Сравнение MEDP vs PODD

Тикер 1

Тикер 2

MEDP29

10PODD

MEDP против PODD — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу MEDP — P/E 26.06 vs 36.19 у PODD. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала MEDP составляет 120.89%, что превышает показатель PODD (21.38%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MEDP впереди: 17.19% против 10.44% у PODD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MEDP набирает 47 из 100 по техническому скорингу, PODD — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 29:10 в пользу MEDP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Medpace Holdings, Inc.

MEDPNASDAQ

430,10 $+8,23 $ (+1,95%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 12,28 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

6.2

Качество

8.6

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Insulet Corporation

PODDNASDAQ

156,89 $+0,30 $ (+0,19%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 10,87 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.1

Качество

8.9

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

MEDPPODD

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MEDP оценён рынком дешевле: 26.06 против 36.19 у PODD (разница составляет 28.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) PODD оценён ниже: 3.74 против 4.50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PODD дешевле: 8.41 против 20.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PODD оценён ниже: 20.15 vs 19.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MEDP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 120.89% против 21.38% у PODD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MEDP — 17.19%, PODD — 10.44%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MEDP — 0.24, PODD — 0.73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MEDPPODD

Показатель	MEDP	PODD
Мультипликаторы оценки
P/E	26.06	36.19
P/B	20.06	8.41
P/S	4.50	3.74
PEG	1.29	-1.45
EV/EBITDA	19.90	20.15
Рентабельность
ROE	120.89%	21.38%
ROA	21.62%	10.14%
Валовая маржа	29.07%	71.01%
Операц. маржа	21.02%	17.48%
Чистая маржа	17.19%	10.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.24	0.73
Текущая ликв.	0.85	2.49
Быстрая ликв.	0.85	1.81
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$16.19	$4.33
Балансовая стоим.	$21.03	$18.61

Технический анализ

Техническая картина в пользу MEDP: скоринг 47/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MEDP — 42.0, PODD — 37.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MEDP на -6.1%, PODD на -18.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MEDP — 31.2 (выраженный тренд), PODD — 55.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета PODD — 0.52, MEDP — 1.18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PODD составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MEDPPODD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MEDP	PODD
Осцилляторы
RSI (14)	42.04	37.67
Stochastic %K	58.20	33.91
CCI (20)	-21.19	-56.34
MFI	56.63	43.31
Williams %R	-41.80	-66.09
MACD гистограмма	1.72	1.09
Momentum (10)	-4.92	5.31
Тренд
ADX	31.19	55.28
Цена vs EMA 9	+2.04%	+0.82%
Цена vs EMA 20	-0.20%	-4.93%
Цена vs SMA 50	-6.08%	-18.83%
Цена vs SMA 200	-16.16%	-42.87%
Объём
CMF	0.10	-0.22
Volume Ratio	79.17	65.22
Волатильность и статистика
Beta	1.18	0.52
ATR %	3.60%	5.17%
Sharpe (1г)	0.69	-1.94
RS Rating	74.00	4.00
52w от хая	-31.61	-55.88
BB ширина	7.43	34.77

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MEDP генерирует 2,53 млрд $, PODD — 2,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MEDP — 451,12 млн $, PODD — 247,10 млн $. MEDP генерирует больше чистой прибыли. FCF: MEDP генерирует 681,87 млн $, PODD — 377,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MEDP	PODD
Выручка	2,53 млрд $	2,71 млрд $
Чистая прибыль	451,12 млн $	247,10 млн $
EPS (TTM)	$15.64	$3.51
Операц. Cash Flow	713,22 млн $	569,30 млн $
Free Cash Flow	681,87 млн $	377,70 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	MEDP	PODD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MEDP показывает лучшую среднюю доходность в июле (+14.57%), PODD — в ноябре (+11.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MEDP — февраль (-4.78%), для PODD — октябрь (-3.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MEDP: +30.02% против +22.59%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MEDP

+1.1

-4.8

-0.0

-0.4

+1.5

+7.3

+14.6

+2.0

-1.2

+3.6

+4.4

+1.9

PODD

+2.1

-1.5

+0.7

-0.4

+2.3

+4.5

+2.0

+9.8

-3.5

+11.3

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medpace Holdings, Inc. или Insulet Corporation?

Мультипликатор P/E у Medpace Holdings, Inc. ниже (26.06 vs 36.19), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MEDP или PODD?

ROE MEDP — 120.89%, PODD — 21.38%. MEDP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Medpace Holdings, Inc. и Insulet Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Medpace Holdings, Inc. или Insulet Corporation?

По объёму выручки: MEDP — 2,53 млрд $, PODD — 2,71 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MEDP или PODD?

Чистая маржа MEDP — 17.19%, PODD — 10.44%. MEDP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MEDP или PODD?

Технический скоринг: MEDP — 47/100, PODD — 24/100. MEDP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MEDP или PODD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MEDP выигрывает 29, PODD — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией