ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MEDP vs PODD

Тикер 1
Тикер 2
MEDP24
17PODD
MEDP против PODD — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MEDP крупнее в 1,7× (16,79 млрд $ vs 9,93 млрд $). Стоимостная оценка в пользу PODD — P/E 27,00 vs 34,82 у MEDP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала MEDP составляет 110,15%, что превышает показатель PODD (26,69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MEDP впереди: 17,67% против 12,29% у PODD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MEDP набирает 65 из 100 по техническому скорингу, PODD — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:17 в пользу MEDP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
MEDP
Medpace Holdings, Inc.
MEDPNASDAQ
$601,71-$3,79 (-0,63%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 16,79 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
5.1
Качество
8.6
Рост
8.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
7.0
PODD
Insulet Corp.
PODDNASDAQ
$143,43-$1,27 (-0,88%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 9,93 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
7.4
Качество
8.9
Рост
7.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

MEDPPODD

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E PODD оценён рынком дешевле: 27,00 против 34,82 у MEDP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) PODD оценён ниже: 3,28 против 6,07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PODD дешевле: 7,05 против 39,51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PODD оценён ниже: 16,39 vs 27,43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MEDP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 110,15% против 26,69% у PODD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MEDP — 17,67%, PODD — 12,29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MEDP — 0,28, PODD — 0,67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0,73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MEDPPODD
ПоказательMEDPPODDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E34,8227,00
P/B39,517,05
P/S6,073,28
PEG1,350,46
EV/EBITDA27,4316,39
Рентабельность
ROE110,15%26,69%
ROA23,89%11,86%
Валовая маржа28,76%71,08%
Операц. маржа20,97%16,89%
Чистая маржа17,67%12,29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,280,67
Текущая ликв.0,732,48
Быстрая ликв.0,731,83
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$17,36$5,42
Балансовая стоим.$15,33$20,52

Технический анализ

Техническая картина в пользу MEDP: скоринг 65/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MEDP — 67,8, PODD — 40,9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MEDP выше на 15,1%, PODD — ниже на -6,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MEDP выше SMA 200 (+16,4%), PODD — ниже (-36,4%). Долгосрочный тренд в пользу MEDP. Сила тренда по ADX: MEDP — 41,8 (выраженный тренд), PODD — 20,5 (слабый тренд). Волатильность: бета PODD — 0,25, MEDP — 0,81. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PODD составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MEDPPODD
Общая оценка
65
30
Осцилляторы
63
38
Тренд
78
25
Объём
31
56
Волатильность
50
48
ИндикаторMEDPPODDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)67,8140,91
Stochastic %K36,7439,23
CCI (20)89,03-101,37
MFI52,3358,49
Williams %R-63,26-60,77
MACD гистограмма0,21-2,91
Momentum (10)34,53-22,77
Тренд
ADX41,8320,54
Цена vs EMA 9+2,81%-3,20%
Цена vs EMA 20+5,70%-6,39%
Цена vs SMA 50+15,12%-6,62%
Цена vs SMA 200+16,43%-36,35%
Объём
CMF-0,140,20
Volume Ratio43,7071,49
Волатильность и статистика
Beta0,810,25
ATR %3,33%5,58%
Sharpe (1г)0,79-1,33
RS Rating73,003,00
52w от хая-10,68-59,23
BB ширина19,1928,20

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MEDP генерирует 2,53 млрд $, PODD — 2,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PODD — +30,70%, MEDP — +20,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MEDP — 451,12 млн $, PODD — 247,10 млн $. MEDP генерирует больше чистой прибыли. FCF: MEDP генерирует 681,87 млн $, PODD — 377,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательMEDPPODDЛидер
Выручка2,53 млрд $2,71 млрд $
Рост выручки (г/г)+20.00%+30.70%
Чистая прибыль451,12 млн $247,10 млн $
Рост прибыли (г/г)+11.60%-40.90%
EPS (TTM)$15,64$3,51
Операц. Cash Flow713,22 млн $569,30 млн $
Free Cash Flow681,87 млн $377,70 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательMEDPPODDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MEDP показывает лучшую среднюю доходность в июле (+13,73%), PODD — в ноябре (+11,29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MEDP — февраль (-4,78%), для PODD — октябрь (-3,55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MEDP: +30,74% против +20,78%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MEDP
+1,1
-4,8
-0,0
-0,4
+2,1
+8,3
+13,7
+2,0
-1,2
+3,6
+4,4
+1,9
PODD
+2,1
-1,5
+0,7
-0,4
+0,5
+4,4
+2,1
+9,8
-3,5
-3,5
+11,3
-1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medpace Holdings, Inc. или Insulet Corp.?
Мультипликатор P/E у Insulet Corp. ниже (27,00 vs 34,82), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — MEDP или PODD?
ROE MEDP — 110,15%, PODD — 26,69%. MEDP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Medpace Holdings, Inc. и Insulet Corp.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Medpace Holdings, Inc. или Insulet Corp.?
По объёму выручки: MEDP — 2,53 млрд $, PODD — 2,71 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — MEDP или PODD?
Чистая маржа MEDP — 17,67%, PODD — 12,29%. MEDP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MEDP или PODD?
Технический скоринг: MEDP — 65/100, PODD — 30/100. MEDP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MEDP или PODD?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик MEDP выигрывает 24, PODD — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией