Сравнение MEDP vs RDNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RDNT имеет отрицательный P/E (-294.34), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MEDP прибылен с P/E 26.06. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу RDNT: 1.99 vs 4.50 у MEDP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RDNT — 3.87, у MEDP — 20.06. EV/EBITDA RDNT — 17.79, у MEDP — 19.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RDNT отрицательный (-1.36%), что говорит об убыточности. MEDP генерирует прибыль с ROE 120.89%. По этому критерию преимущество однозначно. RDNT убыточен — чистая маржа -0.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MEDP — 0.24, у RDNT — 1.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MEDP | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.06 | -294.34 | |
| P/B | 20.06 | 3.87 | |
| P/S | 4.50 | 1.99 | |
| PEG | 1.29 | -12.99 | |
| EV/EBITDA | 19.90 | 17.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 120.89% | -1.36% | |
| ROA | 21.62% | -0.37% | |
| Валовая маржа | 29.07% | 9.38% | |
| Операц. маржа | 21.02% | 3.84% | |
| Чистая маржа | 17.19% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.24 | 1.79 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 1.17 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 1.17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $16.19 | $-0.18 | |
| Балансовая стоим. | $21.03 | $17.55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MEDP сильнее: 47/100 против 23/100 у RDNT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MEDP составляет 42.0 (нейтральная зона), у RDNT — 42.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MEDP на -6.1%, RDNT на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MEDP — 31.2 (выраженный тренд), RDNT — 11.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MEDP менее волатилен — бета 1.18 против 1.39 у RDNT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MEDP | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.04 | 42.42 | |
| Stochastic %K | 58.20 | 22.22 | |
| CCI (20) | -21.19 | -96.20 | |
| MFI | 56.63 | 58.37 | |
| Williams %R | -41.80 | -77.78 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -4.92 | -4.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.19 | 11.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.04% | -0.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.20% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.08% | -5.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.16% | -21.89% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 79.17 | 43.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 1.39 | |
| ATR % | 3.60% | 5.55% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | -0.15 | |
| RS Rating | 74.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -31.61 | -36.85 | |
| BB ширина | 7.43 | 14.30 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MEDP — 2,53 млрд $, RDNT — 2,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: MEDP зарабатывает 451,12 млн $, а RDNT фиксирует убыток (-18,65 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MEDP — 681,87 млн $, RDNT — 85,57 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MEDP | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,53 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 451,12 млн $ | -18,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.64 | $-0.25 | |
| Операц. Cash Flow | 713,22 млн $ | 298,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 681,87 млн $ | 85,57 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | MEDP | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MEDP приходится на июле (+14.57%), а RDNT — на мае (+9.20%). Наименее удачные месяцы: MEDP — февраль (-4.78%), RDNT — март (-3.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +32.19% против +30.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medpace Holdings, Inc. или RadNet, Inc.?
У кого выше рентабельность — MEDP или RDNT?
Какие дивиденды у Medpace Holdings, Inc. и RadNet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Medpace Holdings, Inc. или RadNet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MEDP или RDNT?
Что лучше купить — MEDP или RDNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией