Сравнение MDT vs TMDX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TMDX с P/E 13.60 (у MDT — 21.72). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) MDT дешевле: 2.83 против 3.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MDT — 2.05, у TMDX — 4.73. EV/EBITDA MDT — 13.60, у TMDX — 19.71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TMDX (41.92% vs 9.54%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TMDX — 27.04%, у MDT — 13.00%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDT — 0.57, у TMDX — 1.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MDT | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.72 | 13.60 | |
| P/B | 2.05 | 4.73 | |
| P/S | 2.83 | 3.70 | |
| PEG | 2.47 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 13.60 | 19.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.54% | 41.92% | |
| ROA | 5.04% | 11.98% | |
| Валовая маржа | 61.95% | 59.09% | |
| Операц. маржа | 17.86% | 14.85% | |
| Чистая маржа | 13.00% | 27.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 1.66 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 6.74 | |
| Быстрая ликв. | 2.62 | 6.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.63% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 78.63% | 0.00% | |
| EPS | $3.60 | $5.00 | |
| Балансовая стоим. | $38.37 | $14.37 | |
Технический анализ
MDT набирает 31 из 100 по техническому скорингу, TMDX — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MDT — 42.5 (нейтральная зона), TMDX — 30.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MDT на -6.5%, TMDX на -31.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MDT — 48.1 (выраженный тренд), TMDX — 43.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MDT стабильнее (0.44 vs 1.32). Значение ниже 0.8 делает MDT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TMDX составляет 8.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDT | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.49 | 30.27 | |
| Stochastic %K | 55.39 | 18.98 | |
| CCI (20) | -23.83 | -58.28 | |
| MFI | 42.67 | 34.26 | |
| Williams %R | -44.61 | -81.02 | |
| MACD гистограмма | 0.41 | -0.61 | |
| Momentum (10) | 0.55 | -4.92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 48.07 | 43.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.73% | -1.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.08% | -14.41% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.47% | -31.95% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.97% | -43.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.29 | |
| Volume Ratio | 95.19 | 70.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.44 | 1.32 | |
| ATR % | 2.21% | 8.49% | |
| Sharpe (1г) | -0.55 | -0.83 | |
| RS Rating | 32.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -26.50 | -56.41 | |
| BB ширина | 12.84 | 89.60 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MDT — 33,54 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MDT — 4,66 млрд $, TMDX — 190,29 млн $. MDT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MDT — 5,18 млрд $, TMDX — 133,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MDT | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 33,54 млрд $ | 605,49 млн $ | |
| Чистая прибыль | 4,66 млрд $ | 190,29 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.63 | $5.60 | |
| Операц. Cash Flow | 7,04 млрд $ | 192,84 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,18 млрд $ | 133,59 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MDT обеспечивает 3.63% годовой доходности, TMDX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MDT выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как TMDX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MDT | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.63% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.71 | — | |
| Коэфф. выплат | 78.63% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.07% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MDT — январе (+3.65%), для TMDX — ноябре (+21.19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MDT — октябрь (-2.74%), TMDX — октябрь (-13.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMDX: +53.67% против +2.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medtronic plc или TransMedics Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — MDT или TMDX?
Какие дивиденды у Medtronic plc и TransMedics Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Medtronic plc или TransMedics Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — MDT или TMDX?
Какая акция лучше по технике — MDT или TMDX?
Что лучше купить — MDT или TMDX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией