Сравнение MDT vs RVTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MDT оценён рынком дешевле: 21.72 против 44.02 у RVTY (разница составляет 50.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) MDT дешевле: 2.83 против 3.64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RVTY — 1.48, у MDT — 2.05. EV/EBITDA MDT — 13.60, у RVTY — 16.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MDT (9.54% vs 3.28%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MDT — 13.00%, у RVTY — 8.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDT — 0.57, у RVTY — 0.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MDT | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.72 | 44.02 | |
| P/B | 2.05 | 1.48 | |
| P/S | 2.83 | 3.64 | |
| PEG | 2.47 | -2.59 | |
| EV/EBITDA | 13.60 | 16.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.54% | 3.28% | |
| ROA | 5.04% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 61.95% | 51.44% | |
| Операц. маржа | 17.86% | 12.41% | |
| Чистая маржа | 13.00% | 8.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 0.47 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 1.72 | |
| Быстрая ликв. | 2.62 | 1.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.63% | 0.30% | |
| Коэфф. выплат | 78.63% | 13.37% | |
| EPS | $3.60 | $2.15 | |
| Балансовая стоим. | $38.37 | $64.20 | |
Технический анализ
RVTY набирает 60 из 100 по техническому скорингу, MDT — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MDT — 42.5 (нейтральная зона), RVTY — 52.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RVTY выше на 5.0%, MDT — ниже на -6.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RVTY выше SMA 200 (+0.6%), MDT — ниже (-16.0%). Долгосрочный тренд в пользу RVTY. ADX: MDT — 48.1 (выраженный тренд), RVTY — 12.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MDT стабильнее (0.44 vs 1.56). Значение ниже 0.8 делает MDT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RVTY составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDT | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.49 | 52.80 | |
| Stochastic %K | 55.39 | 54.43 | |
| CCI (20) | -23.83 | 34.23 | |
| MFI | 42.67 | 74.56 | |
| Williams %R | -44.61 | -45.57 | |
| MACD гистограмма | 0.41 | 0.06 | |
| Momentum (10) | 0.55 | -4.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 48.07 | 12.00 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.73% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.08% | +0.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.47% | +5.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.97% | +0.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 95.19 | 80.98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.44 | 1.56 | |
| ATR % | 2.21% | 4.03% | |
| Sharpe (1г) | -0.55 | 0.01 | |
| RS Rating | 32.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -26.50 | -19.86 | |
| BB ширина | 12.84 | 24.66 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MDT — 33,54 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MDT — 4,66 млрд $, RVTY — 241,68 млн $. MDT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MDT — 5,18 млрд $, RVTY — 508,25 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MDT | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 33,54 млрд $ | 2,86 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,66 млрд $ | 241,68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.63 | $2.08 | |
| Операц. Cash Flow | 7,04 млрд $ | 581,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,18 млрд $ | 508,25 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MDT — 3.63%, RVTY — 0.30%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: MDT — 14 лет, RVTY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MDT — 78.63%, RVTY — 13.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MDT | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.63% | 0.30% | |
| Годовые дивиденды | $0.71 | $0.21 | |
| Коэфф. выплат | 78.63% | 13.37% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.07% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MDT — январе (+3.65%), для RVTY — июле (+6.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MDT — октябрь (-2.74%), RVTY — февраль (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RVTY: +8.62% против +2.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medtronic plc или Revvity, Inc.?
У кого выше рентабельность — MDT или RVTY?
Какие дивиденды у Medtronic plc и Revvity, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Medtronic plc или Revvity, Inc.?
У кого выше маржинальность — MDT или RVTY?
Какая акция лучше по технике — MDT или RVTY?
Что лучше купить — MDT или RVTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией