Сравнение MEDP vs NTRA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NTRA имеет отрицательный P/E (-128.12), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MEDP прибылен с P/E 26.06. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MEDP: 4.50 vs 11.73 у NTRA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. NTRA работает в убыток — ROE -15.13%, тогда как MEDP показывает рентабельность 120.89%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NTRA (-9.05%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MEDP — 0.24, NTRA — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MEDP | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.06 | -128.12 | |
| P/B | 20.06 | 16.35 | |
| P/S | 4.50 | 11.73 | |
| PEG | 1.29 | 4.25 | |
| EV/EBITDA | 19.90 | -103.77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 120.89% | -15.13% | |
| ROA | 21.62% | -8.66% | |
| Валовая маржа | 29.07% | 65.16% | |
| Операц. маржа | 21.02% | -12.97% | |
| Чистая маржа | 17.19% | -9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.24 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 2.96 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 2.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $16.19 | $-1.60 | |
| Балансовая стоим. | $21.03 | $12.54 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NTRA сильнее: 61/100 против 47/100 у MEDP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MEDP составляет 42.0 (нейтральная зона), у NTRA — 52.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NTRA торгуется выше SMA 50 (1.4%), тогда как MEDP ниже этой средней (-6.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NTRA выше SMA 200 (+1.4%), MEDP — ниже (-16.2%). Долгосрочный тренд в пользу NTRA. Сила тренда по ADX: MEDP — 31.2 (выраженный тренд), NTRA — 13.6 (нет тренда). MEDP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от NTRA. MEDP менее волатилен — бета 1.18 против 1.20 у NTRA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NTRA составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MEDP | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.04 | 52.02 | |
| Stochastic %K | 58.20 | 54.72 | |
| CCI (20) | -21.19 | 8.39 | |
| MFI | 56.63 | 54.09 | |
| Williams %R | -41.80 | -45.28 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | -0.70 | |
| Momentum (10) | -4.92 | -10.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.19 | 13.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.04% | +2.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.20% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.08% | +1.38% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.16% | +1.39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 79.17 | 94.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 1.20 | |
| ATR % | 3.60% | 5.15% | |
| Sharpe (1г) | 0.69 | 0.77 | |
| RS Rating | 74.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -31.61 | -20.55 | |
| BB ширина | 7.43 | 15.56 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MEDP — 2,53 млрд $, NTRA — 2,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. NTRA убыточен (чистая прибыль -208,16 млн $), тогда как MEDP генерирует прибыль (451,12 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MEDP генерирует 681,87 млн $, NTRA — 109,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MEDP | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,53 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 451,12 млн $ | -208,16 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.64 | $-1.52 | |
| Операц. Cash Flow | 713,22 млн $ | 215,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 681,87 млн $ | 109,11 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | MEDP | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MEDP приходится на июле (+14.57%), а NTRA — на августе (+16.45%). Слабые месяцы: для MEDP — февраль (-4.78%), для NTRA — декабрь (-2.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +43.64% против +30.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medpace Holdings, Inc. или Natera, Inc.?
У кого выше рентабельность — MEDP или NTRA?
Какие дивиденды у Medpace Holdings, Inc. и Natera, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Medpace Holdings, Inc. или Natera, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MEDP или NTRA?
Что лучше купить — MEDP или NTRA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией