Сравнение MDT vs MEDP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MDT торгуется с P/E 24,15, тогда как MEDP — с P/E 34,33. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) MDT оценён ниже: 3,19 против 5,99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDT дешевле: 2,35 против 38,95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MDT оценён ниже: 14,61 vs 27,04. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MEDP составляет 110,15%, что превышает показатель MDT (9,85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MEDP впереди: 17,67% против 13,20% у MDT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDT — 0,57, MEDP — 0,28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0,73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MDT | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,15 | 34,33 | |
| P/B | 2,35 | 38,95 | |
| P/S | 3,19 | 5,99 | |
| PEG | 7,31 | 1,33 | |
| EV/EBITDA | 14,61 | 27,04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,85% | 110,15% | |
| ROA | 5,16% | 23,89% | |
| Валовая маржа | 65,02% | 28,76% | |
| Операц. маржа | 17,78% | 20,97% | |
| Чистая маржа | 13,20% | 17,67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,57 | 0,28 | |
| Текущая ликв. | 2,13 | 0,73 | |
| Быстрая ликв. | 1,62 | 0,73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,15% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 75,81% | 0,00% | |
| EPS | $3,74 | $17,36 | |
| Балансовая стоим. | $39,06 | $15,33 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 65/100 и 65/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: MDT — 70,3, MEDP — 63,3. MDT в зоне зона перекупленности, а MEDP — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: MDT на 9,8%, MEDP на 12,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: MDT — 19,5 (нет тренда), MEDP — 42,0 (выраженный тренд). Волатильность: бета MDT — 0,25, MEDP — 0,82. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MEDP составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDT | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,34 | 63,30 | |
| Stochastic %K | 96,87 | 68,96 | |
| CCI (20) | 151,10 | 69,77 | |
| MFI | 76,02 | 35,19 | |
| Williams %R | -3,13 | -31,04 | |
| MACD гистограмма | 0,47 | -0,23 | |
| Momentum (10) | 3,22 | 12,05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,46 | 42,04 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,03% | +1,09% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,38% | +3,79% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,84% | +12,88% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,22% | +14,79% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 87,30 | 86,14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,25 | 0,82 | |
| ATR % | 2,46% | 3,28% | |
| Sharpe (1г) | -0,04 | 0,71 | |
| RS Rating | 35,00 | 70,00 | |
| 52w от хая | -14,64 | -11,94 | |
| BB ширина | 12,22 | 18,23 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MDT генерирует 36,36 млрд $, MEDP — 2,53 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MEDP — +20,00%, MDT — +8,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: MDT — 4,80 млрд $, MEDP — 451,12 млн $. MDT генерирует больше чистой прибыли. FCF: MDT генерирует 5,43 млрд $, MEDP — 681,87 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MDT | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 36,36 млрд $ | 2,53 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.40% | +20.00% | |
| Чистая прибыль | 4,80 млрд $ | 451,12 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +3.00% | +11.60% | |
| EPS (TTM) | $3,75 | $15,64 | |
| Операц. Cash Flow | 7,33 млрд $ | 713,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,43 млрд $ | 681,87 млн $ |
Дивиденды
MDT выплачивает дивиденды с доходностью 3,15% годовых, тогда как MEDP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MDT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MEDP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MDT | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,15% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,43 | — | |
| Коэфф. выплат | 75,81% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10,35% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MDT показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3,65%), MEDP — в июле (+13,73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MDT — октябрь (-2,74%), для MEDP — февраль (-4,78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MEDP: +30,74% против +2,88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medtronic plc или Medpace Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — MDT или MEDP?
Какие дивиденды у Medtronic plc и Medpace Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Medtronic plc или Medpace Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — MDT или MEDP?
Какая акция лучше по технике — MDT или MEDP?
Что лучше купить — MDT или MEDP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией