Сравнение MEDP vs RGEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MEDP оценён рынком дешевле: 33,97 против 221,49 у RGEN. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MEDP: 5,93 vs 11,78 у RGEN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RGEN — 4,38, у MEDP — 38,54. EV/EBITDA MEDP — 26,74, у RGEN — 76,62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MEDP — 110,15%, у RGEN — 1,98%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MEDP удерживает чистую маржу на уровне 17,67%, опережая RGEN (5,29%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MEDP — 0,28, у RGEN — 0,33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0,73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MEDP | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33,97 | 221,49 | |
| P/B | 38,54 | 4,38 | |
| P/S | 5,93 | 11,78 | |
| PEG | 1,31 | 0,27 | |
| EV/EBITDA | 26,74 | 76,62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 110,15% | 1,98% | |
| ROA | 23,89% | 1,41% | |
| Валовая маржа | 28,76% | 51,05% | |
| Операц. маржа | 20,97% | 8,32% | |
| Чистая маржа | 17,67% | 5,29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,28 | 0,33 | |
| Текущая ликв. | 0,73 | 9,05 | |
| Быстрая ликв. | 0,73 | 7,64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $17,36 | $0,74 | |
| Балансовая стоим. | $15,33 | $37,46 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 66/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у MEDP составляет 63,9 (нейтральная зона), у RGEN — 69,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MEDP и RGEN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13,7% и +18,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MEDP — 40,6 (выраженный тренд), RGEN — 31,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MEDP менее волатилен — бета 0,82 против 1,32 у RGEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RGEN составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MEDP | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,88 | 69,37 | |
| Stochastic %K | 46,63 | 97,03 | |
| CCI (20) | 61,12 | 211,53 | |
| MFI | 50,30 | 63,39 | |
| Williams %R | -53,37 | -2,97 | |
| MACD гистограмма | -0,96 | 2,01 | |
| Momentum (10) | -10,71 | 31,94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40,58 | 31,42 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,78% | +7,77% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,37% | +11,79% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,65% | +18,87% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,71% | +17,19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 34,10 | 73,48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,82 | 1,32 | |
| ATR % | 3,63% | 4,59% | |
| Sharpe (1г) | 0,84 | 0,91 | |
| RS Rating | 72,00 | 76,00 | |
| 52w от хая | -12,87 | -6,75 | |
| BB ширина | 19,24 | 22,55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MEDP — 2,53 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MEDP: +20,00% г/г vs +16,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MEDP — 451,12 млн $, RGEN — 48,89 млн $. MEDP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MEDP — 681,87 млн $, RGEN — 93,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MEDP | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,53 млрд $ | 738,26 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +20.00% | +16.40% | |
| Чистая прибыль | 451,12 млн $ | 48,89 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +11.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $15,64 | $0,87 | |
| Операц. Cash Flow | 713,22 млн $ | 117,42 млн $ | |
| Free Cash Flow | 681,87 млн $ | 93,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | MEDP | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MEDP приходится на июле (+13,73%), а RGEN — на июле (+12,30%). Наименее удачные месяцы: MEDP — февраль (-4,78%), RGEN — сентябрь (-3,98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MEDP: +30,74% против +17,47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medpace Holdings, Inc. или Repligen Corporation?
У кого выше рентабельность — MEDP или RGEN?
Какие дивиденды у Medpace Holdings, Inc. и Repligen Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Medpace Holdings, Inc. или Repligen Corporation?
У кого выше маржинальность — MEDP или RGEN?
Какая акция лучше по технике — MEDP или RGEN?
Что лучше купить — MEDP или RGEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией