ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение MDT vs RVTY

Тикер 1
Тикер 2
MDT31
14RVTY
Medtronic plc (MDT) и Revvity, Inc. (RVTY) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MDT крупнее в 9,0× (117,48 млрд $ vs 13,08 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MDT — P/E 24,15 vs 55,95 у RVTY. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE MDT — 9,85%, у RVTY — 3,27%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MDT удерживает чистую маржу на уровне 13,20%, опережая RVTY (8,16%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. MDT предлагает более высокую дивидендную доходность (3,15% vs 0,24%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу RVTY сильнее: 79/100 против 73/100 у MDT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. MDT побеждает по числу метрик: 31 против 14 у RVTY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
MDT
Medtronic plc
MDTNYSE
$91,78+$1,20 (+1,32%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 117,48 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
8.3
Качество
6.8
Рост
5.7
Техника
4.0
Дивиденды
7.7
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
RVTY
Revvity, Inc.
RVTYNYSE
$117,27-$0,23 (-0,20%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 13,08 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
6.2
Качество
5.3
Рост
3.8
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
6.0
Сезонность
4.0

Динамика цен

MDTRVTY

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MDT оценён рынком дешевле: 24,15 против 55,95 у RVTY. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) MDT дешевле: 3,19 против 4,50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RVTY — 1,82, у MDT — 2,35. EV/EBITDA MDT — 14,61, у RVTY — 20,11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MDT (9,85% vs 3,27%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MDT — 13,20%, у RVTY — 8,16%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDT — 0,57, у RVTY — 0,46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

MDTRVTY
ПоказательMDTRVTYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E24,1555,95
P/B2,351,82
P/S3,194,50
PEG7,31-5,08
EV/EBITDA14,6120,11
Рентабельность
ROE9,85%3,27%
ROA5,16%1,97%
Валовая маржа65,02%52,11%
Операц. маржа17,78%12,32%
Чистая маржа13,20%8,16%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,570,46
Текущая ликв.2,131,80
Быстрая ликв.1,621,50
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3,15%0,24%
Коэфф. выплат75,81%13,36%
EPS$3,74$2,13
Балансовая стоим.$39,06$64,69

Технический анализ

RVTY набирает 79 из 100 по техническому скорингу, MDT — 73 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MDT — 69,4 (нейтральная зона), RVTY — 61,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MDT и RVTY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,2% и +7,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: MDT — 20,7 (слабый тренд), RVTY — 11,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MDT стабильнее (0,26 vs 1,27). Дневная волатильность (ATR%) RVTY составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

MDTRVTY
Общая оценка
73
79
Осцилляторы
56
56
Тренд
67
74
Объём
69
69
Волатильность
53
60
ИндикаторMDTRVTYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69,4161,23
Stochastic %K87,7492,27
CCI (20)157,26137,52
MFI76,5673,51
Williams %R-12,26-7,73
MACD гистограмма0,450,25
Momentum (10)4,873,96
Тренд
ADX20,7411,55
Цена vs EMA 9+2,25%+1,73%
Цена vs EMA 20+4,65%+3,42%
Цена vs SMA 50+9,17%+7,77%
Цена vs SMA 200+1,05%+17,79%
Объём
CMF0,070,24
Volume Ratio83,2768,06
Волатильность и статистика
Beta0,261,27
ATR %2,38%3,09%
Sharpe (1г)-0,030,88
RS Rating35,0068,00
52w от хая-14,81-0,71
BB ширина12,9510,43

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): MDT — 36,36 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MDT растёт быстрее по выручке: +8,40% год к году против +3,70% у RVTY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: MDT — 4,80 млрд $, RVTY — 241,68 млн $. MDT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MDT — 5,43 млрд $, RVTY — 508,25 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательMDTRVTYЛидер
Выручка36,36 млрд $2,86 млрд $
Рост выручки (г/г)+8.40%+3.70%
Чистая прибыль4,80 млрд $241,68 млн $
Рост прибыли (г/г)+3.00%-18.30%
EPS (TTM)$3,75$2,08
Операц. Cash Flow7,33 млрд $581,78 млн $
Free Cash Flow5,43 млрд $508,25 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MDT — 3,15%, RVTY — 0,24%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: MDT — 13 лет, RVTY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MDT — 75,81%, RVTY — 13,36%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательMDTRVTYЛидер
Див. доходность3,15%0,24%
Годовые дивиденды$1,43$0,28
Коэфф. выплат75,81%13,36%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-10,35%0,00%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MDT — январе (+3,65%), для RVTY — июле (+5,83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MDT — октябрь (-2,74%), RVTY — февраль (-4,64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RVTY: +10,46% против +2,88%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
MDT
+3,6
-1,5
-1,6
+2,2
-0,5
+1,0
+2,6
+2,1
-2,0
-2,7
+1,6
-1,8
RVTY
+1,9
-4,6
-1,1
-0,0
+4,0
+2,9
+5,8
-1,6
+0,5
-2,5
+3,6
+1,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medtronic plc или Revvity, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Medtronic plc: P/E 24,15 против 55,95. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — MDT или RVTY?
Рентабельность собственного капитала (ROE): MDT — 9,85%, RVTY — 3,27%. Преимущество у MDT.
Какие дивиденды у Medtronic plc и Revvity, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность MDT — 3,15%, RVTY — 0,24%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Medtronic plc или Revvity, Inc.?
Выручка MDT за TTM — 36,36 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. MDT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — MDT или RVTY?
Чистая маржа MDT — 13,20%, RVTY — 8,16%. MDT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — MDT или RVTY?
Технический скоринг: MDT — 73/100, RVTY — 79/100. RVTY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — MDT или RVTY?
Однозначного ответа нет. Счёт 31:14 в пользу MDT по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией