Сравнение MDU vs VRSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MDU с P/E 23.87 (у VRSK — 25.32). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) MDU оценён ниже: 2.55 против 7.21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MDU — 13.57, у VRSK — 15.48. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VRSK отрицательный (-2137.87%), что говорит об убыточности. MDU генерирует прибыль с ROE 6.80%. По этому критерию преимущество однозначно. VRSK удерживает чистую маржу на уровне 29.34%, опережая MDU (10.48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDU — 0.89, у VRSK — -3.96. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MDU ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MDU | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.87 | 25.32 | |
| P/B | 1.56 | -19.73 | |
| P/S | 2.55 | 7.21 | |
| PEG | -0.85 | -6.00 | |
| EV/EBITDA | 13.57 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.80% | -2137.87% | |
| ROA | 2.46% | 19.79% | |
| Валовая маржа | 28.16% | 67.44% | |
| Операц. маржа | 16.23% | 44.87% | |
| Чистая маржа | 10.48% | 29.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.89 | -3.96 | |
| Текущая ликв. | 0.78 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.50% | 1.08% | |
| Коэфф. выплат | 58.30% | 27.86% | |
| EPS | $0.92 | $6.74 | |
| Балансовая стоим. | $14.14 | $-8.64 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MDU: скоринг 50/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MDU — 47.4, VRSK — 46.5. Обе акции находятся в одной зоне. MDU торгуется выше SMA 50 (1.8%), тогда как VRSK ниже этой средней (-5.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MDU выше SMA 200 (+11.5%), VRSK — ниже (-22.3%). Долгосрочный тренд в пользу MDU. ADX: MDU — 13.7 (нет тренда), VRSK — 19.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VRSK — -0.08, MDU — 0.48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VRSK составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDU | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.39 | 46.47 | |
| Stochastic %K | 40.62 | 44.63 | |
| CCI (20) | -43.24 | -42.93 | |
| MFI | 33.67 | 36.21 | |
| Williams %R | -59.38 | -55.37 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.24 | |
| Momentum (10) | -0.31 | -0.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.68 | 19.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.53% | +1.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.14% | -0.76% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.77% | -5.87% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.54% | -22.25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 99.32 | 95.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.48 | -0.08 | |
| ATR % | 2.15% | 4.01% | |
| Sharpe (1г) | 0.90 | -1.90 | |
| RS Rating | 68.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -4.24 | -47.15 | |
| BB ширина | 5.40 | 17.57 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MDU генерирует 1,88 млрд $, VRSK — 3,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MDU — 190,40 млн $, VRSK — 908,30 млн $. VRSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MDU — -318,60 млн $, VRSK — 1,19 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MDU | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,88 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 190,40 млн $ | 908,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.93 | $6.51 | |
| Операц. Cash Flow | 473,40 млн $ | 1,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -318,60 млн $ | 1,19 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: MDU платит 2.50%, VRSK — 1.08%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: MDU — 13 лет, VRSK — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MDU — 58.30%, VRSK — 27.86%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MDU | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.50% | 1.08% | |
| Годовые дивиденды | $0.28 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 58.30% | 27.86% | |
| Лет выплат | 13.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.01% | -2.92% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MDU показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.99%), VRSK — в ноябре (+5.57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MDU — сентябрь (-1.03%), VRSK — сентябрь (-2.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDU: +16.11% против +9.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — MDU Resources Group, Inc. или Verisk Analytics, Inc.?
У кого выше рентабельность — MDU или VRSK?
Какие дивиденды у MDU Resources Group, Inc. и Verisk Analytics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — MDU Resources Group, Inc. или Verisk Analytics, Inc.?
У кого выше маржинальность — MDU или VRSK?
Какая акция лучше по технике — MDU или VRSK?
Что лучше купить — MDU или VRSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией