Сравнение MDT vs NTRA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NTRA отрицательный (-128.12) — компания генерирует убытки. MDT прибылен, P/E составляет 21.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MDT оценён ниже: 2.83 против 11.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MDT — 2.05, у NTRA — 16.35. ROE NTRA отрицательный (-15.13%), что говорит об убыточности. MDT генерирует прибыль с ROE 9.54%. По этому критерию преимущество однозначно. NTRA убыточен — чистая маржа -9.05%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDT — 0.57, у NTRA — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MDT | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.72 | -128.12 | |
| P/B | 2.05 | 16.35 | |
| P/S | 2.83 | 11.73 | |
| PEG | 2.47 | 4.25 | |
| EV/EBITDA | 13.60 | -103.77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.54% | -15.13% | |
| ROA | 5.04% | -8.66% | |
| Валовая маржа | 61.95% | 65.16% | |
| Операц. маржа | 17.86% | -12.97% | |
| Чистая маржа | 13.00% | -9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 2.96 | |
| Быстрая ликв. | 2.62 | 2.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.63% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 78.63% | 0.00% | |
| EPS | $3.60 | $-1.60 | |
| Балансовая стоим. | $38.37 | $12.54 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NTRA: скоринг 61/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MDT — 42.5, NTRA — 52.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTRA выше на 1.4%, MDT — ниже на -6.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NTRA выше SMA 200 (+1.4%), MDT — ниже (-16.0%). Долгосрочный тренд в пользу NTRA. ADX: MDT — 48.1 (выраженный тренд), NTRA — 13.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MDT — 0.44, NTRA — 1.20. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NTRA составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDT | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.49 | 52.02 | |
| Stochastic %K | 55.39 | 54.72 | |
| CCI (20) | -23.83 | 8.39 | |
| MFI | 42.67 | 54.09 | |
| Williams %R | -44.61 | -45.28 | |
| MACD гистограмма | 0.41 | -0.70 | |
| Momentum (10) | 0.55 | -10.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 48.07 | 13.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.73% | +2.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.08% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.47% | +1.38% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.97% | +1.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 95.19 | 94.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.44 | 1.20 | |
| ATR % | 2.21% | 5.15% | |
| Sharpe (1г) | -0.55 | 0.77 | |
| RS Rating | 32.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -26.50 | -20.55 | |
| BB ширина | 12.84 | 15.56 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MDT генерирует 33,54 млрд $, NTRA — 2,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: MDT зарабатывает 4,66 млрд $, а NTRA фиксирует убыток (-208,16 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): MDT — 5,18 млрд $, NTRA — 109,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MDT | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 33,54 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,66 млрд $ | -208,16 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.63 | $-1.52 | |
| Операц. Cash Flow | 7,04 млрд $ | 215,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,18 млрд $ | 109,11 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MDT обеспечивает 3.63% годовой доходности, NTRA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MDT выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как NTRA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MDT | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.63% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.71 | — | |
| Коэфф. выплат | 78.63% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.07% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MDT показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3.65%), NTRA — в августе (+16.45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MDT — октябрь (-2.74%), NTRA — декабрь (-2.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +43.64% против +2.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medtronic plc или Natera, Inc.?
У кого выше рентабельность — MDT или NTRA?
Какие дивиденды у Medtronic plc и Natera, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Medtronic plc или Natera, Inc.?
Какая акция лучше по технике — MDT или NTRA?
Что лучше купить — MDT или NTRA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией