0.85	9.20
Быстрая ликв.	0.85	7.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$16.19	$0.91
Балансовая стоим.	$21.03	$37.36

Технический анализ

По техническому скорингу MEDP сильнее: 47/100 против 21/100 у RGEN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MEDP составляет 42.0 (нейтральная зона), у RGEN — 45.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MEDP на -6.1%, RGEN на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MEDP — 31.2 (выраженный тренд), RGEN — 21.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MEDP менее волатилен — бета 1.18 против 1.54 у RGEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RGEN составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MEDPRGEN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MEDP	RGEN
Осцилляторы
RSI (14)	42.04	45.01
Stochastic %K	58.20	35.20
CCI (20)	-21.19	-76.27
MFI	56.63	60.90
Williams %R	-41.80	-64.80
MACD гистограмма	1.72	-1.03
Momentum (10)	-4.92	-14.02
Тренд
ADX	31.19	20.98
Цена vs EMA 9	+2.04%	+1.17%
Цена vs EMA 20	-0.20%	-2.25%
Цена vs SMA 50	-6.08%	-5.23%
Цена vs SMA 200	-16.16%	-18.87%
Объём
CMF	0.10	-0.14
Volume Ratio	79.17	81.89
Волатильность и статистика
Beta	1.18	1.54
ATR %	3.60%	5.65%
Sharpe (1г)	0.69	-0.19
RS Rating	74.00	29.00
52w от хая	-31.61	-36.43
BB ширина	7.43	24.59

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MEDP — 2,53 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MEDP — 451,12 млн $, RGEN — 48,89 млн $. MEDP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MEDP — 681,87 млн $, RGEN — 93,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MEDP	RGEN
Выручка	2,53 млрд $	738,26 млн $
Чистая прибыль	451,12 млн $	48,89 млн $
EPS (TTM)	$15.64	$0.87
Операц. Cash Flow	713,22 млн $	117,42 млн $
Free Cash Flow	681,87 млн $	93,90 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	MEDP	RGEN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MEDP приходится на июле (+14.57%), а RGEN — на июле (+13.38%). Наименее удачные месяцы: MEDP — февраль (-4.78%), RGEN — сентябрь (-3.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MEDP: +30.02% против +17.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MEDP

+1.1

-4.8

-0.0

-0.4

+1.5

+7.3

+14.6

+2.0

-1.2

+3.6

+4.4

+1.9

RGEN

-0.3

-1.7

-2.9

+2.8

+1.3

+3.2

+13.4

+3.5

-4.0

-1.4

+5.8

-2.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medpace Holdings, Inc. или Repligen Corporation?

По P/E Medpace Holdings, Inc. оценена ниже: 26.06 против 122.52. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — MEDP или RGEN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MEDP — 120.89%, RGEN — 2.46%. Преимущество у MEDP.

Какие дивиденды у Medpace Holdings, Inc. и Repligen Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Medpace Holdings, Inc. или Repligen Corporation?

Выручка MEDP за TTM — 2,53 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. MEDP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MEDP или RGEN?

Чистая маржа MEDP — 17.19%, RGEN — 6.73%. MEDP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MEDP или RGEN?

Технический скоринг: MEDP — 47/100, RGEN — 21/100. MEDP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MEDP или RGEN?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:8 в пользу MEDP по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией