Сравнение MDT vs RMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RMD выглядит привлекательнее: 20.23 против 21.72. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) MDT дешевле: 2.83 против 5.50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MDT — 2.05, у RMD — 4.73. EV/EBITDA RMD — 14.09, у MDT — 13.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RMD — 24.41%, у MDT — 9.54%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. RMD удерживает чистую маржу на уровне 27.44%, опережая MDT (13.00%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDT — 0.57, у RMD — 0.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MDT | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.72 | 20.23 | |
| P/B | 2.05 | 4.73 | |
| P/S | 2.83 | 5.50 | |
| PEG | 2.47 | 1.27 | |
| EV/EBITDA | 13.60 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.54% | 24.41% | |
| ROA | 5.04% | 17.30% | |
| Валовая маржа | 61.95% | 61.69% | |
| Операц. маржа | 17.86% | 34.28% | |
| Чистая маржа | 13.00% | 27.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 3.01 | |
| Быстрая ликв. | 2.62 | 2.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.63% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 78.63% | 22.39% | |
| EPS | $3.60 | $10.37 | |
| Балансовая стоим. | $38.37 | $44.32 | |
Технический анализ
RMD набирает 42 из 100 по техническому скорингу, MDT — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): MDT — 42.5 (нейтральная зона), RMD — 46.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: MDT на -6.5%, RMD на -4.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MDT — 48.1 (выраженный тренд), RMD — 31.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MDT стабильнее (0.44 vs 0.61). Значение ниже 0.8 делает MDT защитной акцией.
| Индикатор | MDT | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.49 | 46.60 | |
| Stochastic %K | 55.39 | 75.40 | |
| CCI (20) | -23.83 | 7.62 | |
| MFI | 42.67 | 54.56 | |
| Williams %R | -44.61 | -24.60 | |
| MACD гистограмма | 0.41 | 0.94 | |
| Momentum (10) | 0.55 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 48.07 | 31.46 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.73% | +1.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.08% | +0.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.47% | -4.55% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.97% | -16.68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 95.19 | 114.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.44 | 0.61 | |
| ATR % | 2.21% | 2.60% | |
| Sharpe (1г) | -0.55 | -0.86 | |
| RS Rating | 32.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -26.50 | -28.57 | |
| BB ширина | 12.84 | 12.24 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): MDT — 33,54 млрд $, RMD — 5,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: MDT — 4,66 млрд $, RMD — 1,40 млрд $. MDT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MDT — 5,18 млрд $, RMD — 1,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MDT | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 33,54 млрд $ | 5,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,66 млрд $ | 1,40 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.63 | $9.55 | |
| Операц. Cash Flow | 7,04 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 5,18 млрд $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность MDT — 3.63%, RMD — 1.14%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: MDT — 14 лет, RMD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): MDT — 78.63%, RMD — 22.39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | MDT | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.63% | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | $0.71 | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | 78.63% | 22.39% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.07% | -5.83% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для MDT — январе (+3.65%), для RMD — июле (+6.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: MDT — октябрь (-2.74%), RMD — сентябрь (-2.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RMD: +15.95% против +2.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medtronic plc или ResMed Inc.?
У кого выше рентабельность — MDT или RMD?
Какие дивиденды у Medtronic plc и ResMed Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Medtronic plc или ResMed Inc.?
У кого выше маржинальность — MDT или RMD?
Какая акция лучше по технике — MDT или RMD?
Что лучше купить — MDT или RMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией