Сравнение MEDP vs NTRA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NTRA имеет отрицательный P/E (-227,89), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MEDP прибылен с P/E 33,27. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MEDP: 5,80 vs 16,40 у NTRA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NTRA дешевле: 24,38 против 37,75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NTRA работает в убыток — ROE -11,73%, тогда как MEDP показывает рентабельность 110,15%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NTRA (-7,11%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MEDP — 0,28, NTRA — 0,13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0,73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MEDP | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33,27 | -227,89 | |
| P/B | 37,75 | 24,38 | |
| P/S | 5,80 | 16,40 | |
| PEG | 1,29 | -14,04 | |
| EV/EBITDA | 26,18 | -243,01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 110,15% | -11,73% | |
| ROA | 23,89% | -7,24% | |
| Валовая маржа | 28,76% | 65,30% | |
| Операц. маржа | 20,97% | -10,70% | |
| Чистая маржа | 17,67% | -7,11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,28 | 0,13 | |
| Текущая ликв. | 0,73 | 3,00 | |
| Быстрая ликв. | 0,73 | 2,85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $17,36 | -$1,34 | |
| Балансовая стоим. | $15,33 | $12,71 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NTRA сильнее: 83/100 против 49/100 у MEDP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MEDP составляет 54,7 (нейтральная зона), у NTRA — 65,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: MEDP на 8,3%, NTRA на 18,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MEDP — 40,0 (выраженный тренд), NTRA — 30,1 (выраженный тренд). MEDP менее волатилен — бета 0,80 против 1,25 у NTRA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NTRA составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MEDP | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,67 | 65,51 | |
| Stochastic %K | 33,64 | 79,36 | |
| CCI (20) | -4,83 | 92,62 | |
| MFI | 40,26 | 65,56 | |
| Williams %R | -66,36 | -20,64 | |
| MACD гистограмма | -2,83 | 3,58 | |
| Momentum (10) | 1,39 | 42,17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39,95 | 30,12 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,41% | +2,77% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,42% | +7,78% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,30% | +18,16% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,28% | +37,04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,21 | 0,12 | |
| Volume Ratio | 59,97 | 99,63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,80 | 1,25 | |
| ATR % | 3,34% | 4,26% | |
| Sharpe (1г) | 0,65 | 1,54 | |
| RS Rating | 64,00 | 91,00 | |
| 52w от хая | -14,66 | -4,94 | |
| BB ширина | 16,02 | 33,94 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MEDP — 2,53 млрд $, NTRA — 2,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NTRA: +35,90% г/г vs +20,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. NTRA убыточен (чистая прибыль -208,16 млн $), тогда как MEDP генерирует прибыль (451,12 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MEDP генерирует 681,87 млн $, NTRA — 109,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MEDP | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,53 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +20.00% | +35.90% | |
| Чистая прибыль | 451,12 млн $ | -208,16 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +11.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $15,64 | -$1,52 | |
| Операц. Cash Flow | 713,22 млн $ | 215,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 681,87 млн $ | 109,11 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | MEDP | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MEDP приходится на июле (+13,73%), а NTRA — на августе (+16,45%). Слабые месяцы: для MEDP — февраль (-4,78%), для NTRA — декабрь (-2,73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +44,26% против +30,74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medpace Holdings, Inc. или Natera, Inc.?
У кого выше рентабельность — MEDP или NTRA?
Какие дивиденды у Medpace Holdings, Inc. и Natera, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Medpace Holdings, Inc. или Natera, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MEDP или NTRA?
Что лучше купить — MEDP или NTRA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией