Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение MDT vs MTD

Тикер 1

Тикер 2

MDT23

21MTD

Medtronic plc (MDT) и Mettler-Toledo International Inc. (MTD) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MDT крупнее в 3,9× (111,57 млрд $ vs 28,89 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MDT — P/E 23,24 vs 32,09 у MTD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE MTD отрицательный (-1199,91%), что говорит об убыточности. MDT генерирует прибыль с ROE 9,85%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа MTD — 21,91%, у MDT — 13,20%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. MDT выплачивает дивиденды с доходностью 3,27% годовых, тогда как MTD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MTD набирает 79 из 100 по техническому скорингу, MDT — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Medtronic plc

MDTNYSE

$87,16+$1,24 (+1,44%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 111,57 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

8.3

Качество

6.8

Рост

5.7

Техника

4.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Mettler-Toledo International Inc.

MTDNYSE

$1429,46+$8,22 (+0,58%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 28,89 млрд $

ETP Rank3.7

Стоимость

4.8

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

MDTMTD

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MDT оценён рынком дешевле: 23,24 против 32,09 у MTD. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) MDT оценён ниже: 3,07 против 6,99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MDT — 2,26, у MTD — 2243,08. EV/EBITDA MDT — 14,16, у MTD — 23,88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MTD отрицательный (-1199,91%), что говорит об убыточности. MDT генерирует прибыль с ROE 9,85%. По этому критерию преимущество однозначно. MTD удерживает чистую маржу на уровне 21,91%, опережая MDT (13,20%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка MTD значительно выше: D/E 164,70 vs 0,57 у MDT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

MDTMTD

Показатель	MDT	MTD
Мультипликаторы оценки
P/E	23,24	32,09
P/B	2,26	2243,08
P/S	3,07	6,99
PEG	7,03	2,58
EV/EBITDA	14,16	23,88
Рентабельность
ROE	9,85%	-1199,91%
ROA	5,16%	24,67%
Валовая маржа	65,02%	59,30%
Операц. маржа	17,78%	28,69%
Чистая маржа	13,20%	21,91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,57	164,70
Текущая ликв.	2,13	1,12
Быстрая ликв.	1,62	0,78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,27%	0,00%
Коэфф. выплат	75,81%	0,00%
EPS	$3,74	$45,01
Балансовая стоим.	$39,06	$0,64

Технический анализ

Техническая картина в пользу MTD: скоринг 79/100 vs 69/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: MDT — 61,9, MTD — 68,7. Обе акции находятся в одной зоне. MDT и MTD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,7% и +13,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MTD выше SMA 200 (+8,2%), MDT — ниже (-2,9%). Долгосрочный тренд в пользу MTD. ADX: MDT — 16,3 (нет тренда), MTD — 27,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MDT — 0,27, MTD — 0,86. Оба значения в приемлемом диапазоне.

MDTMTD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	MDT	MTD
Осцилляторы
RSI (14)	61,93	68,65
Stochastic %K	75,70	82,61
CCI (20)	77,25	90,61
MFI	56,45	73,32
Williams %R	-24,30	-17,39
MACD гистограмма	0,13	3,91
Momentum (10)	3,95	102,28
Тренд
ADX	16,27	27,90
Цена vs EMA 9	+1,46%	+1,59%
Цена vs EMA 20	+2,96%	+4,67%
Цена vs SMA 50	+6,71%	+13,01%
Цена vs SMA 200	-2,88%	+8,24%
Объём
CMF	-0,09	0,13
Volume Ratio	61,36	43,38
Волатильность и статистика
Beta	0,27	0,86
ATR %	2,50%	2,73%
Sharpe (1г)	-0,23	0,47
RS Rating	29,00	55,00
52w от хая	-18,03	-6,28
BB ширина	10,73	16,20

Финансовая отчётность

По объёму выручки: MDT генерирует 36,36 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MDT — +8,40%, MTD — +4,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MDT — 4,80 млрд $, MTD — 869,19 млн $. MDT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MDT — 5,43 млрд $, MTD — 848,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	MDT	MTD
Выручка	36,36 млрд $	4,03 млрд $
Рост выручки (г/г)	+8.40%	+4.00%
Чистая прибыль	4,80 млрд $	869,19 млн $
Рост прибыли (г/г)	+3.00%	+0.70%
EPS (TTM)	$3,75	$42,17
Операц. Cash Flow	7,33 млрд $	955,77 млн $
Free Cash Flow	5,43 млрд $	848,65 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MDT обеспечивает 3,27% годовой доходности, MTD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MDT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MTD не имеет дивидендной истории.

Показатель	MDT	MTD
Див. доходность	3,27%	—
Годовые дивиденды	$1,43	—
Коэфф. выплат	75,81%	—
Лет выплат	13	0
CAGR дивидендов (5л)	-10,35%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет MDT показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3,65%), MTD — в июле (+5,43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MDT — октябрь (-2,74%), MTD — февраль (-2,49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTD: +13,48% против +2,88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

MDT

+3,6

-1,5

-1,6

+2,2

-0,5

+1,0

+2,6

+2,1

-2,0

-2,7

+1,6

-1,8

MTD

+1,4

-2,5

+0,1

+0,7

+2,5

+1,9

+5,4

-1,3

-0,8

+0,4

+4,9

+0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medtronic plc или Mettler-Toledo International Inc.?

Мультипликатор P/E у Medtronic plc ниже (23,24 vs 32,09), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — MDT или MTD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): MDT — 9,85%, MTD — -1199,91%. Преимущество у MDT.

Какие дивиденды у Medtronic plc и Mettler-Toledo International Inc.?

Medtronic plc выплачивает дивиденды с доходностью 3,27%. Mettler-Toledo International Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Medtronic plc или Mettler-Toledo International Inc.?

Выручка MDT за TTM — 36,36 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. MDT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — MDT или MTD?

Чистая маржа MDT — 13,20%, MTD — 21,91%. MTD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — MDT или MTD?

Технический скоринг: MDT — 69/100, MTD — 79/100. MTD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — MDT или MTD?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:21 в пользу MDT по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией