Сравнение MEDP vs MTD

Тикер 1

Тикер 2

MEDP20

16MTD

MEDP против MTD — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MTD крупнее в 1.8× (22,04 млрд $ vs 12,28 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MTD выглядит привлекательнее: 25.10 против 26.06. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. MTD работает в убыток — ROE -610.32%, тогда как MEDP показывает рентабельность 120.89%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности MTD впереди: 21.40% против 17.19% у MEDP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MEDP набирает 47 из 100 по техническому скорингу, MTD — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:16 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Medpace Holdings, Inc.

MEDPNASDAQ

430,10 $+8,23 $ (+1,95%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 12,28 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

6.2

Качество

8.6

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Mettler-Toledo International Inc.

MTDNYSE

1 090,45 $+7,78 $ (+0,72%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 22,04 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.7

Качество

6.4

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

MEDPMTD

Фундаментальный анализ

MTD торгуется с P/E 25.10, тогда как MEDP — с P/E 26.06. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) MEDP оценён ниже: 4.50 против 5.35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA MTD оценён ниже: 19.41 vs 19.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MTD работает в убыток — ROE -610.32%, тогда как MEDP показывает рентабельность 120.89%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: MTD — 21.40%, MEDP — 17.19%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MEDP — 0.24, MTD — -53.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MEDPMTD

Показатель	MEDP	MTD
Мультипликаторы оценки
P/E	26.06	25.10
P/B	20.06	-524.39
P/S	4.50	5.35
PEG	1.29	4.09
EV/EBITDA	19.90	19.41
Рентабельность
ROE	120.89%	-610.32%
ROA	21.62%	23.85%
Валовая маржа	29.07%	57.79%
Операц. маржа	21.02%	28.00%
Чистая маржа	17.19%	21.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.24	-53.21
Текущая ликв.	0.85	1.20
Быстрая ликв.	0.85	0.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$16.19	$43.14
Балансовая стоим.	$21.03	$-2.06

Технический анализ

Техническая картина в пользу MEDP: скоринг 47/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MEDP — 42.0, MTD — 37.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MEDP на -6.1%, MTD на -12.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MEDP — 31.2 (выраженный тренд), MTD — 31.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета MTD — 1.08, MEDP — 1.18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MTD составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MEDPMTD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MEDP	MTD
Осцилляторы
RSI (14)	42.04	37.64
Stochastic %K	58.20	18.43
CCI (20)	-21.19	-78.42
MFI	56.63	40.99
Williams %R	-41.80	-81.57
MACD гистограмма	1.72	-14.49
Momentum (10)	-4.92	-244.37
Тренд
ADX	31.19	31.89
Цена vs EMA 9	+2.04%	-1.00%
Цена vs EMA 20	-0.20%	-6.32%
Цена vs SMA 50	-6.08%	-12.20%
Цена vs SMA 200	-16.16%	-18.43%
Объём
CMF	0.10	-0.31
Volume Ratio	79.17	106.94
Волатильность и статистика
Beta	1.18	1.08
ATR %	3.60%	4.31%
Sharpe (1г)	0.69	-0.16
RS Rating	74.00	35.00
52w от хая	-31.61	-29.01
BB ширина	7.43	37.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MEDP генерирует 2,53 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MEDP — 451,12 млн $, MTD — 869,19 млн $. MTD генерирует больше чистой прибыли. FCF: MEDP генерирует 681,87 млн $, MTD — 848,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MEDP	MTD
Выручка	2,53 млрд $	4,03 млрд $
Чистая прибыль	451,12 млн $	869,19 млн $
EPS (TTM)	$15.64	$42.17
Операц. Cash Flow	713,22 млн $	955,77 млн $
Free Cash Flow	681,87 млн $	848,65 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	MEDP	MTD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MEDP показывает лучшую среднюю доходность в июле (+14.57%), MTD — в июле (+5.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MEDP — февраль (-4.78%), для MTD — февраль (-2.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MEDP: +30.02% против +13.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MEDP

+1.1

-4.8

-0.0

-0.4

+1.5

+7.3

+14.6

+2.0

-1.2

+3.6

+4.4

+1.9

MTD

+1.4

-2.5

+0.1

+0.7

+3.4

+1.4

+5.1

-1.3

-0.8

+0.4

+4.9

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medpace Holdings, Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (25.10 vs 26.06), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MEDP или MTD?

ROE MEDP — 120.89%, MTD — -610.32%. MEDP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Medpace Holdings, Inc. и Mettler-Toledo International Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Medpace Holdings, Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?

По объёму выручки: MEDP — 2,53 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MEDP или MTD?

Чистая маржа MEDP — 17.19%, MTD — 21.40%. MTD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MEDP или MTD?

Технический скоринг: MEDP — 47/100, MTD — 17/100. MEDP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MEDP или MTD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик MEDP выигрывает 20, MTD — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией