Сравнение MDMG vs PRMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MDMG оценён рынком дешевле: 10.45 против 12.23 у PRMD (разница составляет 14.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EV/EBITDA PRMD — 7.27, у MDMG — 8.48. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MDMG (30.08% vs 26.88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MDMG — 25.39%, у PRMD — 19.08%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у MDMG — 0.35, у PRMD — 1.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MDMG ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | MDMG | PRMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10.45 | 12.23 | |
| P/B | 3.08 | 3.27 | |
| P/S | 2.59 | 2.29 | |
| PEG | 0.45 | — | |
| EV/EBITDA | 8.48 | 7.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.08% | 26.88% | |
| ROA | 22.25% | 10.10% | |
| Валовая маржа | 41.22% | 67.66% | |
| Операц. маржа | 24.83% | 36.52% | |
| Чистая маржа | 25.39% | 19.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 1.66 | |
| Текущая ликв. | 0.65 | 1.37 | |
| Быстрая ликв. | 0.48 | 0.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.34% | — | |
| Коэфф. выплат | 32.83% | — | |
| EPS | $143.14 | $33.13 | |
| Балансовая стоим. | $485.91 | $123.82 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PRMD сильнее: 47/100 против 23/100 у MDMG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у MDMG составляет 41.0 (нейтральная зона), у PRMD — 54.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: MDMG на -3.6%, PRMD на -0.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PRMD выше SMA 200 (+0.9%), MDMG — ниже (-4.1%). Долгосрочный тренд в пользу PRMD. ADX: MDMG — 23.4 (слабый тренд), PRMD — 23.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PRMD менее волатилен — бета 0.37 против 0.51 у MDMG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | MDMG | PRMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.00 | 54.23 | |
| Stochastic %K | 33.26 | 94.78 | |
| CCI (20) | -63.32 | 134.12 | |
| MFI | 17.66 | 48.49 | |
| Williams %R | -66.74 | -5.22 | |
| MACD гистограмма | 1.42 | 0.93 | |
| Momentum (10) | 17.40 | 2.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.37 | 23.55 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.94% | +1.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.55% | +1.16% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.60% | -0.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.11% | +0.92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 58.84 | 174.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 0.37 | |
| ATR % | 2.31% | 1.57% | |
| Sharpe (1г) | 0.57 | -0.68 | |
| RS Rating | 90.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -15.96 | -8.96 | |
| BB ширина | 6.93 | 3.15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): MDMG — 43,45 млрд ₽, PRMD — 37,57 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PRMD: +40.74% г/г vs +19.88%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: MDMG — 11,04 млрд ₽, PRMD — 7,17 млрд ₽. MDMG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): MDMG — 9,75 млрд ₽, PRMD — -4,29 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | MDMG | PRMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 43,45 млрд ₽ | 37,57 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.88% | +40.74% | |
| Чистая прибыль | 11,04 млрд ₽ | 7,17 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +32.73% | +21.72% | |
| EPS (TTM) | $143.14 | $33.13 | |
| Операц. Cash Flow | 13,94 млрд ₽ | 267,43 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 9,75 млрд ₽ | -4,29 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MDMG обеспечивает 3.34% годовой доходности, PRMD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: MDMG — 5 лет, PRMD — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | MDMG | PRMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.34% | — | |
| Годовые дивиденды | $47.00 | $8.00 | |
| Коэфф. выплат | 32.83% | — | |
| Лет выплат | 5.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность MDMG приходится на августе (+10.49%), а PRMD — на феврале (+6.56%). Наименее удачные месяцы: MDMG — сентябрь (-5.44%), PRMD — октябрь (-5.50%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDMG: +18.84% против +3.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Мать и дитя или Промомед?
У кого выше рентабельность — MDMG или PRMD?
Какие дивиденды у Мать и дитя и Промомед?
Какая компания крупнее по выручке — Мать и дитя или Промомед?
У кого выше маржинальность — MDMG или PRMD?
Какая акция лучше по технике — MDMG или PRMD?
Что лучше купить — MDMG или PRMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией