Сравнение MEDP vs NVST

Тикер 1

Тикер 2

MEDP26

13NVST

MEDP против NVST — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MEDP крупнее в 3.2× (12,28 млрд $ vs 3,85 млрд $). MEDP торгуется с P/E 26.06, тогда как NVST — с P/E 57.55. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. MEDP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 120.89% против 2.18% у NVST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MEDP — 17.19%, NVST — 2.41%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. MEDP набирает 47 из 100 по техническому скорингу, NVST — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 26:13 — убедительное преимущество MEDP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Medpace Holdings, Inc.

MEDPNASDAQ

430,10 $+8,23 $ (+1,95%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 12,28 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

6.2

Качество

8.6

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Envista Holdings Corp

NVSTNYSE

23,63 $-0,14 $ (-0,59%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,85 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.7

Качество

5.3

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

MEDPNVST

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MEDP — P/E 26.06 vs 57.55 у NVST. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) NVST оценён ниже: 1.38 против 4.50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NVST дешевле: 1.27 против 20.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NVST оценён ниже: 12.79 vs 19.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MEDP составляет 120.89%, что превышает показатель NVST (2.18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MEDP впереди: 17.19% против 2.41% у NVST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MEDP — 0.24, NVST — 0.52. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MEDPNVST

Показатель	MEDP	NVST
Мультипликаторы оценки
P/E	26.06	57.55
P/B	20.06	1.27
P/S	4.50	1.38
PEG	1.29	0.32
EV/EBITDA	19.90	12.79
Рентабельность
ROE	120.89%	2.18%
ROA	21.62%	1.21%
Валовая маржа	29.07%	55.14%
Операц. маржа	21.02%	9.04%
Чистая маржа	17.19%	2.41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.24	0.52
Текущая ликв.	0.85	2.44
Быстрая ликв.	0.85	2.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$16.19	$0.41
Балансовая стоим.	$21.03	$18.79

Технический анализ

Техническая картина в пользу MEDP: скоринг 47/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MEDP — 42.0, NVST — 38.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MEDP на -6.1%, NVST на -7.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. NVST выше SMA 200 (+2.7%), MEDP — ниже (-16.2%). Долгосрочный тренд в пользу NVST. Сила тренда по ADX: MEDP — 31.2 (выраженный тренд), NVST — 26.2 (выраженный тренд). Волатильность: бета MEDP — 1.18, NVST — 1.63. NVST значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NVST составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MEDPNVST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MEDP	NVST
Осцилляторы
RSI (14)	42.04	38.48
Stochastic %K	58.20	18.91
CCI (20)	-21.19	-95.14
MFI	56.63	28.84
Williams %R	-41.80	-81.09
MACD гистограмма	1.72	-0.20
Momentum (10)	-4.92	-3.30
Тренд
ADX	31.19	26.16
Цена vs EMA 9	+2.04%	-0.55%
Цена vs EMA 20	-0.20%	-3.89%
Цена vs SMA 50	-6.08%	-7.46%
Цена vs SMA 200	-16.16%	+2.69%
Объём
CMF	0.10	-0.24
Volume Ratio	79.17	146.85
Волатильность и статистика
Beta	1.18	1.63
ATR %	3.60%	4.26%
Sharpe (1г)	0.69	0.80
RS Rating	74.00	71.00
52w от хая	-31.61	-21.86
BB ширина	7.43	22.22

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MEDP генерирует 2,53 млрд $, NVST — 2,72 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MEDP — 451,12 млн $, NVST — 47 млн $. MEDP генерирует больше чистой прибыли. FCF: MEDP генерирует 681,87 млн $, NVST — 230,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MEDP	NVST
Выручка	2,53 млрд $	2,72 млрд $
Чистая прибыль	451,12 млн $	47 млн $
EPS (TTM)	$15.64	$0.28
Операц. Cash Flow	713,22 млн $	275,70 млн $
Free Cash Flow	681,87 млн $	230,40 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	MEDP	NVST
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MEDP показывает лучшую среднюю доходность в июле (+14.57%), NVST — в январе (+4.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MEDP — февраль (-4.78%), для NVST — март (-7.29%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MEDP: +30.02% против +5.80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MEDP

+1.1

-4.8

-0.0

-0.4

+1.5

+7.3

+14.6

+2.0

-1.2

+3.6

+4.4

+1.9

NVST

+4.2

+2.2

-7.3

+1.4

+2.4

-1.3

+1.1

+0.0

-2.1

-0.0

+1.5

+3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medpace Holdings, Inc. или Envista Holdings Corp?

Мультипликатор P/E у Medpace Holdings, Inc. ниже (26.06 vs 57.55), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MEDP или NVST?

ROE MEDP — 120.89%, NVST — 2.18%. MEDP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Medpace Holdings, Inc. и Envista Holdings Corp?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Medpace Holdings, Inc. или Envista Holdings Corp?

По объёму выручки: MEDP — 2,53 млрд $, NVST — 2,72 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MEDP или NVST?

Чистая маржа MEDP — 17.19%, NVST — 2.41%. MEDP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MEDP или NVST?

Технический скоринг: MEDP — 47/100, NVST — 26/100. MEDP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MEDP или NVST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MEDP выигрывает 26, NVST — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией