Сравнение MDT vs XRAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у XRAY отрицательный (-3.13) — компания генерирует убытки. MDT прибылен, P/E составляет 21.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) XRAY оценён ниже: 0.54 против 2.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) XRAY дешевле: 1.49 против 2.05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. XRAY работает в убыток — ROE -41.21%, тогда как MDT показывает рентабельность 9.54%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа XRAY (-17.06%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDT — 0.57, XRAY — 1.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MDT | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.72 | -3.13 | |
| P/B | 2.05 | 1.49 | |
| P/S | 2.83 | 0.54 | |
| PEG | 2.47 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 13.60 | -32.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.54% | -41.21% | |
| ROA | 5.04% | -12.01% | |
| Валовая маржа | 61.95% | 48.93% | |
| Операц. маржа | 17.86% | 5.87% | |
| Чистая маржа | 13.00% | -17.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 2.62 | 0.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.63% | 6.50% | |
| Коэфф. выплат | 78.63% | -20.38% | |
| EPS | $3.60 | $-3.14 | |
| Балансовая стоим. | $38.37 | $6.60 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MDT: скоринг 31/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MDT — 42.5, XRAY — 30.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MDT на -6.5%, XRAY на -13.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MDT — 48.1 (выраженный тренд), XRAY — 28.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета MDT — 0.44, XRAY — 1.68. XRAY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) XRAY составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDT | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.49 | 30.22 | |
| Stochastic %K | 55.39 | 21.22 | |
| CCI (20) | -23.83 | -117.91 | |
| MFI | 42.67 | 23.42 | |
| Williams %R | -44.61 | -78.78 | |
| MACD гистограмма | 0.41 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 0.55 | -1.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 48.07 | 28.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.73% | -2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.08% | -7.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.47% | -13.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.97% | -19.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 95.19 | 96.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.44 | 1.68 | |
| ATR % | 2.21% | 4.81% | |
| Sharpe (1г) | -0.55 | -0.96 | |
| RS Rating | 32.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -26.50 | -41.90 | |
| BB ширина | 12.84 | 27.03 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MDT генерирует 33,54 млрд $, XRAY — 3,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. XRAY убыточен (чистая прибыль -598 млн $), тогда как MDT генерирует прибыль (4,66 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MDT генерирует 5,18 млрд $, XRAY — 104 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MDT | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 33,54 млрд $ | 3,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,66 млрд $ | -598 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.63 | $-3.00 | |
| Операц. Cash Flow | 7,04 млрд $ | 235 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,18 млрд $ | 104 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: MDT платит 3.63%, XRAY — 6.50%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. MDT платит дивиденды 14 лет подряд, XRAY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | MDT | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.63% | 6.50% | |
| Годовые дивиденды | $0.71 | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | 78.63% | -20.38% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.07% | 9.86% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MDT показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3.65%), XRAY — в декабре (+2.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MDT — октябрь (-2.74%), для XRAY — август (-6.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medtronic plc или DENTSPLY SIRONA Inc.?
У кого выше рентабельность — MDT или XRAY?
Какие дивиденды у Medtronic plc и DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Medtronic plc или DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая акция лучше по технике — MDT или XRAY?
Что лучше купить — MDT или XRAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией