Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MDU vs TRI

Тикер 1

Тикер 2

MDU17

28TRI

Обе компании работают в индустрии «Бизнес-услуги»: MDU Resources Group, Inc. (MDU) и Thomson Reuters Corporation (TRI). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации TRI крупнее в 10,4× (44,79 млрд $ vs 4,29 млрд $). MDU торгуется с P/E 21,60, тогда как TRI — с P/E 27,36. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. TRI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14,26% против 6,95% у MDU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TRI — 21,22%, MDU — 10,75%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности TRI впереди: 3,85% годовых против 2,73% у MDU. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу TRI: скоринг 71/100 vs 50/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте TRI уверенно лидирует со счётом 28:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

MDU Resources Group, Inc.

MDUNYSE

$20,52+$0,02 (+0,10%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 4,29 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

8.0

Качество

3.9

Рост

4.6

Техника

5.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Thomson Reuters Corporation

TRINASDAQ

$102,61-$2,23 (-2,13%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 44,79 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

5.6

Качество

6.2

Рост

3.5

Техника

4.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

MDUTRI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MDU — P/E 21,60 vs 27,36 у TRI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу MDU: 2,34 vs 5,72 у TRI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDU дешевле: 1,47 против 4,05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MDU оценён ниже: 13,90 vs 15,51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TRI составляет 14,26%, что превышает показатель MDU (6,95%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TRI впереди: 21,22% против 10,75% у MDU. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDU — 0,88, TRI — 0,29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TRI ниже 1 (0,51), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

MDUTRI

Показатель	MDU	TRI
Мультипликаторы оценки
P/E	21,60	27,36
P/B	1,47	4,05
P/S	2,34	5,72
PEG	-2,27	6,14
EV/EBITDA	13,90	15,51
Рентабельность
ROE	6,95%	14,26%
ROA	2,55%	9,20%
Валовая маржа	42,42%	79,56%
Операц. маржа	16,98%	27,64%
Чистая маржа	10,75%	21,22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,88	0,29
Текущая ликв.	0,99	0,51
Быстрая ликв.	0,95	0,51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,73%	3,85%
Коэфф. выплат	71,67%	64,31%
EPS	$0,94	$3,79
Балансовая стоим.	$13,96	$25,34

Технический анализ

По техническому скорингу TRI сильнее: 71/100 против 50/100 у MDU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MDU составляет 47,1 (нейтральная зона), у TRI — 56,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TRI торгуется выше SMA 50 (13,7%), тогда как MDU ниже этой средней (-1,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: MDU — 19,0 (нет тренда), TRI — 30,7 (выраженный тренд). TRI менее волатилен — бета 0,17 против 0,24 у MDU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TRI составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MDUTRI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MDU	TRI
Осцилляторы
RSI (14)	47,14	56,27
Stochastic %K	52,75	60,30
CCI (20)	-4,00	54,71
MFI	50,58	64,78
Williams %R	-47,25	-39,70
MACD гистограмма	0,03	0,08
Momentum (10)	0,51	-3,73
Тренд
ADX	18,98	30,71
Цена vs EMA 9	+0,36%	+0,54%
Цена vs EMA 20	-0,23%	+3,75%
Цена vs SMA 50	-1,83%	+13,71%
Цена vs SMA 200	-1,35%	-4,27%
Объём
CMF	0,00	0,08
Volume Ratio	74,32	51,41
Волатильность и статистика
Beta	0,24	0,17
ATR %	2,17%	5,46%
Sharpe (1г)	0,90	-1,24
RS Rating	61,00	3,00
52w от хая	-10,69	-49,72
BB ширина	8,65	24,81

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MDU — 1,88 млрд $, TRI — 7,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MDU: +6,70% г/г vs +3,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MDU — 190,40 млн $, TRI — 1,50 млрд $. TRI генерирует больше чистой прибыли. FCF: MDU генерирует -318,60 млн $, TRI — 2,05 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	MDU	TRI
Выручка	1,88 млрд $	7,48 млрд $
Рост выручки (г/г)	+6.70%	+3.00%
Чистая прибыль	190,40 млн $	1,50 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-32.30%	-32.00%
EPS (TTM)	$0,93	$3,40
Операц. Cash Flow	473,40 млн $	2,70 млрд $
Free Cash Flow	-318,60 млн $	2,05 млрд $

Дивиденды

MDU и TRI — дивидендные акции. Доходность: MDU — 2,73%, TRI — 3,85%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. MDU платит дивиденды 13 лет подряд, TRI — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MDU — 71,67%, TRI — 64,31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	MDU	TRI
Див. доходность	2,73%	3,85%
Годовые дивиденды	$0,28	$3,40
Коэфф. выплат	71,67%	64,31%
Лет выплат	13	12
CAGR дивидендов (5л)	-20,01%	15,99%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MDU приходится на ноябре (+5,99%), а TRI — на июле (+3,60%). Слабые месяцы: для MDU — сентябрь (-1,03%), для TRI — сентябрь (-2,78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDU: +14,94% против +10,03%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MDU

+0,5

+0,6

+0,8

+1,4

+0,7

+1,5

+0,7

-1,0

+3,2

+6,0

-0,9

TRI

+1,3

-2,1

+0,6

+2,9

+1,0

+0,6

+3,6

+1,3

-2,8

+0,4

+3,4

-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — MDU Resources Group, Inc. или Thomson Reuters Corporation?

По P/E MDU Resources Group, Inc. оценена ниже: 21,60 против 27,36. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — MDU или TRI?

ROE MDU — 6,95%, TRI — 14,26%. TRI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у MDU Resources Group, Inc. и Thomson Reuters Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность MDU — 2,73%, TRI — 3,85%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — MDU Resources Group, Inc. или Thomson Reuters Corporation?

По объёму выручки: MDU — 1,88 млрд $, TRI — 7,48 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — MDU или TRI?

Чистая маржа MDU — 10,75%, TRI — 21,22%. TRI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MDU или TRI?

Технический скоринг: MDU — 50/100, TRI — 71/100. TRI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MDU или TRI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик MDU выигрывает 17, TRI — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией