Сравнение MDT vs MEDP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MDT торгуется с P/E 21.72, тогда как MEDP — с P/E 26.06. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) MDT оценён ниже: 2.83 против 4.50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDT дешевле: 2.05 против 20.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MDT оценён ниже: 13.60 vs 19.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MEDP составляет 120.89%, что превышает показатель MDT (9.54%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MEDP впереди: 17.19% против 13.00% у MDT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: MDT — 0.57, MEDP — 0.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MDT | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.72 | 26.06 | |
| P/B | 2.05 | 20.06 | |
| P/S | 2.83 | 4.50 | |
| PEG | 2.47 | 1.29 | |
| EV/EBITDA | 13.60 | 19.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.54% | 120.89% | |
| ROA | 5.04% | 21.62% | |
| Валовая маржа | 61.95% | 29.07% | |
| Операц. маржа | 17.86% | 21.02% | |
| Чистая маржа | 13.00% | 17.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.57 | 0.24 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 2.62 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.63% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 78.63% | 0.00% | |
| EPS | $3.60 | $16.19 | |
| Балансовая стоим. | $38.37 | $21.03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MEDP: скоринг 47/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: MDT — 42.5, MEDP — 42.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MDT на -6.5%, MEDP на -6.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: MDT — 48.1 (выраженный тренд), MEDP — 31.2 (выраженный тренд). Волатильность: бета MDT — 0.44, MEDP — 1.18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MEDP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | MDT | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.49 | 42.04 | |
| Stochastic %K | 55.39 | 58.20 | |
| CCI (20) | -23.83 | -21.19 | |
| MFI | 42.67 | 56.63 | |
| Williams %R | -44.61 | -41.80 | |
| MACD гистограмма | 0.41 | 1.72 | |
| Momentum (10) | 0.55 | -4.92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 48.07 | 31.19 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.73% | +2.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.08% | -0.20% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.47% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.97% | -16.16% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 95.19 | 79.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.44 | 1.18 | |
| ATR % | 2.21% | 3.60% | |
| Sharpe (1г) | -0.55 | 0.69 | |
| RS Rating | 32.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -26.50 | -31.61 | |
| BB ширина | 12.84 | 7.43 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: MDT генерирует 33,54 млрд $, MEDP — 2,53 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: MDT — 4,66 млрд $, MEDP — 451,12 млн $. MDT генерирует больше чистой прибыли. FCF: MDT генерирует 5,18 млрд $, MEDP — 681,87 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | MDT | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 33,54 млрд $ | 2,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,66 млрд $ | 451,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.63 | $15.64 | |
| Операц. Cash Flow | 7,04 млрд $ | 713,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,18 млрд $ | 681,87 млн $ |
Дивиденды
MDT выплачивает дивиденды с доходностью 3.63% годовых, тогда как MEDP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MDT выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как MEDP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | MDT | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.63% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.71 | — | |
| Коэфф. выплат | 78.63% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.07% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет MDT показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3.65%), MEDP — в июле (+14.57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для MDT — октябрь (-2.74%), для MEDP — февраль (-4.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MEDP: +30.02% против +2.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Medtronic plc или Medpace Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — MDT или MEDP?
Какие дивиденды у Medtronic plc и Medpace Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Medtronic plc или Medpace Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — MDT или MEDP?
Какая акция лучше по технике — MDT или MEDP?
Что лучше купить — MDT или MEDP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией