Сравнение MDT vs RDNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RDNT отрицательный (-294.34) — компания генерирует убытки. MDT прибылен, P/E составляет 21.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) RDNT оценён ниже: 1.99 против 2.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDT дешевле: 2.05 против 3.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MDT оценён ниже: 13.60 vs 17.79. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RDNT работает в убыток — ROE -1.36%, тогда как MDT показывает рентабельность 9.54%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RDNT (-0.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDT — 0.57, RDNT — 1.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | MDT | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.72 | -294.34 | |
| P/B | 2.05 | 3.87 | |
| P/S | 2.83 | 1.99 | |
| PEG | 2.47 | -12.99 | |
| EV/EBITDA | 13.60 | 17.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.54% | -1.36% | |
| ROA | 5.04% | -0.37% | |
| Валовая маржа | 61.95% | 9.38% | |
| Операц. маржа | 17.86% | 3.84% | |
| Чистая маржа | 13.00% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 1.79 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 1.17 | |
| Быстрая ликв. | 2.62 | 1.17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.63% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 78.63% | 0.00% | |
| EPS | $3.60 | $-0.18 | |
| Балансовая стоим. | $38.37 | $17.55 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MDT: скоринг 31/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MDT — 42.5, RDNT — 42.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MDT на -6.5%, RDNT на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MDT — 48.1 (выраженный тренд), RDNT — 11.7 (нет тренда). MDT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RDNT. Волатильность: бета MDT — 0.44, RDNT — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDT | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.49 | 42.42 | |
| Stochastic %K | 55.39 | 22.22 | |
| CCI (20) | -23.83 | -96.20 | |
| MFI | 42.67 | 58.37 | |
| Williams %R | -44.61 | -77.78 | |
| MACD гистограмма | 0.41 | -0.23 | |
| Momentum (10) | 0.55 | -4.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 48.07 | 11.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.73% | -0.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.08% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.47% | -5.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.97% | -21.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 95.19 | 43.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.44 | 1.39 | |
| ATR % | 2.21% | 5.55% | |
| Sharpe (1г) | -0.55 | -0.15 | |
| RS Rating | 32.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -26.50 | -36.85 | |
| BB ширина | 12.84 | 14.30 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MDT генерирует 33,54 млрд $, RDNT — 2,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RDNT убыточен (чистая прибыль -18,65 млн $), тогда как MDT генерирует прибыль (4,66 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: MDT генерирует 5,18 млрд $, RDNT — 85,57 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MDT | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 33,54 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,66 млрд $ | -18,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.63 | $-0.25 | |
| Операц. Cash Flow | 7,04 млрд $ | 298,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,18 млрд $ | 85,57 млн $ |
Дивиденды
MDT выплачивает дивиденды с доходностью 3.63% годовых, тогда как RDNT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MDT выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как RDNT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MDT | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.63% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.71 | — | |
| Коэфф. выплат | 78.63% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.07% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MDT показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3.65%), RDNT — в мае (+9.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MDT — октябрь (-2.74%), для RDNT — март (-3.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +32.19% против +2.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medtronic plc или RadNet, Inc.?
У кого выше рентабельность — MDT или RDNT?
Какие дивиденды у Medtronic plc и RadNet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Medtronic plc или RadNet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MDT или RDNT?
Что лучше купить — MDT или RDNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией