Сравнение MDT vs WRBY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MDT торгуется с P/E 21.72, тогда как WRBY — с P/E 2242.24. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) MDT оценён ниже: 2.83 против 3.37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDT дешевле: 2.05 против 8.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MDT оценён ниже: 13.60 vs 82.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MDT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.54% против 0.37% у WRBY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MDT — 13.00%, WRBY — 0.15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDT — 0.57, WRBY — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MDT | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.72 | 2242.24 | |
| P/B | 2.05 | 8.03 | |
| P/S | 2.83 | 3.37 | |
| PEG | 2.47 | 2.65 | |
| EV/EBITDA | 13.60 | 82.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.54% | 0.37% | |
| ROA | 5.04% | 0.18% | |
| Валовая маржа | 61.95% | 53.41% | |
| Операц. маржа | 17.86% | -0.69% | |
| Чистая маржа | 13.00% | 0.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 2.62 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.63% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 78.63% | 0.00% | |
| EPS | $3.60 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $38.37 | $3.04 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WRBY: скоринг 58/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MDT — 42.5, WRBY — 47.4. Обе акции находятся в одной зоне. WRBY торгуется выше SMA 50 (3.2%), тогда как MDT ниже этой средней (-6.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WRBY выше SMA 200 (+1.8%), MDT — ниже (-16.0%). Долгосрочный тренд в пользу WRBY. Сила тренда по ADX: MDT — 48.1 (выраженный тренд), WRBY — 20.2 (слабый тренд). Волатильность: бета MDT — 0.44, WRBY — 1.96. WRBY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDT | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.49 | 47.42 | |
| Stochastic %K | 55.39 | 34.06 | |
| CCI (20) | -23.83 | -19.06 | |
| MFI | 42.67 | 52.50 | |
| Williams %R | -44.61 | -65.94 | |
| MACD гистограмма | 0.41 | -0.03 | |
| Momentum (10) | 0.55 | 2.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 48.07 | 20.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.73% | -7.94% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.08% | -4.77% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.47% | +3.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.97% | +1.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 95.19 | 168.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.44 | 1.96 | |
| ATR % | 2.21% | 9.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.55 | 0.53 | |
| RS Rating | 32.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -26.50 | -21.13 | |
| BB ширина | 12.84 | 46.97 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MDT генерирует 33,54 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MDT — 4,66 млрд $, WRBY — 1,64 млн $. MDT генерирует больше чистой прибыли. FCF: MDT генерирует 5,18 млрд $, WRBY — 43,74 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MDT | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 33,54 млрд $ | 871,90 млн $ | |
| Чистая прибыль | 4,66 млрд $ | 1,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.63 | $0.01 | |
| Операц. Cash Flow | 7,04 млрд $ | 110,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,18 млрд $ | 43,74 млн $ |
Дивиденды
MDT выплачивает дивиденды с доходностью 3.63% годовых, тогда как WRBY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MDT выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как WRBY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MDT | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.63% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.71 | — | |
| Коэфф. выплат | 78.63% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.07% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MDT показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3.65%), WRBY — в июле (+12.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MDT — октябрь (-2.74%), для WRBY — февраль (-11.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medtronic plc или Warby Parker Inc.?
У кого выше рентабельность — MDT или WRBY?
Какие дивиденды у Medtronic plc и Warby Parker Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Medtronic plc или Warby Parker Inc.?
У кого выше маржинальность — MDT или WRBY?
Какая акция лучше по технике — MDT или WRBY?
Что лучше купить — MDT или WRBY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией