Сравнение MDT vs MTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MDT оценён рынком дешевле: 21.72 против 25.10 у MTD (разница составляет 13.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) MDT оценён ниже: 2.83 против 5.35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MDT — 13.60, у MTD — 19.41. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MTD отрицательный (-610.32%), что говорит об убыточности. MDT генерирует прибыль с ROE 9.54%. По этому критерию преимущество однозначно. MTD удерживает чистую маржу на уровне 21.40%, опережая MDT (13.00%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDT — 0.57, у MTD — -53.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | MDT | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.72 | 25.10 | |
| P/B | 2.05 | -524.39 | |
| P/S | 2.83 | 5.35 | |
| PEG | 2.47 | 4.09 | |
| EV/EBITDA | 13.60 | 19.41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.54% | -610.32% | |
| ROA | 5.04% | 23.85% | |
| Валовая маржа | 61.95% | 57.79% | |
| Операц. маржа | 17.86% | 28.00% | |
| Чистая маржа | 13.00% | 21.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | -53.21 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 2.62 | 0.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.63% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 78.63% | 0.00% | |
| EPS | $3.60 | $43.14 | |
| Балансовая стоим. | $38.37 | $-2.06 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MDT: скоринг 31/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MDT — 42.5, MTD — 37.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MDT на -6.5%, MTD на -12.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: MDT — 48.1 (выраженный тренд), MTD — 31.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MDT — 0.44, MTD — 1.08. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MTD составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDT | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.49 | 37.64 | |
| Stochastic %K | 55.39 | 18.43 | |
| CCI (20) | -23.83 | -78.42 | |
| MFI | 42.67 | 40.99 | |
| Williams %R | -44.61 | -81.57 | |
| MACD гистограмма | 0.41 | -14.49 | |
| Momentum (10) | 0.55 | -244.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 48.07 | 31.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.73% | -1.00% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.08% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.47% | -12.20% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.97% | -18.43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 95.19 | 106.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.44 | 1.08 | |
| ATR % | 2.21% | 4.31% | |
| Sharpe (1г) | -0.55 | -0.16 | |
| RS Rating | 32.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -26.50 | -29.01 | |
| BB ширина | 12.84 | 37.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MDT генерирует 33,54 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MDT — 4,66 млрд $, MTD — 869,19 млн $. MDT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MDT — 5,18 млрд $, MTD — 848,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MDT | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 33,54 млрд $ | 4,03 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,66 млрд $ | 869,19 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.63 | $42.17 | |
| Операц. Cash Flow | 7,04 млрд $ | 955,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,18 млрд $ | 848,65 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MDT обеспечивает 3.63% годовой доходности, MTD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MDT выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как MTD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MDT | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.63% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.71 | — | |
| Коэфф. выплат | 78.63% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.07% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MDT показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3.65%), MTD — в июле (+5.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: MDT — октябрь (-2.74%), MTD — февраль (-2.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTD: +13.46% против +2.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medtronic plc или Mettler-Toledo International Inc.?
У кого выше рентабельность — MDT или MTD?
Какие дивиденды у Medtronic plc и Mettler-Toledo International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Medtronic plc или Mettler-Toledo International Inc.?
У кого выше маржинальность — MDT или MTD?
Какая акция лучше по технике — MDT или MTD?
Что лучше купить — MDT или MTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией