Сравнение MDT vs PODD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу MDT — P/E 21.72 vs 36.19 у PODD. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу MDT: 2.83 vs 3.74 у PODD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MDT — 2.05, у PODD — 8.41. EV/EBITDA MDT — 13.60, у PODD — 20.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PODD — 21.38%, у MDT — 9.54%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MDT удерживает чистую маржу на уровне 13.00%, опережая PODD (10.44%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDT — 0.57, у PODD — 0.73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MDT | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.72 | 36.19 | |
| P/B | 2.05 | 8.41 | |
| P/S | 2.83 | 3.74 | |
| PEG | 2.47 | -1.45 | |
| EV/EBITDA | 13.60 | 20.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.54% | 21.38% | |
| ROA | 5.04% | 10.14% | |
| Валовая маржа | 61.95% | 71.01% | |
| Операц. маржа | 17.86% | 17.48% | |
| Чистая маржа | 13.00% | 10.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 2.49 | |
| Быстрая ликв. | 2.62 | 1.81 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.63% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 78.63% | 0.00% | |
| EPS | $3.60 | $4.33 | |
| Балансовая стоим. | $38.37 | $18.61 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MDT сильнее: 31/100 против 24/100 у PODD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MDT составляет 42.5 (нейтральная зона), у PODD — 37.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MDT на -6.5%, PODD на -18.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MDT — 48.1 (выраженный тренд), PODD — 55.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MDT менее волатилен — бета 0.44 против 0.52 у PODD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PODD составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDT | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.49 | 37.67 | |
| Stochastic %K | 55.39 | 33.91 | |
| CCI (20) | -23.83 | -56.34 | |
| MFI | 42.67 | 43.31 | |
| Williams %R | -44.61 | -66.09 | |
| MACD гистограмма | 0.41 | 1.09 | |
| Momentum (10) | 0.55 | 5.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 48.07 | 55.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.73% | +0.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.08% | -4.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.47% | -18.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.97% | -42.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 95.19 | 65.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.44 | 0.52 | |
| ATR % | 2.21% | 5.17% | |
| Sharpe (1г) | -0.55 | -1.94 | |
| RS Rating | 32.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -26.50 | -55.88 | |
| BB ширина | 12.84 | 34.77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MDT — 33,54 млрд $, PODD — 2,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: MDT — 4,66 млрд $, PODD — 247,10 млн $. MDT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MDT — 5,18 млрд $, PODD — 377,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MDT | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 33,54 млрд $ | 2,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,66 млрд $ | 247,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.63 | $3.51 | |
| Операц. Cash Flow | 7,04 млрд $ | 569,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,18 млрд $ | 377,70 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MDT обеспечивает 3.63% годовой доходности, PODD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MDT выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как PODD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MDT | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.63% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.71 | — | |
| Коэфф. выплат | 78.63% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.07% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MDT приходится на январе (+3.65%), а PODD — на ноябре (+11.29%). Наименее удачные месяцы: MDT — октябрь (-2.74%), PODD — октябрь (-3.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PODD: +22.59% против +2.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medtronic plc или Insulet Corporation?
У кого выше рентабельность — MDT или PODD?
Какие дивиденды у Medtronic plc и Insulet Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Medtronic plc или Insulet Corporation?
У кого выше маржинальность — MDT или PODD?
Какая акция лучше по технике — MDT или PODD?
Что лучше купить — MDT или PODD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией